Ingersoll Rand 가치 평가
IR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 IR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: IR ( $102.43 )는 당사 추정치인 공정 가치( $107.61 )
공정 가치보다 현저히 낮음: IR 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
IR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: IR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| IR 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 49.2x |
| 수익 | US$838.60m |
| 시가총액 | US$41.28b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 23.6x |
| PEG 비율 | 2.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 IR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: IR은 Price-To-Earnings 비율(49.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
IR 의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: IR 은 US Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 49.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 24.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
IR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 49.2x |
| 공정 PE 비율 | 30.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: IR 49.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 30.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$102.43 | US$105.76 +3.2% | 11.2% | US$124.00 | US$80.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$93.97 | US$102.74 +9.3% | 11.2% | US$120.00 | US$80.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$98.00 | US$101.50 +3.6% | 8.6% | US$115.00 | US$80.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$91.45 | US$100.96 +10.4% | 8.5% | US$115.00 | US$80.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$91.23 | US$101.60 +11.4% | 8.8% | US$115.00 | US$80.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$89.54 | US$99.96 +11.6% | 8.1% | US$110.00 | US$78.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$93.05 | US$99.34 +6.8% | 8.1% | US$110.00 | US$78.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$93.00 | US$98.46 +5.9% | 8.7% | US$112.00 | US$78.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$93.62 | US$97.14 +3.8% | 7.5% | US$105.00 | US$78.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$91.63 | US$98.07 +7.0% | 7.5% | US$105.00 | US$78.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$81.99 | US$83.14 +1.4% | 8.4% | US$95.00 | US$71.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$77.34 | US$79.86 +3.3% | 6.9% | US$90.00 | US$71.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$72.24 | US$78.00 +8.0% | 5.5% | US$85.00 | US$71.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$61.99 | US$75.34 +21.5% | 6.5% | US$85.00 | US$67.00 | US$93.97 | 14 |
| Oct ’24 | US$63.72 | US$75.51 +18.5% | 6.0% | US$85.00 | US$67.00 | US$98.00 | 15 |
| Sep ’24 | US$69.95 | US$75.25 +7.6% | 6.9% | US$85.00 | US$64.00 | US$91.45 | 15 |
| Aug ’24 | US$66.01 | US$70.60 +7.0% | 7.7% | US$83.00 | US$61.00 | US$91.23 | 15 |
| Jul ’24 | US$65.36 | US$68.13 +4.2% | 8.3% | US$83.00 | US$61.00 | US$89.54 | 15 |
| Jun ’24 | US$58.15 | US$66.87 +15.0% | 7.8% | US$83.00 | US$60.00 | US$93.05 | 15 |
| May ’24 | US$57.12 | US$63.61 +11.4% | 8.9% | US$81.00 | US$55.00 | US$93.00 | 14 |
| Apr ’24 | US$58.18 | US$63.46 +9.1% | 9.2% | US$82.00 | US$55.00 | US$93.62 | 14 |
| Mar ’24 | US$58.04 | US$63.77 +9.9% | 9.4% | US$82.00 | US$55.00 | US$91.63 | 13 |
| Feb ’24 | US$55.66 | US$60.85 +9.3% | 12.0% | US$82.00 | US$52.00 | US$81.99 | 13 |
| Jan ’24 | US$52.25 | US$59.46 +13.8% | 10.5% | US$76.00 | US$51.00 | US$77.34 | 13 |
| Dec ’23 | US$54.29 | US$58.38 +7.5% | 11.2% | US$76.00 | US$51.00 | US$72.24 | 13 |
| Nov ’23 | US$50.30 | US$55.29 +9.9% | 13.4% | US$75.00 | US$44.00 | US$61.99 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Hillman Solutions
US$2.1b
Provides hardware-related products and related merchandising services in the United States, Canada, Mexico, Latin America, and the Caribbean.
HLMN
US$10.76
7D
-3.6%
1Y
49.7%
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.95
7D
-4.1%
1Y
8.8%
Stanley Black & Decker
US$13.2b
Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.
SWK
US$85.45
7D
-5.2%
1Y
-6.9%