Kadant 가치 평가
KAI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 KAI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: KAI ( $317.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( $161.63 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KAI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
KAI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: KAI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| KAI 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 33.7x |
| 수익 | US$110.97m |
| 시가총액 | US$3.72b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 17.4x |
| PEG 비율 | 5.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 KAI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: KAI은 Price-To-Earnings 비율(33.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(33.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
KAI 의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: KAI 은 US Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 23.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
KAI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 33.7x |
| 공정 PE 비율 | 16.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: KAI 33.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$317.32 | US$335.00 +5.57% | 13.18% | US$380.00 | US$275.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$294.53 | US$335.00 +13.74% | 13.18% | US$380.00 | US$275.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$343.15 | US$341.67 -0.43% | 14.26% | US$410.00 | US$300.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$374.48 | US$341.67 -8.76% | 14.26% | US$410.00 | US$300.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$372.90 | US$341.67 -8.38% | 14.26% | US$410.00 | US$300.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$344.99 | US$341.67 -0.96% | 14.26% | US$410.00 | US$300.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$412.79 | US$325.00 -21.27% | 7.84% | US$360.00 | US$300.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$343.38 | US$325.00 -5.35% | 7.84% | US$360.00 | US$300.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$331.59 | US$325.00 -1.99% | 7.84% | US$360.00 | US$300.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$321.13 | US$325.00 +1.21% | 7.84% | US$360.00 | US$300.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$324.77 | US$325.00 +0.071% | 7.84% | US$360.00 | US$300.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$290.34 | US$321.67 +10.79% | 9.00% | US$360.00 | US$290.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$286.01 | US$320.00 +11.88% | 9.20% | US$360.00 | US$290.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$261.52 | US$325.00 +24.27% | 10.77% | US$360.00 | US$290.00 | US$294.53 | 2 |
| Apr ’25 | US$327.31 | US$343.33 +4.90% | 11.24% | US$380.00 | US$290.00 | US$343.15 | 3 |
| Mar ’25 | US$327.00 | US$343.33 +4.99% | 11.24% | US$380.00 | US$290.00 | US$374.48 | 3 |
| Feb ’25 | US$291.41 | US$270.00 -7.35% | 12.00% | US$300.00 | US$225.00 | US$372.90 | 3 |
| Jan ’25 | US$280.31 | US$242.25 -13.58% | 8.35% | US$275.00 | US$225.00 | US$344.99 | 4 |
| Dec ’24 | US$262.32 | US$242.25 -7.65% | 8.35% | US$275.00 | US$225.00 | US$412.79 | 4 |
| Nov ’24 | US$235.36 | US$237.25 +0.80% | 10.80% | US$275.00 | US$205.00 | US$343.38 | 4 |
| Oct ’24 | US$225.55 | US$223.25 -1.02% | 8.19% | US$243.00 | US$205.00 | US$331.59 | 4 |
| Sep ’24 | US$220.50 | US$229.33 +4.01% | 7.52% | US$243.00 | US$205.00 | US$321.13 | 3 |
| Aug ’24 | US$222.62 | US$225.25 +1.18% | 9.50% | US$250.00 | US$203.00 | US$324.77 | 4 |
| Jul ’24 | US$222.10 | US$217.00 -2.30% | 8.48% | US$243.00 | US$203.00 | US$290.34 | 3 |
| Jun ’24 | US$191.70 | US$216.50 +12.94% | 8.17% | US$241.50 | US$203.00 | US$286.01 | 3 |
| May ’24 | US$186.30 | US$215.50 +15.67% | 8.58% | US$241.50 | US$200.00 | US$261.52 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/29 02:29 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/29 00:00 |
| 수익 | 2025/03/29 |
| 연간 수익 | 2024/12/28 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Kadant Inc. 8 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Gary Prestopino | Barrington Research Associates, Inc. |
| Eric Prouty | Canaccord Genuity |
| Kurt Yinger | D.A. Davidson & Co. |