ZKH Group 가치 평가

ZKH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ZKH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ZKH ( $3.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( $4.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ZKH 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

ZKH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ZKH 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ZKH 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ZKH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ZKH 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	0.5x
판매	CN¥8.82b
시가총액	CN¥4.32b

ZKH 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.4x
기업 가치/EBITDA	-12.7x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ZKH 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ZKH 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	1.6x
KRT Karat Packaging	1.5x	6.0%	US$613.5m
LVRO Lavoro	0.4x	4.0%	US$595.5m
GIC Global Industrial	0.8x	3.7%	US$1.1b
TRNS Transcat	3.7x	4.8%	US$1.0b
ZKH ZKH Group	0.5x	12.5%	US$596.0m

Price-To-Sales 대 피어: ZKH은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ZKH 의 PS 비율은 US Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
TITN Titan Machinery	0.1x	-1.8%	US$345.07m
ALTG Alta Equipment Group	0.1x	2.4%	US$263.06m
IPW iPower	0.3x	n/a	US$22.02m
BYU BAIYU Holdings	0.07x	n/a	US$8.94m

6 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ZKH 은 Price-To-Sales 0.5 US Trade Distributors 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ZKH 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ZKH PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.5x
공정 PS 비율	0.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ZKH 은 예상 0.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ZKH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	US$3.70	US$4.53 +22.5%	9.5%	US$5.06	US$4.00	n/a	3
Nov ’25	US$3.84	US$4.53 +18.1%	9.5%	US$5.06	US$4.00	n/a	3
Oct ’25	US$3.57	US$4.53 +27.0%	9.5%	US$5.06	US$4.00	n/a	3
Sep ’25	US$2.90	US$15.74 +442.9%	1.5%	US$15.98	US$15.50	n/a	2
Aug ’25	US$2.83	US$15.74 +456.3%	1.5%	US$15.98	US$15.50	n/a	2
Jul ’25	US$3.78	US$15.74 +316.5%	1.5%	US$15.98	US$15.50	n/a	2
Jun ’25	US$9.46	US$15.74 +66.4%	1.5%	US$15.98	US$15.50	n/a	2
May ’25	US$11.96	US$21.05 +76.0%	1.2%	US$21.30	US$20.80	n/a	2
Apr ’25	US$15.75	US$21.05 +33.6%	1.2%	US$21.30	US$20.80	n/a	2
Mar ’25	US$19.64	US$20.40 +3.9%	4.3%	US$21.28	US$19.52	n/a	2
Feb ’25	US$17.39	US$20.40 +17.3%	4.3%	US$21.28	US$19.52	n/a	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

-0.8%

9.5%

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

-4.6%

1.9%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

5.5%

40.3%