NGK Insulators, Ltd.

OTCPK:NGKI.F 주식 보고서

시가총액: US$3.6b

NGK Insulators 가치 평가

NGKI.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NGKI.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$16.09
Fair Value
24.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: NGKI.F ( $12.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( $16.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NGKI.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NGKI.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NGKI.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NGKI.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NGKI.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NGKI.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.8x
수익JP¥48.25b
시가총액JP¥568.62b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NGKI.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NGKI.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균38.1x
NPO Enpro
63.9x32.7%US$3.5b
MWA Mueller Water Products
29.8x24.6%US$3.5b
KAI Kadant
35.3x12.5%US$4.1b
FELE Franklin Electric
23.5x9.3%US$4.3b
NGKI.F NGK Insulators
11.9x11.0%US$582.0b

Price-To-Earnings 대 피어: NGKI.F은 Price-To-Earnings 비율(11.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NGKI.F 의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AIRJ AirJoule Technologies
2.1xn/aUS$472.43m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.5x-46.6%US$70.20m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
NGKI.F 11.8x업계 평균 22.4xNo. of Companies10PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NGKI.F 은 Price-To-Earnings 11.9 US Machinery 업계 평균( 22.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NGKI.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NGKI.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 NGKI.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NGKI.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$14.33
0%
14.1%US$18.06US$12.24n/a6
Jan ’26n/a
US$14.33
0%
14.1%US$18.06US$12.24n/a6
Dec ’25n/a
US$13.78
0%
14.1%US$17.44US$11.82n/a6
Nov ’25US$12.88
US$13.56
+5.3%
12.2%US$16.45US$11.25n/a6
Oct ’25US$13.50
US$14.35
+6.3%
12.2%US$17.41US$11.91n/a6
Sep ’25n/a
US$14.21
0%
11.7%US$17.10US$11.70n/a6
Aug ’25US$13.00
US$14.23
+9.5%
12.8%US$16.69US$11.42n/a6
Jul ’25US$12.40
US$13.56
+9.4%
13.3%US$16.02US$11.02n/a6
Jun ’25US$13.31
US$13.28
-0.2%
13.2%US$15.94US$10.96n/a6
May ’25US$13.45
US$12.51
-7.0%
11.4%US$14.57US$9.88n/a6
Apr ’25n/a
US$13.09
0%
13.8%US$15.64US$10.61n/a6
Mar ’25n/a
US$12.78
0%
13.8%US$15.26US$10.35n/a6
Feb ’25n/a
US$12.76
0%
13.0%US$14.95US$10.40n/a6
Jan ’25US$11.85
US$13.13
+10.8%
14.2%US$15.51US$10.58n/a6
Dec ’24US$12.13
US$12.62
+4.1%
14.6%US$14.64US$9.98n/a6
Nov ’24US$12.26
US$12.76
+4.1%
15.9%US$15.38US$10.03US$12.886
Oct ’24n/a
US$13.74
0%
11.4%US$15.72US$10.94US$13.505
Sep ’24US$13.00
US$13.74
+5.7%
11.4%US$15.72US$10.94n/a5
Aug ’24n/a
US$13.06
0%
9.4%US$14.76US$11.25US$13.005
Jul ’24US$12.16
US$13.68
+12.5%
10.1%US$15.85US$11.53US$12.406
Jun ’24US$12.20
US$13.68
+12.1%
10.1%US$15.85US$11.53US$13.316
May ’24US$13.12
US$13.99
+6.7%
9.9%US$16.15US$11.74US$13.456
Apr ’24n/a
US$14.50
0%
8.5%US$16.59US$12.82n/a6
Mar ’24n/a
US$14.24
0%
9.7%US$16.15US$12.48n/a6
Feb ’24n/a
US$14.99
0%
10.0%US$17.08US$13.20n/a6
Jan ’24US$12.46
US$15.29
+22.7%
10.5%US$17.56US$13.17US$11.857
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$13.29
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/10 18:29
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

NGK Insulators, Ltd. 19 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Toshiro YoshinagaAizawa Securities Co. Ltd.
Kazunori ItoBarclays
Kyoji ChibaBofA Global Research