NGK Insulators, Ltd.

OTCPK:NGKI.F 주식 보고서

시가총액: US$3.8b

NGK Insulators 가치 평가

NGKI.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NGKI.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NGKI.F ( $12.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( $16.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NGKI.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NGKI.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NGKI.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NGKI.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NGKI.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NGKI.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.2x
수익JP¥48.25b
시가총액JP¥588.16b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NGKI.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NGKI.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균43x
NPO Enpro
72.8x36.0%US$4.0b
MWA Mueller Water Products
34.1x24.6%US$4.0b
ESE ESCO Technologies
37.6x16.5%US$3.9b
JBT John Bean Technologies
27.4x-7.8%US$4.0b
NGKI.F NGK Insulators
12.2x10.9%US$588.2b

Price-To-Earnings 대 피어: NGKI.F은 Price-To-Earnings 비율(12.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(43x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NGKI.F 의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AIRJ AirJoule Technologies
2xn/aUS$446.75m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$80.55m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
NGKI.F 12.2x업계 평균 25.3xNo. of Companies8PE01224364860+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NGKI.F 은 Price-To-Earnings 12.2 US Machinery 업계 평균( 25.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NGKI.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NGKI.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 NGKI.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NGKI.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$13.78
0%
14.1%US$17.44US$11.82n/a6
Nov ’25US$12.88
US$14.35
+11.5%
12.2%US$17.41US$11.91n/a6
Oct ’25US$13.50
US$14.35
+6.3%
12.2%US$17.41US$11.91n/a6
Sep ’25n/a
US$14.21
0%
11.7%US$17.10US$11.70n/a6
Aug ’25US$13.00
US$14.23
+9.5%
12.8%US$16.69US$11.42n/a6
Jul ’25US$12.40
US$13.56
+9.4%
13.3%US$16.02US$11.02n/a6
Jun ’25US$13.31
US$13.28
-0.2%
13.2%US$15.94US$10.96n/a6
May ’25US$13.45
US$12.51
-7.0%
11.4%US$14.57US$9.88n/a6
Apr ’25n/a
US$13.09
0%
13.8%US$15.64US$10.61n/a6
Mar ’25n/a
US$12.78
0%
13.8%US$15.26US$10.35n/a6
Feb ’25n/a
US$12.76
0%
13.0%US$14.95US$10.40n/a6
Jan ’25US$11.85
US$13.13
+10.8%
14.2%US$15.51US$10.58n/a6
Dec ’24US$12.13
US$12.62
+4.1%
14.6%US$14.64US$9.98n/a6
Nov ’24US$12.26
US$12.76
+4.1%
15.9%US$15.38US$10.03US$12.886
Oct ’24n/a
US$13.74
0%
11.4%US$15.72US$10.94US$13.505
Sep ’24US$13.00
US$13.74
+5.7%
11.4%US$15.72US$10.94n/a5
Aug ’24n/a
US$13.06
0%
9.4%US$14.76US$11.25US$13.005
Jul ’24US$12.16
US$13.68
+12.5%
10.1%US$15.85US$11.53US$12.406
Jun ’24US$12.20
US$13.68
+12.1%
10.1%US$15.85US$11.53US$13.316
May ’24US$13.12
US$13.99
+6.7%
9.9%US$16.15US$11.74US$13.456
Apr ’24n/a
US$14.50
0%
8.5%US$16.59US$12.82n/a6
Mar ’24n/a
US$14.24
0%
9.7%US$16.15US$12.48n/a6
Feb ’24n/a
US$14.99
0%
10.0%US$17.08US$13.20n/a6
Jan ’24US$12.46
US$15.29
+22.7%
10.5%US$17.56US$13.17US$11.857
Dec ’23n/a
US$15.40
0%
12.6%US$18.47US$13.04US$12.137
Nov ’23US$12.80
US$15.01
+17.3%
10.2%US$17.30US$12.21US$12.267

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Mitsubishi

JP¥10.0t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥16.50

7D

-4.3%

1Y

4.8%

Doman Building Materials Group

CA$852.8m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.87

7D

3.0%

1Y

38.5%

Iveco Group

€2.4b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.62

7D

-0.9%

1Y

20.2%