Dover 가치 평가
DOV이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 DOV의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DOV ( $190.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( $231.19 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DOV 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
DOV의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: DOV는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DOV의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24.6x |
| 이익 | US$1.06b |
| 시가총액 | US$25.71b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.4x |
| 기업가치/EBITDA | 15.4x |
| PEG 비율 | 1.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
DOV의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: DOV은 Price-To-Earnings 비율(24.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
DOV의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: DOV 은 US Machinery 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(24.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균(25.3x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
DOV의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24.6x |
| 공정 PE 비율 | 27.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: DOV 은 예상 Price-To-Earnings 비율(24.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 27.6x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$190.27 | US$214.00 +12.47% | 9.19% | US$242.00 | US$168.00 | n/a | 19 |
| Nov ’26 | US$181.46 | US$214.72 +18.33% | 9.16% | US$242.00 | US$168.00 | n/a | 18 |
| Oct ’26 | US$166.40 | US$213.44 +28.27% | 8.88% | US$236.00 | US$168.00 | n/a | 18 |
| Sep ’26 | US$178.86 | US$212.58 +18.85% | 8.85% | US$236.00 | US$168.00 | n/a | 19 |
| Aug ’26 | US$174.97 | US$212.26 +21.31% | 8.70% | US$235.00 | US$168.00 | n/a | 19 |
| Jul ’26 | US$186.16 | US$202.31 +8.67% | 8.76% | US$230.00 | US$168.00 | n/a | 20 |
| Jun ’26 | US$177.75 | US$201.43 +13.32% | 8.75% | US$230.00 | US$168.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | US$169.81 | US$197.93 +16.56% | 9.18% | US$230.00 | US$168.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | US$176.47 | US$218.18 +23.64% | 9.99% | US$250.00 | US$166.00 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | US$198.77 | US$219.75 +10.56% | 9.50% | US$250.00 | US$166.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | US$203.68 | US$222.08 +9.03% | 7.83% | US$250.00 | US$166.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | US$187.60 | US$217.20 +15.78% | 5.30% | US$240.00 | US$196.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | US$205.90 | US$212.81 +3.35% | 4.97% | US$227.00 | US$190.00 | US$184.89 | 18 |
| Nov ’25 | US$189.11 | US$210.33 +11.22% | 6.07% | US$227.00 | US$184.00 | US$181.46 | 16 |
| Oct ’25 | US$190.41 | US$203.78 +7.02% | 5.00% | US$219.00 | US$186.00 | US$166.40 | 15 |
| Sep ’25 | US$186.03 | US$202.65 +8.93% | 5.19% | US$219.00 | US$186.00 | US$178.86 | 15 |
| Aug ’25 | US$179.15 | US$203.32 +13.49% | 5.62% | US$223.00 | US$186.00 | US$174.97 | 15 |
| Jul ’25 | US$176.99 | US$195.80 +10.63% | 4.07% | US$210.00 | US$185.00 | US$186.16 | 16 |
| Jun ’25 | US$183.82 | US$194.50 +5.81% | 5.26% | US$210.00 | US$173.00 | US$177.75 | 15 |
| May ’25 | US$177.85 | US$191.62 +7.74% | 6.23% | US$210.00 | US$169.30 | US$169.81 | 16 |
| Apr ’25 | US$175.53 | US$175.62 +0.051% | 7.53% | US$207.00 | US$153.00 | US$176.47 | 15 |
| Mar ’25 | US$167.30 | US$174.95 +4.57% | 7.42% | US$207.00 | US$153.00 | US$198.77 | 15 |
| Feb ’25 | US$156.55 | US$168.79 +7.82% | 9.36% | US$207.00 | US$145.00 | US$203.68 | 14 |
| Jan ’25 | US$153.81 | US$162.86 +5.88% | 9.03% | US$194.00 | US$132.00 | US$187.60 | 14 |
| Dec ’24 | US$143.21 | US$160.00 +11.72% | 9.75% | US$194.00 | US$132.00 | US$205.90 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/03 13:33 |
| 종가 | 2025/12/03 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Dover Corporation는 32명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Christopher Bamman | Ascendiant Capital Markets LLC |
| Michael Halloran | Baird |
| Robert Cornell | Barclays |