SMC Corporation

OTCPK:SMEC.F 주식 리포트

시가총액: US$27.1b

SMC 가치 평가

SMEC.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SMEC.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: SMEC.F ( $430.51 )는 당사 추정치인 공정 가치( $151.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SMEC.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SMEC.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SMEC.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 SMEC.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SMEC.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
SMEC.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율27.4x
이익JP¥157.59b
시가총액JP¥4.32t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

SMEC.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SMEC.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균32x
DOV Dover
26.8x7.22%US$29.2b
OTIS Otis Worldwide
22.8x10.91%US$30.9b
SNA Snap-on
19.6x6.02%US$19.8b
IR Ingersoll Rand
58.6x20.50%US$33.2b
SMEC.F SMC
27.4x6.59%US$4.3t

Price-To-Earnings 대 피어: SMEC.F은 Price-To-Earnings 비율(27.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

SMEC.F의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
WNC Wabash National
1.8x-71.26%US$343.70m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
3.5xn/aUS$17.08m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
SMEC.F 27.4x업계 평균 27.6xNo. of Companies15PE01632486480+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SMEC.F 은 Price-To-Earnings 비율(27.4x)을 기준으로 볼 때 US Machinery 업계 평균(27.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

SMEC.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SMEC.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.4x
공정 PE 비율32.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SMEC.F 은 예상 Price-To-Earnings 비율(27.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 32.3x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SMEC.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$430.51
US$507.96
+17.99%
13.16%US$628.56US$351.99n/a15
Apr ’27US$420.00
US$508.59
+21.09%
13.16%US$629.34US$352.43n/a15
Mar ’27US$477.66
US$466.91
-2.25%
23.94%US$640.48US$307.43n/a16
Feb ’27US$389.31
US$396.05
+1.73%
17.51%US$516.92US$310.15n/a16
Jan ’27US$345.65
US$386.23
+11.74%
16.42%US$513.80US$308.28n/a16
Dec ’26US$361.09
US$383.66
+6.25%
17.73%US$514.65US$263.76n/a16
Nov ’26US$335.04
US$351.84
+5.02%
16.01%US$467.34US$266.12n/a15
Oct ’26US$304.75
US$370.97
+21.73%
14.37%US$462.27US$278.72n/a16
Sep ’26US$304.00
US$389.70
+28.19%
10.19%US$462.69US$338.85n/a15
Aug ’26US$362.49
US$409.46
+12.96%
11.65%US$504.00US$330.25n/a14
Jul ’26US$359.41
US$431.95
+20.18%
12.03%US$528.62US$346.38n/a14
Jun ’26US$375.00
US$453.03
+20.81%
13.98%US$556.02US$346.12n/a15
May ’26US$325.50
US$451.50
+38.71%
13.65%US$559.75US$374.34n/a14
Apr ’26US$353.05
US$439.95
+24.61%
14.27%US$534.21US$357.25US$420.0014
Mar ’26US$358.96
US$446.21
+24.31%
13.62%US$537.09US$359.18US$477.6614
Feb ’26US$379.00
US$484.27
+27.78%
13.81%US$612.57US$354.65US$389.3114
Jan ’26US$385.00
US$496.13
+28.86%
12.69%US$604.55US$411.73US$345.6515
Dec ’25US$426.00
US$520.53
+22.19%
12.45%US$614.87US$420.70US$361.0914
Nov ’25US$425.76
US$540.10
+26.86%
12.92%US$653.73US$424.92US$335.0414
Oct ’25US$459.71
US$590.47
+28.45%
13.33%US$690.81US$449.03US$304.7514
Sep ’25US$461.00
US$610.94
+32.52%
10.58%US$693.31US$492.25US$304.0014
Aug ’25US$469.25
US$613.20
+30.68%
12.15%US$707.78US$467.41US$362.4914
Jul ’25US$480.25
US$582.06
+21.20%
10.96%US$659.22US$435.33US$359.4113
Jun ’25US$502.10
US$604.93
+20.48%
12.09%US$674.00US$445.10US$375.0011
May ’25US$523.30
US$614.31
+17.39%
11.76%US$691.73US$456.81US$325.5011
Apr ’25US$585.00
US$618.63
+5.75%
11.52%US$699.30US$461.80US$353.0511
US$508.86
Fair Value
15.4% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/04/09 22:36
종가2026/04/09 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

SMC Corporation는 22명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Tsutomu KijimaBarclays
Jay HuangBernstein
Kenjin HottaBofA Global Research