YASKAWA Electric Corporation

OTCPK:YASK.F 주식 리포트

시가총액: US$8.7b

YASKAWA Electric 가치 평가

YASK.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 YASK.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: YASK.F ( $33.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( $18.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: YASK.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

YASK.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: YASK.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 YASK.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 YASK.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
YASK.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율36.5x
이익JP¥37.05b
시가총액JP¥1.35t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

YASK.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 YASK.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균26.4x
ESAB ESAB
26.1x15.52%US$7.0b
TKR Timken
22.5x13.83%US$6.6b
GTES Gates Industrial
25.8x11.71%US$6.1b
WTS Watts Water Technologies
31.2x9.42%US$10.2b
YASK.F YASKAWA Electric
36.5x10.96%US$1.4t

Price-To-Earnings 대 피어: YASK.F은 Price-To-Earnings 비율(36.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

YASK.F의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
WNC Wabash National
1.7x-118.35%US$441.63m
RAIL FreightCar America
3x-12.49%US$227.80m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
1x-16.11%US$13.57m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
YASK.F 36.5x업계 평균 28.2xNo. of Companies18PE01632486480+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: YASK.F 은 US Machinery 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(36.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균(28.2x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

YASK.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

YASK.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율36.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 YASK.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 YASK.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
US$32.79
0%
14.82%US$38.53US$21.83n/a18
Jan ’27n/a
US$29.46
0%
17.24%US$38.56US$19.92n/a18
Dec ’26US$24.00
US$26.88
+11.98%
16.66%US$33.91US$18.55n/a18
Nov ’26n/a
US$25.95
0%
19.10%US$34.40US$18.82n/a18
Oct ’26US$19.71
US$24.12
+22.36%
21.11%US$35.84US$16.91n/a18
Sep ’26n/a
US$24.71
0%
21.87%US$35.85US$16.91n/a17
Aug ’26US$22.00
US$25.17
+14.41%
21.28%US$35.95US$16.96n/a17
Jul ’26n/a
US$26.63
0%
22.78%US$38.88US$17.36n/a16
Jun ’26US$23.75
US$28.36
+19.41%
22.71%US$41.70US$20.85n/a16
May ’26n/a
US$29.77
0%
19.77%US$41.77US$20.88n/a16
Apr ’26n/a
US$32.88
0%
13.71%US$40.77US$25.40n/a16
Mar ’26n/a
US$33.02
0%
12.62%US$40.74US$27.38n/a16
Feb ’26US$29.71
US$32.20
+8.39%
12.63%US$39.33US$27.73n/a15
Jan ’26n/a
US$32.29
0%
14.12%US$41.35US$27.35n/a16
Dec ’25US$26.80
US$34.60
+29.11%
11.62%US$41.80US$28.30US$24.0015
Nov ’25US$29.00
US$35.37
+21.98%
11.85%US$42.37US$28.68n/a15
Oct ’25n/a
US$41.05
0%
16.43%US$53.71US$29.26US$19.7115
Sep ’25n/a
US$41.82
0%
13.90%US$52.74US$28.73n/a15
Aug ’25n/a
US$40.13
0%
13.57%US$50.07US$27.27US$22.0015
Jul ’25n/a
US$39.09
0%
15.79%US$47.93US$22.38n/a15
Jun ’25n/a
US$40.08
0%
15.79%US$49.15US$22.95US$23.7515
May ’25n/a
US$40.30
0%
15.79%US$49.41US$23.07n/a15
Apr ’25n/a
US$39.66
0%
14.51%US$48.90US$23.79n/a14
Mar ’25n/a
US$40.36
0%
18.26%US$56.41US$21.90n/a15
Feb ’25n/a
US$40.99
0%
18.39%US$57.58US$22.36US$29.7114
US$32.61
Fair Value
2.0% 고평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/04 17:32
종가2026/01/20 00:00
수익2025/11/30
연간 수익2025/02/28

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

YASKAWA Electric Corporation는 32명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 20명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Tomohiko SanoBarclays
Alberto MoelBernstein
Joy ZhangBNP Paribas