Konecranes Plc

OTCPK:KNCR.F 주식 리포트

시가총액: US$7.5b

Konecranes 가치 평가

KNCR.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 KNCR.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: KNCR.F ( $31.41 )는 당사 추정치인 공정 가치( $46.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KNCR.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

KNCR.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: KNCR.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 KNCR.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 KNCR.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
KNCR.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율16.3x
이익€393.50m
시가총액€6.43b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

KNCR.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 KNCR.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균64.2x
ESE ESCO Technologies
57.6x20.75%US$7.7b
NPO Enpro
147.4x56.30%US$6.5b
FLS Flowserve
24.8x21.27%US$8.7b
TKR Timken
26.8x17.58%US$8.1b
KNCR.F Konecranes
16.3x9.06%US$6.4b

Price-To-Earnings 대 피어: KNCR.F은 Price-To-Earnings 비율(16.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(64.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

KNCR.F의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
2.9xn/aUS$13.73m
JCSE JE Cleantech Holdings
2.6xn/aUS$6.53m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
KNCR.F 16.3x업계 평균 26.4xNo. of Companies15PE01632486480+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KNCR.F 은 Price-To-Earnings 비율(16.3x)을 기준으로 볼 때 US Machinery 업계 평균(26.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

KNCR.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KNCR.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 KNCR.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 KNCR.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$31.41
US$40.33
+28.43%
4.32%US$42.39US$37.68n/a4
May ’27US$35.01
US$40.20
+14.84%
4.32%US$42.26US$37.56n/a4
Apr ’27US$32.63
US$39.73
+21.74%
4.66%US$41.64US$36.67n/a4
Mar ’27n/a
US$41.25
0%
4.66%US$43.23US$38.07n/a4
Feb ’27n/a
US$40.62
0%
5.13%US$43.36US$37.50n/a4
Jan ’27n/a
US$37.51
0%
8.93%US$41.14US$32.13n/a4
Dec ’26n/a
US$36.50
0%
7.83%US$38.63US$31.68n/a4
Nov ’26n/a
US$36.41
0%
8.81%US$39.96US$31.51n/a4
Oct ’26n/a
US$31.60
0%
13.46%US$37.06US$26.53n/a5
Sep ’26n/a
US$31.63
0%
13.46%US$37.09US$26.55n/a5
Aug ’26US$29.26
US$28.97
-0.97%
14.73%US$36.41US$23.49n/a5
Jul ’26n/a
US$27.60
0%
10.31%US$31.87US$23.32n/a5
Jun ’26US$26.17
US$26.38
+0.81%
9.89%US$30.83US$22.56n/a6
May ’26n/a
US$26.34
0%
6.00%US$28.60US$24.46US$35.016
Apr ’26US$22.08
US$26.75
+21.15%
5.42%US$29.21US$24.52US$32.636
Mar ’26US$24.68
US$25.65
+3.92%
7.25%US$29.25US$23.68n/a6
Feb ’26n/a
US$24.38
0%
6.66%US$26.10US$21.63n/a6
Jan ’26n/a
US$24.62
0%
7.10%US$26.37US$21.45n/a6
Dec ’25n/a
US$24.49
0%
7.10%US$26.24US$21.34n/a6
Nov ’25n/a
US$25.24
0%
7.10%US$27.04US$21.99n/a6
Oct ’25n/a
US$25.47
0%
6.55%US$27.82US$22.63n/a6
Sep ’25n/a
US$25.18
0%
7.25%US$27.98US$22.01n/a6
Aug ’25n/a
US$24.11
0%
5.95%US$25.26US$21.29US$29.266
Jul ’25n/a
US$21.60
0%
2.08%US$22.50US$21.07n/a6
Jun ’25n/a
US$19.97
0%
5.68%US$21.72US$18.46US$26.176
May ’25n/a
US$19.67
0%
5.68%US$21.39US$18.19n/a6
US$39.78
Fair Value
21.1% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/22 17:29
종가2026/05/20 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Konecranes Plc는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Olof Krook LarshammarDanske Bank
Panu LaitinmäkiDanske Bank