Transcat 가치 평가
TRNS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 TRNS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TRNS ( $58.87 )는 당사 추정치인 공정 가치( $31.13 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TRNS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
TRNS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: TRNS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TRNS의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 48.4x |
| 이익 | US$11.35m |
| 시가총액 | US$549.12m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.3x |
| 기업가치/EBITDA | 17.1x |
| PEG 비율 | 2.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
TRNS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: TRNS은 Price-To-Earnings 비율(48.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(34.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
TRNS의 PE 비율은 US Trade Distributors 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
BYU BAIYU Holdings | 0.8x | n/a | US$8.94m |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: TRNS 은 US Trade Distributors 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(48.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균(20.8x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
TRNS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 48.4x |
| 공정 PE 비율 | 23.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: TRNS 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(23.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(48.4x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$58.87 | US$103.67 +76.11% | 6.37% | US$111.00 | US$95.00 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | US$54.82 | US$103.67 +89.10% | 6.37% | US$111.00 | US$95.00 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | US$72.65 | US$103.67 +42.69% | 6.37% | US$111.00 | US$95.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | US$71.82 | US$104.25 +45.15% | 11.30% | US$116.00 | US$85.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | US$83.95 | US$104.25 +24.18% | 11.30% | US$116.00 | US$85.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | US$74.55 | US$99.35 +33.27% | 12.18% | US$116.00 | US$85.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$87.07 | US$97.94 +12.48% | 13.43% | US$116.00 | US$85.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | US$87.38 | US$97.94 +12.09% | 13.43% | US$116.00 | US$85.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$79.65 | US$100.15 +25.74% | 16.71% | US$130.00 | US$85.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$74.16 | US$100.15 +35.05% | 16.71% | US$130.00 | US$85.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$79.52 | US$100.15 +25.95% | 16.71% | US$130.00 | US$85.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$77.02 | US$106.00 +37.62% | 14.87% | US$130.00 | US$85.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$105.74 | US$121.20 +14.62% | 6.16% | US$130.00 | US$110.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$104.89 | US$124.70 +18.88% | 9.98% | US$144.49 | US$110.00 | US$54.82 | 5 |
| Nov ’25 | US$95.41 | US$124.70 +30.70% | 9.98% | US$144.49 | US$110.00 | US$72.65 | 5 |
| Oct ’25 | US$118.27 | US$144.75 +22.39% | 7.68% | US$156.00 | US$130.00 | US$71.82 | 4 |
| Sep ’25 | US$123.46 | US$144.75 +17.24% | 7.68% | US$156.00 | US$130.00 | US$83.95 | 4 |
| Aug ’25 | US$111.05 | US$144.75 +30.35% | 7.68% | US$156.00 | US$130.00 | US$74.55 | 4 |
| Jul ’25 | US$119.19 | US$149.00 +25.01% | 7.74% | US$160.00 | US$130.00 | US$87.07 | 4 |
| Jun ’25 | US$127.40 | US$143.80 +12.87% | 10.19% | US$160.00 | US$123.00 | US$87.38 | 5 |
| May ’25 | US$107.50 | US$123.20 +14.60% | 1.81% | US$125.00 | US$119.00 | US$79.65 | 5 |
| Apr ’25 | US$110.59 | US$122.20 +10.50% | 1.89% | US$125.00 | US$119.00 | US$74.16 | 5 |
| Mar ’25 | US$105.52 | US$122.20 +15.81% | 1.89% | US$125.00 | US$119.00 | US$79.52 | 5 |
| Feb ’25 | US$111.56 | US$119.20 +6.85% | 4.16% | US$124.00 | US$110.00 | US$77.02 | 5 |
| Jan ’25 | US$109.33 | US$108.20 -1.03% | 3.53% | US$112.00 | US$101.00 | US$105.74 | 5 |
| Dec ’24 | US$98.50 | US$108.20 +9.85% | 3.53% | US$112.00 | US$101.00 | US$104.89 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/28 02:27 |
| 종가 | 2025/12/26 00:00 |
| 수익 | 2025/09/27 |
| 연간 수익 | 2025/03/29 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Transcat, Inc.는 6명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Kara Anderson | B. Riley Securities, Inc. |
| Gregory Palm | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Maxwell Michaelis | Lake Street Capital Markets, LLC |