NGK Insulators, Ltd.

OTCPK:NGKI.F 주식 리포트

시가총액: US$7.4b

NGK Insulators 가치 평가

NGKI.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 NGKI.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: NGKI.F ( $25.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( $19.55 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NGKI.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

NGKI.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: NGKI.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 NGKI.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 NGKI.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
NGKI.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율21.4x
이익JP¥55.06b
시가총액JP¥1.18t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

NGKI.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 NGKI.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균30.1x
ESE ESCO Technologies
55.5x21.86%US$6.9b
TKR Timken
23.7x13.11%US$6.9b
ESAB ESAB
23.5x19.95%US$6.0b
MIDD Middleby
17.9x8.11%US$6.8b
NGKI.F NGK Insulators
21.4x18.90%US$1.2t

Price-To-Earnings 대 피어: NGKI.F은 Price-To-Earnings 비율(21.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

NGKI.F의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
WNC Wabash National
1.5x-71.26%US$324.30m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
1.1x-16.11%US$16.56m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
NGKI.F 21.4x업계 평균 26.4xNo. of Companies13PE01224364860+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NGKI.F 은 Price-To-Earnings 비율(21.4x)을 기준으로 볼 때 US Machinery 업계 평균(26.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

NGKI.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NGKI.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 NGKI.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 NGKI.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
US$27.73
0%
11.92%US$31.97US$21.53n/a7
Mar ’27n/a
US$27.73
0%
11.92%US$31.97US$21.53n/a7
Feb ’27US$24.50
US$22.09
-9.82%
20.57%US$28.08US$12.47n/a7
Jan ’27n/a
US$19.24
0%
27.73%US$27.57US$12.25n/a7
Dec ’26US$20.02
US$17.14
-14.36%
25.37%US$23.16US$12.29n/a6
Nov ’26US$17.00
US$14.91
-12.27%
12.07%US$16.87US$12.39n/a6
Oct ’26US$17.00
US$14.94
-12.15%
11.75%US$16.98US$12.98n/a6
Sep ’26US$13.80
US$14.94
+8.23%
11.75%US$16.98US$12.98n/a6
Aug ’26n/a
US$13.19
0%
10.00%US$15.25US$10.88n/a6
Jul ’26US$14.01
US$13.84
-1.21%
10.70%US$15.89US$11.33n/a5
Jun ’26n/a
US$13.97
0%
9.65%US$15.94US$11.78n/a5
May ’26n/a
US$14.40
0%
13.23%US$17.60US$11.97n/a5
Apr ’26US$10.97
US$14.30
+30.33%
12.19%US$16.67US$11.34n/a5
Mar ’26US$12.61
US$13.87
+10.01%
12.64%US$16.70US$11.36n/a6
Feb ’26n/a
US$13.81
0%
14.05%US$17.41US$11.80US$24.506
Jan ’26n/a
US$14.33
0%
14.05%US$18.06US$12.24n/a6
Dec ’25n/a
US$13.78
0%
14.12%US$17.44US$11.82US$20.026
Nov ’25US$12.88
US$14.35
+11.45%
12.22%US$17.41US$11.91US$17.006
Oct ’25US$13.50
US$14.35
+6.29%
12.22%US$17.41US$11.91US$17.006
Sep ’25n/a
US$14.21
0%
11.74%US$17.10US$11.70US$13.806
Aug ’25US$13.00
US$14.23
+9.49%
12.82%US$16.69US$11.42n/a6
Jul ’25US$12.40
US$13.56
+9.36%
13.29%US$16.02US$11.02US$14.016
Jun ’25US$13.31
US$13.28
-0.23%
13.22%US$15.94US$10.96n/a6
May ’25US$13.45
US$12.51
-7.00%
11.43%US$14.57US$9.88n/a6
Apr ’25n/a
US$13.09
0%
13.84%US$15.64US$10.61US$10.976
Mar ’25n/a
US$12.78
0%
13.84%US$15.26US$10.35US$12.616
US$25.74
Fair Value
1.6% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/18 09:59
종가2026/03/09 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 우리의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

NGK Insulators, Ltd.는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Kazunori ItoBarclays
Kyoji ChibaBofA Global Research
Ryohei MasumotoCitigroup Inc