Sandvik AB (publ)

OTCPK:SDVK.F 주식 보고서

시가총액: US$22.6b

Sandvik 가치 평가

SDVK.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SDVK.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SDVK.F ( $17.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( $31.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SDVK.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SDVK.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SDVK.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SDVK.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SDVK.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SDVK.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.6x
수익SEK 12.21b
시가총액SEK 250.88b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SDVK.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SDVK.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.4x
FTV Fortive
29.6x14.2%US$26.3b
XYL Xylem
34.3x14.1%US$28.5b
DOV Dover
16.8x-12.5%US$25.8b
SNA Snap-on
16.9x1.4%US$17.6b
SDVK.F Sandvik
20.6x13.2%US$250.9b

Price-To-Earnings 대 피어: SDVK.F은 Price-To-Earnings 비율(20.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SDVK.F 의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AIRJ AirJoule Technologies
2.1xn/aUS$470.76m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.7x-46.6%US$75.38m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
SDVK.F 20.6x업계 평균 23.0xNo. of Companies9PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SDVK.F 은 Price-To-Earnings 20.6 US Machinery 업계 평균( 23 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SDVK.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SDVK.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SDVK.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SDVK.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$17.92
US$21.25
+18.6%
13.5%US$26.30US$15.78n/a20
Dec ’25US$18.27
US$21.42
+17.2%
13.7%US$26.63US$15.98n/a20
Nov ’25n/a
US$22.05
0%
14.1%US$27.38US$16.52n/a20
Oct ’25US$22.64
US$23.23
+2.6%
13.9%US$29.22US$17.34n/a20
Sep ’25US$21.22
US$22.69
+6.9%
14.2%US$28.47US$14.42n/a20
Aug ’25US$20.20
US$22.04
+9.1%
14.9%US$27.70US$14.03n/a20
Jul ’25US$19.59
US$22.37
+14.2%
15.2%US$28.27US$14.32n/a20
Jun ’25US$21.63
US$22.09
+2.2%
14.5%US$25.62US$14.25n/a20
May ’25US$20.87
US$21.57
+3.3%
14.5%US$25.08US$13.96n/a20
Apr ’25US$22.20
US$21.36
-3.8%
15.5%US$25.46US$14.53n/a18
Mar ’25US$22.28
US$21.66
-2.7%
13.5%US$25.00US$15.10n/a19
Feb ’25US$21.15
US$21.60
+2.1%
13.7%US$24.99US$15.09n/a19
Jan ’25US$21.78
US$21.25
-2.4%
14.4%US$25.50US$15.30US$17.9219
Dec ’24US$20.32
US$20.76
+2.2%
14.5%US$24.87US$14.92US$18.2719
Nov ’24n/a
US$19.47
0%
14.5%US$23.28US$13.97n/a19
Oct ’24US$18.63
US$20.80
+11.6%
13.2%US$24.26US$15.19US$22.6420
Sep ’24n/a
US$21.01
0%
12.8%US$23.99US$15.03US$21.2220
Aug ’24n/a
US$21.76
0%
13.8%US$25.17US$13.96US$20.2022
Jul ’24n/a
US$20.79
0%
16.5%US$24.39US$11.05US$19.5922
Jun ’24n/a
US$20.95
0%
15.3%US$24.41US$11.06US$21.6322
May ’24US$20.33
US$22.13
+8.9%
15.3%US$25.85US$11.71US$20.8722
Apr ’24US$20.89
US$21.47
+2.8%
15.5%US$25.13US$11.60US$22.2022
Mar ’24n/a
US$20.78
0%
14.9%US$24.75US$11.42US$22.2822
Feb ’24n/a
US$20.49
0%
15.2%US$24.51US$11.53US$21.1522
Jan ’24US$18.27
US$19.25
+5.4%
16.3%US$23.44US$11.48US$21.7822

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 14:12
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sandvik AB (publ) 55 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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