KONE Oyj

OTCPK:KNYJ.F 주식 보고서

시가총액: US$32.4b

KONE Oyj 가치 평가

KNYJ.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KNYJ.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$65.40
Fair Value
4.3% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

적정 가치 이하: KNYJ.F ( $62.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( $65.4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KNYJ.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

KNYJ.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KNYJ.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KNYJ.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KNYJ.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KNYJ.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율30.3x
수익€960.90m
시가총액€29.09b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KNYJ.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KNYJ.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30.6x
OTIS Otis Worldwide
25.4x8.68%US$39.0b
IR Ingersoll Rand
41.2x14.90%US$33.9b
DOV Dover
24.7x5.72%US$25.6b
FTV Fortive
31.2x16.44%US$24.9b
KNYJ.F KONE Oyj
30.3x10.06%US$29.1b

Price-To-Earnings 대 피어: KNYJ.F은 Price-To-Earnings 비율(30.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KNYJ.F 의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
2xn/aUS$30.72m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
KNYJ.F 30.3x업계 평균 24.2xNo. of Companies11PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KNYJ.F 은 US Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 24.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KNYJ.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KNYJ.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 KNYJ.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KNYJ.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$62.60
US$61.61
-1.58%
12.60%US$72.97US$42.66n/a20
May ’26n/a
US$61.46
0%
12.34%US$73.39US$42.90n/a20
Apr ’26US$54.15
US$56.48
+4.29%
13.35%US$70.32US$40.03n/a20
Mar ’26n/a
US$54.10
0%
13.36%US$68.00US$38.71n/a21
Feb ’26US$49.82
US$53.56
+7.50%
13.32%US$67.38US$38.35n/a21
Jan ’26n/a
US$55.05
0%
13.32%US$68.57US$39.03n/a22
Dec ’25n/a
US$55.32
0%
13.76%US$68.78US$34.92n/a22
Nov ’25n/a
US$56.25
0%
13.46%US$66.10US$35.76n/a22
Oct ’25US$58.88
US$56.65
-3.78%
14.41%US$67.52US$35.42n/a22
Sep ’25n/a
US$55.38
0%
13.77%US$67.11US$35.79n/a22
Aug ’25US$49.88
US$53.96
+8.18%
13.60%US$65.15US$34.74n/a22
Jul ’25US$49.73
US$52.78
+6.12%
14.22%US$64.08US$34.18n/a22
Jun ’25n/a
US$53.31
0%
13.51%US$64.86US$34.59n/a23
May ’25n/a
US$51.98
0%
13.35%US$64.15US$34.21n/a23
Apr ’25US$46.82
US$51.45
+9.88%
12.79%US$62.57US$34.52US$54.1522
Mar ’25US$50.50
US$50.95
+0.88%
11.76%US$62.23US$35.40n/a23
Feb ’25n/a
US$51.06
0%
11.68%US$62.89US$35.78US$49.8223
Jan ’25n/a
US$49.71
0%
12.27%US$63.67US$36.22n/a24
Dec ’24US$45.10
US$49.15
+8.98%
12.55%US$63.29US$36.01n/a23
Nov ’24US$41.75
US$48.24
+15.54%
13.57%US$61.23US$34.84n/a23
Oct ’24US$41.60
US$50.69
+21.86%
13.18%US$61.32US$34.89US$58.8824
Sep ’24US$45.00
US$54.63
+21.41%
12.78%US$68.80US$42.59n/a24
Aug ’24n/a
US$55.60
0%
12.33%US$69.63US$43.10US$49.8825
Jul ’24US$50.25
US$56.78
+12.99%
12.20%US$68.70US$42.53US$49.7325
Jun ’24US$51.35
US$56.40
+9.84%
11.97%US$67.33US$41.68n/a24
May ’24US$57.45
US$55.55
-3.31%
15.01%US$69.44US$36.27n/a24
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$61.16
Fair Value
2.4% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/18 18:31
장 마감 주가2025/05/16 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

KONE Oyj 58 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
null nullABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Vladimir SergievskiiBarclays