Illinois Tool Works 가치 평가
ITW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ITW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ITW ( $255.09 )는 당사 추정치인 공정 가치( $274.36 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ITW 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
ITW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ITW 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ITW 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21.6x |
| 수익 | US$3.49b |
| 시가총액 | US$75.08b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 17.6x |
| PEG 비율 | 11.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ITW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: ITW은 Price-To-Earnings 비율(21.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ITW 의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: ITW 은 Price-To-Earnings 21.6 US Machinery 업계 평균( 23 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ITW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21.6x |
| 공정 PE 비율 | 22.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ITW 은 예상 21.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$255.09 | US$262.31 +2.8% | 8.8% | US$302.00 | US$215.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | US$253.56 | US$264.21 +4.2% | 10.0% | US$318.00 | US$215.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$277.52 | US$257.95 -7.1% | 9.8% | US$312.00 | US$215.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$263.08 | US$255.84 -2.8% | 10.0% | US$312.00 | US$215.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$261.35 | US$246.40 -5.7% | 9.6% | US$286.00 | US$203.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$253.18 | US$247.26 -2.3% | 8.4% | US$286.00 | US$211.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$242.26 | US$248.14 +2.4% | 8.8% | US$294.00 | US$211.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$233.41 | US$253.20 +8.5% | 9.2% | US$305.00 | US$212.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$242.75 | US$254.14 +4.7% | 9.0% | US$305.00 | US$212.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$242.27 | US$252.24 +4.1% | 9.0% | US$305.00 | US$212.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$265.23 | US$249.66 -5.9% | 9.6% | US$303.00 | US$200.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$260.19 | US$245.71 -5.6% | 9.0% | US$285.00 | US$200.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$255.55 | US$244.65 -4.3% | 9.7% | US$285.00 | US$192.00 | US$259.16 | 17 |
| Jan ’25 | US$261.94 | US$236.35 -9.8% | 9.5% | US$277.00 | US$185.00 | US$253.56 | 17 |
| Dec ’24 | US$245.24 | US$232.00 -5.4% | 8.1% | US$260.00 | US$185.00 | US$277.52 | 18 |
| Nov ’24 | US$224.54 | US$232.97 +3.8% | 8.3% | US$260.00 | US$185.00 | US$263.08 | 18 |
| Oct ’24 | US$230.31 | US$241.90 +5.0% | 9.3% | US$265.00 | US$183.00 | US$261.35 | 19 |
| Sep ’24 | US$247.37 | US$245.40 -0.8% | 9.2% | US$292.00 | US$188.00 | US$253.18 | 20 |
| Aug ’24 | US$251.85 | US$242.35 -3.8% | 9.5% | US$292.00 | US$183.00 | US$242.26 | 20 |
| Jul ’24 | US$250.16 | US$238.75 -4.6% | 9.7% | US$281.00 | US$183.00 | US$233.41 | 20 |
| Jun ’24 | US$221.98 | US$237.45 +7.0% | 10.0% | US$281.00 | US$186.00 | US$242.75 | 20 |
| May ’24 | US$245.81 | US$237.89 -3.2% | 10.3% | US$282.00 | US$183.00 | US$242.27 | 19 |
| Apr ’24 | US$243.45 | US$238.63 -2.0% | 11.2% | US$282.00 | US$183.00 | US$265.23 | 19 |
| Mar ’24 | US$232.31 | US$238.63 +2.7% | 11.2% | US$282.00 | US$183.00 | US$260.19 | 19 |
| Feb ’24 | US$239.55 | US$215.95 -9.9% | 11.4% | US$259.00 | US$170.00 | US$255.55 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/06 04:35 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/06 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Illinois Tool Works Inc. 41 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Richard Radbourne | Atlantic Equities LLP |
| Mircea Dobre | Baird |