Tomra Systems ASA

OTCPK:TMRA.F 주식 리포트

시가총액: US$3.9b

Tomra Systems 가치 평가

TMRA.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 미래 현금 흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 TMRA.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: TMRA.F ( $13.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( $6.18 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TMRA.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

TMRA.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: TMRA.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 TMRA.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 TMRA.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
TMRA.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율33.3x
이익€99.80m
시가총액€3.32b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

TMRA.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 TMRA.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균31.3x
MWA Mueller Water Products
21x16.15%US$3.9b
ALH Alliance Laundry Holdings
36.5x28.49%US$4.2b
KAI Kadant
36.4x12.73%US$3.7b
FELE Franklin Electric
31.3x25.86%US$4.4b
TMRA.F Tomra Systems
33.3x37.31%US$39.0b

Price-To-Earnings 대 피어: TMRA.F은 Price-To-Earnings 비율(33.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(30.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

TMRA.F의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
WNC Wabash National
1.6x-118.32%US$428.67m
RAIL FreightCar America
2.7x-12.49%US$218.84m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
1.6x-16.11%US$17.92m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
TMRA.F 33.3x업계 평균 26.8xNo. of Companies16PE01632486480+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TMRA.F 은 US Machinery 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(33.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균(26.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

TMRA.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TMRA.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TMRA.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 TMRA.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$13.25
US$15.32
+15.64%
17.37%US$19.72US$10.94n/a7
Jan ’27US$13.56
US$15.32
+13.04%
17.37%US$19.72US$10.94n/a7
Dec ’26US$12.78
US$14.92
+16.72%
14.45%US$17.85US$10.91n/a7
Nov ’26US$12.23
US$15.45
+26.28%
16.89%US$19.08US$10.91n/a7
Oct ’26US$14.89
US$17.51
+17.62%
16.11%US$21.02US$12.77n/a6
Sep ’26US$14.43
US$17.40
+20.56%
16.30%US$20.99US$12.75n/a6
Aug ’26US$14.48
US$16.91
+16.75%
16.12%US$20.45US$12.42n/a6
Jul ’26US$14.95
US$17.66
+18.11%
15.74%US$21.16US$13.02n/a6
Jun ’26US$15.72
US$16.48
+4.86%
15.23%US$20.09US$12.44n/a7
May ’26US$15.10
US$16.81
+11.31%
16.59%US$19.91US$11.51n/a7
Apr ’26US$14.28
US$16.79
+17.57%
18.90%US$20.41US$11.11n/a7
Mar ’26US$14.76
US$15.39
+4.27%
18.47%US$19.67US$10.70n/a8
Feb ’26US$14.61
US$14.14
-3.23%
17.19%US$16.98US$8.83n/a7
Jan ’26US$12.82
US$13.51
+5.36%
14.64%US$14.97US$8.78US$13.567
Dec ’25n/a
US$12.91
0%
16.25%US$14.66US$8.82US$12.787
Nov ’25US$14.15
US$13.25
-6.34%
16.12%US$15.13US$9.10US$12.237
Oct ’25US$14.87
US$13.43
-9.66%
16.71%US$15.24US$8.86US$14.897
Sep ’25US$15.39
US$12.24
-20.48%
15.76%US$14.14US$8.75US$14.436
Aug ’25US$16.27
US$11.66
-28.34%
15.64%US$14.03US$8.68US$14.486
Jul ’25US$12.15
US$10.82
-10.98%
9.50%US$11.92US$8.92US$14.956
Jun ’25US$12.40
US$10.88
-12.29%
9.97%US$12.09US$9.05US$15.726
May ’25US$13.67
US$10.67
-21.93%
10.68%US$11.94US$8.64US$15.106
Apr ’25US$15.48
US$9.79
-36.76%
20.22%US$12.41US$7.17US$14.287
Mar ’25US$12.49
US$9.63
-22.88%
22.49%US$12.41US$7.17US$14.768
Feb ’25US$10.00
US$8.49
-15.11%
20.94%US$11.46US$5.76US$14.618
Jan ’25n/a
US$8.20
0%
18.55%US$11.30US$5.85US$12.828
US$15.46
Fair Value
14.3% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/14 05:29
종가2026/01/08 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Tomra Systems ASA는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullABG Sundal Collier
Gaurav JainBarclays
Pallav MittalBarclays