BlueLinx Holdings Inc.

NYSE:BXC 주식 보고서

시가총액: US$898.9m

BlueLinx Holdings 가치 평가

BXC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BXC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BXC ( $107.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( $66.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BXC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BXC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BXC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BXC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BXC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BXC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율30.2x
수익US$29.72m
시가총액US$898.91m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BXC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BXC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26.6x
GIC Global Industrial
15x12.3%US$974.1m
TRNS Transcat
55.4x11.0%US$993.1m
MRC MRC Global
14.5x14.8%US$1.1b
KRT Karat Packaging
21.4x16.7%US$605.1m
BXC BlueLinx Holdings
30.2x23.6%US$898.9m

Price-To-Earnings 대 피어: BXC은 Price-To-Earnings 비율(30.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BXC 의 PE 비율은 US Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
BXC 30.2x업계 평균 16.6xNo. of Companies6PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BXC 은 US Trade Distributors 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균( 16.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BXC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BXC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30.2x
공정 PE 비율22.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BXC 30.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BXC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$107.26
US$135.50
+26.3%
0.6%US$137.00US$135.00n/a4
Dec ’25US$125.70
US$135.50
+7.8%
0.6%US$137.00US$135.00n/a4
Nov ’25US$109.89
US$135.50
+23.3%
0.6%US$137.00US$135.00n/a4
Oct ’25US$104.81
US$135.50
+29.3%
0.6%US$137.00US$135.00n/a4
Sep ’25US$100.64
US$135.50
+34.6%
0.6%US$137.00US$135.00n/a4
Aug ’25US$108.86
US$128.40
+17.9%
11.1%US$137.00US$100.00n/a5
Jul ’25US$89.18
US$123.20
+38.1%
10.4%US$135.00US$100.00n/a5
Jun ’25US$102.89
US$123.20
+19.7%
10.4%US$135.00US$100.00n/a5
May ’25US$100.59
US$126.00
+25.3%
13.1%US$144.00US$100.00n/a4
Apr ’25US$128.06
US$126.80
-1.0%
11.7%US$144.00US$100.00n/a5
Mar ’25US$129.35
US$126.80
-2.0%
11.7%US$144.00US$100.00n/a5
Feb ’25US$116.72
US$105.00
-10.0%
12.1%US$125.00US$90.00n/a4
Jan ’25US$113.31
US$98.75
-12.8%
5.5%US$105.00US$90.00n/a4
Dec ’24US$92.29
US$98.75
+7.0%
5.5%US$105.00US$90.00US$125.704
Nov ’24US$77.15
US$100.00
+29.6%
5.5%US$105.00US$90.00US$109.895
Oct ’24US$82.09
US$103.00
+25.5%
2.4%US$105.00US$100.00US$104.815
Sep ’24US$92.36
US$103.00
+11.5%
2.4%US$105.00US$100.00US$100.645
Aug ’24US$96.45
US$104.50
+8.3%
2.7%US$108.00US$100.00US$108.864
Jul ’24US$93.78
US$104.60
+11.5%
2.5%US$108.00US$100.00US$89.185
Jun ’24US$83.61
US$104.60
+25.1%
2.5%US$108.00US$100.00US$102.895
May ’24US$70.28
US$104.60
+48.8%
2.5%US$108.00US$100.00US$100.595
Apr ’24US$67.96
US$104.60
+53.9%
2.5%US$108.00US$100.00US$128.065
Mar ’24US$85.64
US$104.60
+22.1%
2.5%US$108.00US$100.00US$129.355
Feb ’24US$90.29
US$99.40
+10.1%
6.6%US$112.00US$95.00US$116.725
Jan ’24US$71.11
US$99.40
+39.8%
6.6%US$112.00US$95.00US$113.315
Dec ’23US$70.42
US$99.40
+41.2%
6.6%US$112.00US$95.00US$92.295

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/24 20:11
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/09/28
연간 수익2023/12/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

BlueLinx Holdings Inc. 9 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Reuben GarnerBenchmark Company
Alexander RygielB. Riley Securities, Inc.
Stuart BenwayCFRA Equity Research