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Transcat, Inc.NasdaqGM:TRNS 주식 보고서

시가총액 US$677.0m
주가
US$72.65
내 적정 가치
US$106.75
31.9% 저평가 내재 할인율
1Y-23.9%
7D-8.4%
포트폴리오 가치
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Transcat, Inc.

NasdaqGM:TRNS 주식 리포트

시가총액: US$677.0m

Transcat (TRNS) 주식 개요

는 미국, 캐나다 및 전 세계에서 교정 및 실험실 기기 서비스를 제공합니다. 자세히 보기

TRNS 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가1/6
미래 성장1/6
과거 실적2/6
재무 건전성6/6
배당0/6

강점

수익은 매년 14.03% 증가할 것으로 예상됩니다.

분석가들은 주가가 46.9% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

우리의 위험 점검에서 TRNS에 대한 위험이 감지되지 않았습니다.

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Transcat

M&A And IoT Trends Will Drive Calibration Industry Expansion

Key Takeaways Recent acquisitions and expanding service offerings position Transcat for dominant market share, recurring revenues, and multi-year margin expansion beyond current expectations. Onshoring trends, regulatory demand, and an accelerated acquisition strategy provide strong tailwinds for sustained outperformance and industry-leading growth.
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US$116
FV
37.4% 저평가 내재 할인율
10.79%
Revenue growth p.a.
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Transcat

Automation And Onshoring Will Expand Life Sciences Markets Despite Headwinds

Key Takeaways Regulatory-driven demand and onshoring trends create a stable platform for recurring revenue growth and align Transcat with expanding market opportunities in key industries. Process improvements, strategic acquisitions, and a focus on higher-margin services are set to boost profitability, operational efficiency, and geographic expansion.
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US$104.25
FV
30.3% 저평가 내재 할인율
10.19%
Revenue growth p.a.
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Transcat

Automation And OEM Disruption Will Erode Recurring Revenues

Key Takeaways Advances in automation and self-calibrating technologies threaten Transcat's recurring revenue by reducing demand for outsourced calibration services. Shifts toward in-house calibration and industry consolidation may pressure margins, shrink the addressable market, and constrain long-term earnings growth.
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US$85
FV
14.5% 저평가 내재 할인율
7.42%
Revenue growth p.a.
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Draganfly

America Wants Homegrown Drones — Draganfly Is Ready to Deliver

Key Takeaways Draganfly is one of the most experienced drone manufacturers worldwide, boasting nearly three decades of innovation, and is now emerging as a North American leader in secure, NDAA-compliant drones. The company is riding massive industry tailwinds as Western governments shift away from Chinese-made drones, funneling billions into trusted domestic suppliers.Read more

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US$9.21
18.9% 고평가 내재 할인율
Jolt_Communications Fair Value
Revenue growth
64.98% p.a.
Profit Margin
15%
Future PE
35x
Share price in 2030
US$14.83

Transcat, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Transcat 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$72.65
52주 최고가US$112.94
52주 최저가US$67.56
베타0.69
1개월 변동0.58%
3개월 변동-2.87%
1년 변동-23.85%
3년 변동-2.01%
5년 변동138.20%
IPO 이후 변동4,953.91%

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Acquisitions And Focus On Regulated Industries Drive Revenue And Margin Growth

Expansion through acquisitions and increased service offerings improves market reach and revenue, promising growth in highly regulated sectors.

Market Participants Recognise Transcat, Inc.'s (NASDAQ:TRNS) Earnings

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Some Confidence Is Lacking In Transcat, Inc.'s (NASDAQ:TRNS) P/S

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Feb 01

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Capital Allocation Trends At Transcat (NASDAQ:TRNS) Aren't Ideal

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Is Transcat, Inc. (NASDAQ:TRNS) Trading At A 38% Discount?

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주주 수익률

TRNSUS Trade DistributorsUS 시장
7D-8.4%-0.9%0.5%
1Y-23.9%6.5%20.1%

수익률 대 산업: TRNS은 지난 1년 동안 6.5%의 수익을 기록한 US Trade Distributors 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: TRNS은 지난 1년 동안 20.1%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is TRNS's price volatile compared to industry and market?
TRNS volatility
TRNS Average Weekly Movement6.0%
Trade Distributors Industry Average Movement5.3%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.4%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: TRNS는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: TRNS의 주간 변동성(6%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19641,245Lee Rudowwww.transcat.com

는 미국, 캐나다 및 전 세계에서 교정 및 실험실 기기 서비스를 제공합니다. 서비스 및 유통의 두 부문으로 운영됩니다. 서비스 부문은 교정, 수리, 검사, 분석 검증, 예방적 유지보수, 컨설팅 및 기타 관련 서비스를 제공합니다.

Transcat, Inc. 기초 지표 요약

Transcat의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
TRNS 기초 통계
시가총액US$677.03m
순이익 (TTM)US$13.37m
매출 (TTM)US$288.14m
50.6x
주가수익비율(P/E)
2.3x
주가매출비율(P/S)

TRNS는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
TRNS 손익계산서 (TTM)
매출US$288.14m
매출원가US$195.52m
총이익US$92.62m
기타 비용US$79.25m
순이익US$13.37m

최근 보고된 실적

Jun 28, 2025

다음 실적 발표일

Nov 03, 2025

주당순이익(EPS)1.43
총이익률32.14%
순이익률4.64%
부채/자본 비율11.8%

TRNS의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/02 20:11
종가2025/10/31 00:00
수익2025/06/28
연간 수익2025/03/29

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Transcat, Inc.는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Kara AndersonB. Riley Securities, Inc.
Gregory PalmCraig-Hallum Capital Group LLC
Sourav MohantyCrisp Idea