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ZKH Group LimitedNYSE:ZKH 주식 보고서

시가총액 US$468.8m
주가
US$2.93
US$4.65
37.0% 저평가 내재 할인율
1Y-5.3%
7D-2.3%
1D
포트폴리오 가치
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ZKH Group Limited

NYSE:ZKH 주식 리포트

시가총액: US$468.8m

ZKH Group (ZKH) 주식 개요

중화인민공화국에서 예비 부품, 화학 제품, 제조 부품, 일반 소모품 및 사무용품을 제공하는 유지보수, 수리 및 운영(MRO) 제품 거래 및 서비스 플랫폼을 개발 및 운영하는 ZKH Group Limited입니다. 자세히 보기

ZKH 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가5/6
미래 성장3/6
과거 실적0/6
재무 건전성4/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 79.7% 에서 거래

수익은 매년 104.91% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 5년 동안 수입이 매년 32.1% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

지난 3개월 동안 주가 변동성이 US 시장과 비교해 높았습니다.


ZKH Community Fair Values

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Analyst Price Targets

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ZKH Group Limited 경쟁사

가격 이력 및 성과

ZKH Group 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$2.93
52주 최고가US$3.90
52주 최저가US$2.20
베타0.49
1개월 변동-3.93%
3개월 변동-19.73%
1년 변동-5.33%
3년 변동n/a
5년 변동n/a
IPO 이후 변동-81.10%

최근 뉴스 및 업데이트

내러티브 업데이트 • Apr 26

ZKH: Completed Share Repurchase Will Support Future Upside Potential

Analysts have kept their fair value view on ZKH Group effectively unchanged, making only minor adjustments to the discount rate and future P/E assumptions. These updates result in a slightly refined $ price target range that reflects revised risk and earnings assumptions rather than a major shift in outlook.
내러티브 업데이트 • Apr 12

ZKH: Share Repurchase Will Support Future Upside Potential

Analysts have modestly adjusted their price views on ZKH Group, reflecting updated assumptions for the discount rate, profit margin, and future P/E. Together, these factors lead to a slightly revised implied valuation in dollar terms for long-term investors to consider.
내러티브 업데이트 • Mar 28

ZKH: Share Repurchase And Higher Future P/E Will Support Upside Potential

Analysts have adjusted their price target for ZKH Group slightly higher to $4.65 from $4.63, citing updated assumptions around discount rates, revenue growth, profit margins, and a higher future P/E of 42.28x versus 19.31x previously. What's in the News ZKH Group completed a share repurchase program between June 13, 2025 and February 28, 2026, buying back 1,400,000 shares for a total of $4.4 million (Key Developments).

Recent updates

내러티브 업데이트 • Apr 26

ZKH: Completed Share Repurchase Will Support Future Upside Potential

Analysts have kept their fair value view on ZKH Group effectively unchanged, making only minor adjustments to the discount rate and future P/E assumptions. These updates result in a slightly refined $ price target range that reflects revised risk and earnings assumptions rather than a major shift in outlook.
내러티브 업데이트 • Apr 12

ZKH: Share Repurchase Will Support Future Upside Potential

Analysts have modestly adjusted their price views on ZKH Group, reflecting updated assumptions for the discount rate, profit margin, and future P/E. Together, these factors lead to a slightly revised implied valuation in dollar terms for long-term investors to consider.
내러티브 업데이트 • Mar 28

ZKH: Share Repurchase And Higher Future P/E Will Support Upside Potential

Analysts have adjusted their price target for ZKH Group slightly higher to $4.65 from $4.63, citing updated assumptions around discount rates, revenue growth, profit margins, and a higher future P/E of 42.28x versus 19.31x previously. What's in the News ZKH Group completed a share repurchase program between June 13, 2025 and February 28, 2026, buying back 1,400,000 shares for a total of $4.4 million (Key Developments).
내러티브 업데이트 • Mar 08

ZKH: Lower Discount Rate And P/E Assumptions Will Support Upside Potential

Analysts have nudged their price target for ZKH Group slightly higher to reflect a modestly lower discount rate and a small adjustment to the assumed future P/E, while keeping fair value, revenue growth and profit margin assumptions broadly unchanged. Valuation Changes Fair Value: kept unchanged at $4.63 per share, with no adjustment to the core valuation output.
내러티브 업데이트 • Feb 21

ZKH: Lower Future P/E Assumptions Will Support Upside Potential

Analysts have trimmed their price target on ZKH Group to reflect a slightly higher discount rate and a lower assumed future P/E of 19.38x. The updated valuation now stands at $4.63 per share, compared with the prior $4.63, while revenue growth and profit margin assumptions remain effectively unchanged.
내러티브 업데이트 • Feb 06

ZKH: Higher Revenue Assumptions And P/E Multiple Will Support Upside Potential

Analysts have lifted their price target on ZKH Group to US$4.63 from US$3.98, citing updated assumptions around revenue growth, profit margins, discount rate, and a higher future P/E multiple as the key drivers of the change. Valuation Changes Fair Value Estimate: updated from US$3.98 to US$4.63 per share.
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새로운 내러티브 • May 29

China Digital Procurement And AI Adoption Will Expand Global Markets

Digital platform strategy and AI-driven solutions drive efficiency, strengthen customer retention, and enable higher-margin sales, supporting robust earnings and margin expansion.
분석 기사 • Oct 01

ZKH Group Limited (NYSE:ZKH) Stock Rockets 27% But Many Are Still Ignoring The Company

Those holding ZKH Group Limited ( NYSE:ZKH ) shares would be relieved that the share price has rebounded 27% in the...
분석 기사 • Jun 14

Is ZKH Group (NYSE:ZKH) Using Too Much Debt?

David Iben put it well when he said, 'Volatility is not a risk we care about. What we care about is avoiding the...
Seeking Alpha • Dec 18

ZKH Group IPO Falls Flat As Investors Worry Over Slowing Growth

Summary ZKH Group raised $62 million in one of the biggest IPOs by a Chinese company in New York this year, though its shares priced weakly and ended flat on their first trading day. The company is valued ahead of many of its global peers, which could pressure its shares as its growth shows signs of slowing sharply. At the end of the day, we can’t get too excited about this company despite its position as a potential consolidator in China’s huge MRO procurement services market. Read the full article on Seeking Alpha

주주 수익률

ZKHUS Trade DistributorsUS 시장
7D-2.3%-1.9%-0.3%
1Y-5.3%19.9%26.7%

수익률 대 산업: ZKH은 지난 1년 동안 19.9%의 수익을 기록한 US Trade Distributors 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: ZKH은 지난 1년 동안 26.7%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is ZKH's price volatile compared to industry and market?
ZKH volatility
ZKH Average Weekly Movement11.8%
Trade Distributors Industry Average Movement7.2%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.2%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

안정적인 주가: ZKH의 주가는 지난 3개월 동안 US 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: ZKH의 주간 변동성(12%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 US 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19982,933Long Chenwww.zkh.com

중화인민공화국에서 예비 부품, 화학 제품, 제조 부품, 일반 소모품 및 사무용품을 제공하는 유지보수, 수리 및 운영(MRO) 제품 거래 및 서비스 플랫폼을 개발 및 운영하는 ZKH Group Limited입니다. 펌프 밸브 피팅, 저전압 전기, 전기 자동화, 전선 및 케이블, 체결 씰, 공압 및 유압, 계측 제품 등의 장비 부품과 작업장 화학약품, 화학 시약, 윤활제, 접착제, 페인트 및 도장 용품 등의 화학 제품, 절삭 공구, 공기 압축기, 전자 자판기, 공장 자동화 및 연마 측정 도구 제품으로 구성된 제조 부품을 제공합니다. 또한 보안 관련, 자재 취급, 동력 전달, 개인 보호 장비, 용접, 테이프 및 라벨, 청소 용품, 실험실 기기 소모품, 하드웨어 및 수공구 제품을 포함한 일반 소모품과 사무용품, 가구, 프린지, 조명, 냉동 및 난방, 환기, 에어컨 및 건축 자재 제품도 제공합니다.

ZKH Group Limited 기초 지표 요약

ZKH Group의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
ZKH 기초 통계
시가총액US$468.81m
순이익 (TTM)-US$20.54m
매출 (TTM)US$1.32b
0.4x
주가매출비율(P/S)
-22.7x
주가수익비율(P/E)

ZKH는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
ZKH 손익계산서 (TTM)
매출CN¥8.99b
매출원가CN¥7.51b
총이익CN¥1.48b
기타 비용CN¥1.62b
순이익-CN¥139.74m

최근 보고된 실적

Dec 31, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)-0.88
총이익률16.42%
순이익률-1.55%
부채/자본 비율9.7%

ZKH의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/21 23:32
종가2026/05/21 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

ZKH Group Limited는 5명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Xiaodan ZhangChina International Capital Corporation Limited
Diying JiChina Renaissance Securities
Zeyuan YangCitic Securities Co., Ltd.