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Karat Packaging Inc.NasdaqGS:KRT 주식 보고서

시가총액 US$479.6m
주가
US$23.87
내 적정 가치
US$31.5
24.2% 저평가 내재 할인율
1Y-6.4%
7D-3.2%
포트폴리오 가치
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Karat Packaging Inc.

NasdaqGS:KRT 주식 리포트

시가총액: US$479.6m

Karat Packaging (KRT) 주식 개요

는 자회사와 함께 다양한 레스토랑 및 식품 서비스 환경에서 사용되는 플라스틱, 종이, 바이오 폴리머 기반 및 기타 퇴비화 가능한 형태의 일회용 제품을 제조 및 유통하는 회사입니다. 자세히 보기

KRT 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장1/6
과거 실적5/6
재무 건전성6/6
배당3/6

강점

주가수익률(15x)이 US 시장(19.3x)보다 낮습니다.

수익은 매년 8.35% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 13.5% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

7.54% 의 배당금은 수익으로 잘 충당되지 않습니다.


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Karat Packaging

Shifting Consumer Preferences Will Fuel Sustainable Packaging Expansion

Key Takeaways Strong demand for sustainable packaging and product innovation positions Karat for ongoing revenue growth, driven by consumer preferences and expanding end markets. Operational enhancements, including manufacturing expansion and ecommerce migration, are improving margins and profitability while strengthening supply chain resilience.
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US$31.5
FV
24.2% 저평가 내재 할인율
7.57%
Revenue growth p.a.
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NeoVolta

The Next Phase of Energy Storage: How NeoVolta Is Tackling America’s Power Crunch

Battery storage is no longer a niche corner of clean tech. It’s emerging as the backbone of America’s energy future.

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US$7.5
35.1% 저평가 내재 할인율
MarketJar Fair Value
Revenue growth
79.39% p.a.
Profit Margin
10%
Future PE
55x
Share price in 2030
US$11.38

Karat Packaging Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Karat Packaging 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$23.87
52주 최고가US$33.89
52주 최저가US$23.00
베타1.06
1개월 변동-4.56%
3개월 변동-18.06%
1년 변동-6.36%
3년 변동51.17%
5년 변동n/a
IPO 이후 변동28.61%

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Expanding Chain Accounts And Eco-Friendly Products Fuel Robust Revenue And Net Margin Growth

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주주 수익률

KRTUS Trade DistributorsUS 시장
7D-3.2%1.1%1.2%
1Y-6.4%15.8%17.9%

수익률 대 산업: KRT은 지난 1년 동안 15.8%의 수익을 기록한 US Trade Distributors 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: KRT은 지난 1년 동안 17.9%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is KRT's price volatile compared to industry and market?
KRT volatility
KRT Average Weekly Movement4.0%
Trade Distributors Industry Average Movement5.5%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: KRT는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: KRT의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
2000702Alan Yuwww.karatpackaging.com

는 자회사와 함께 다양한 레스토랑 및 식품 서비스 환경에서 사용되는 플라스틱, 종이, 바이오 폴리머 기반 및 기타 퇴비화 가능한 형태의 일회용 제품을 제조 및 유통하고 있습니다. 음식 및 테이크아웃 용기, 가방, 상자, 식기, 컵, 뚜껑, 수저, 빨대, 특수 음료 재료, 장갑, 기구, 청소 및 창고 용품 및 기타 제품을 Karat Earth 브랜드로 제공합니다. 또한 시럽, 보바차, 커피 음료와 같은 식음료 품목을 유통하고 신제품 개발, 디자인, 인쇄, 물류 서비스도 제공합니다.

Karat Packaging Inc. 기초 지표 요약

Karat Packaging의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
KRT 기초 통계
시가총액US$479.61m
순이익 (TTM)US$32.05m
매출 (TTM)US$442.03m
15.0x
주가수익비율(P/E)
1.1x
주가매출비율(P/S)

KRT는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
KRT 손익계산서 (TTM)
매출US$442.03m
매출원가US$268.84m
총이익US$173.19m
기타 비용US$141.14m
순이익US$32.05m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)1.60
총이익률39.18%
순이익률7.25%
부채/자본 비율29.4%

KRT의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

7.5%
현재 배당 수익률
103%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/03 14:03
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Karat Packaging Inc.는 6명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
George StaphosBofA Global Research
William NewbyD.A. Davidson & Co.
Ryan MeyersLake Street Capital Markets, LLC