Konecranes Plc

OTCPK:KNCR.F 주식 보고서

시가총액: US$5.2b

Konecranes 가치 평가

KNCR.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KNCR.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KNCR.F ( $65.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( $90.14 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KNCR.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KNCR.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KNCR.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KNCR.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KNCR.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KNCR.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.1x
수익€356.50m
시가총액€5.03b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KNCR.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KNCR.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.7x
KAI Kadant
42.8x6.9%US$4.9b
TKR Timken
15.7x15.4%US$5.3b
FELE Franklin Electric
27x9.3%US$5.0b
GTES Gates Industrial
29.4x25.6%US$5.6b
KNCR.F Konecranes
14.1x5.6%US$5.0b

Price-To-Earnings 대 피어: KNCR.F은 Price-To-Earnings 비율(14.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KNCR.F 의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$421.66m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$78.29m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
KNCR.F 14.1x업계 평균 25.0xNo. of Companies8PE01224364860+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KNCR.F 은 Price-To-Earnings 14.1 US Machinery 업계 평균( 25 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KNCR.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KNCR.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 KNCR.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KNCR.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$65.50
US$73.69
+12.5%
7.1%US$78.96US$64.22n/a6
Nov ’25n/a
US$75.72
0%
7.1%US$81.12US$65.98n/a6
Oct ’25n/a
US$76.42
0%
6.5%US$83.46US$67.88n/a6
Sep ’25n/a
US$75.55
0%
7.2%US$83.94US$66.03n/a6
Aug ’25n/a
US$72.34
0%
5.9%US$75.77US$63.86n/a6
Jul ’25n/a
US$64.81
0%
2.1%US$67.49US$63.20n/a6
Jun ’25n/a
US$59.01
0%
5.7%US$64.18US$54.56n/a6
May ’25n/a
US$59.01
0%
5.7%US$64.18US$54.56n/a6
Apr ’25n/a
US$55.84
0%
12.2%US$64.85US$43.23n/a6
Mar ’25US$52.47
US$55.84
+6.4%
12.2%US$64.85US$43.23n/a6
Feb ’25US$45.14
US$50.64
+12.2%
11.5%US$59.92US$40.31n/a6
Jan ’25US$44.81
US$44.86
+0.1%
12.0%US$53.31US$35.98n/a6
Dec ’24n/a
US$43.08
0%
9.7%US$48.95US$35.90n/a5
Nov ’24n/a
US$42.23
0%
11.1%US$49.62US$34.84n/a5
Oct ’24n/a
US$43.94
0%
10.9%US$51.11US$36.98n/a5
Sep ’24n/a
US$43.94
0%
10.9%US$51.11US$36.98n/a5
Aug ’24n/a
US$44.60
0%
14.3%US$55.47US$37.72n/a5
Jul ’24n/a
US$45.36
0%
12.1%US$54.78US$39.44n/a5
Jun ’24n/a
US$43.09
0%
13.3%US$53.64US$36.47n/a6
May ’24US$39.62
US$39.97
+0.9%
7.9%US$43.88US$35.11n/a7
Apr ’24n/a
US$36.80
0%
7.0%US$42.65US$34.12n/a7
Mar ’24n/a
US$36.80
0%
7.0%US$42.65US$34.12US$52.477
Feb ’24n/a
US$35.44
0%
7.4%US$38.00US$31.49US$45.147
Jan ’24n/a
US$32.79
0%
9.9%US$36.44US$26.55US$44.817
Dec ’23n/a
US$32.79
0%
9.9%US$36.44US$26.55n/a7
Nov ’23n/a
US$30.25
0%
10.7%US$34.87US$25.41n/a7

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%