Karat Packaging Inc.

NasdaqGS:KRT 주식 보고서

시가총액: US$571.7m

Karat Packaging 가치 평가

KRT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KRT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KRT ( $29.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( $72.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KRT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

KRT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KRT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KRT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KRT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KRT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21x
수익US$28.26m
시가총액US$571.69m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KRT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KRT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24x
GIC Global Industrial
16.5x12.3%US$1.0b
TRNS Transcat
54.8x14.9%US$946.0m
MRC MRC Global
15.9x14.4%US$1.2b
HDSN Hudson Technologies
8.8x-1.5%US$267.1m
KRT Karat Packaging
21x16.7%US$571.7m

Price-To-Earnings 대 피어: KRT은 Price-To-Earnings 비율(21x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

KRT 의 PE 비율은 US Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$9.09m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
KRT 21.0x업계 평균 16.9xNo. of Companies7PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KRT 은 US Trade Distributors 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균( 16.9 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KRT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KRT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21x
공정 PE 비율17.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KRT 21 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.9 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KRT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$29.60
US$31.67
+7.0%
9.1%US$35.00US$28.00n/a3
Nov ’25US$26.67
US$31.67
+18.7%
9.1%US$35.00US$28.00n/a3
Oct ’25US$25.56
US$31.67
+23.9%
9.1%US$35.00US$28.00n/a3
Sep ’25US$25.34
US$31.67
+25.0%
9.1%US$35.00US$28.00n/a3
Aug ’25US$28.72
US$33.67
+17.2%
3.7%US$35.00US$32.00n/a3
Jul ’25US$28.32
US$33.67
+18.9%
3.7%US$35.00US$32.00n/a3
Jun ’25US$28.54
US$33.67
+18.0%
3.7%US$35.00US$32.00n/a3
May ’25US$27.31
US$33.33
+22.1%
3.7%US$35.00US$32.00n/a3
Apr ’25US$28.80
US$33.33
+15.7%
3.7%US$35.00US$32.00n/a3
Mar ’25US$30.10
US$26.67
-11.4%
9.4%US$30.00US$24.00n/a3
Feb ’25US$24.64
US$26.67
+8.2%
9.4%US$30.00US$24.00n/a3
Jan ’25US$24.85
US$26.67
+7.3%
9.4%US$30.00US$24.00n/a3
Dec ’24US$22.14
US$26.67
+20.4%
9.4%US$30.00US$24.00n/a3
Nov ’24US$20.95
US$27.33
+30.5%
6.9%US$30.00US$26.00US$26.673
Oct ’24US$23.06
US$27.33
+18.5%
6.9%US$30.00US$26.00US$25.563
Sep ’24US$25.90
US$25.33
-2.2%
3.7%US$26.00US$24.00US$25.343
Aug ’24US$19.67
US$23.67
+20.3%
5.3%US$25.00US$22.00US$28.723
Jul ’24US$18.25
US$23.67
+29.7%
5.3%US$25.00US$22.00US$28.323
Jun ’24US$16.00
US$23.67
+47.9%
5.3%US$25.00US$22.00US$28.543
May ’24US$14.02
US$23.67
+68.8%
5.3%US$25.00US$22.00US$27.313
Apr ’24US$13.33
US$23.67
+77.5%
5.3%US$25.00US$22.00US$28.803
Mar ’24US$15.69
US$23.67
+50.8%
5.3%US$25.00US$22.00US$30.103
Feb ’24US$15.20
US$23.67
+55.7%
5.3%US$25.00US$22.00US$24.643
Jan ’24US$14.37
US$24.50
+70.5%
2.0%US$25.00US$24.00US$24.852
Dec ’23US$14.00
US$24.50
+75.0%
2.0%US$25.00US$24.00US$22.142
Nov ’23US$15.41
US$28.50
+84.9%
15.8%US$33.00US$24.00US$20.952

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴