Komax Holding 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 KMAA.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

KMAA.F ( $122.35 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( $193.28 )

KMAA.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KMAA.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KMAA.F ( $122.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( $193.28 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KMAA.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KMAA.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KMAA.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KMAA.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KMAA.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KMAA.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	99.2x
수익	CHF 5.70m
시가총액	CHF 564.98m

KMAA.F 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1x
기업 가치/EBITDA	21.9x
PEG 비율	1.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KMAA.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KMAA.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	26.9x
GHM Graham	61.8x	34.1%	US$482.8m
GRC Gorman-Rupp	29.3x	21.0%	US$1.1b
PKOH Park-Ohio Holdings	10x	10.9%	US$442.7m
HY Hyster-Yale	6.3x	-7.8%	US$1.0b
KMAA.F Komax Holding	99.2x	56.3%	US$565.0m

Price-To-Earnings 대 피어: KMAA.F은 Price-To-Earnings 비율(99.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KMAA.F 의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
AIRJ AirJoule Technologies	2x	n/a	US$446.75m
CVGI Commercial Vehicle Group	2.8x	-46.6%	US$80.55m
FATH Fathom Digital Manufacturing	2.6x	n/a	US$35.24m
ZEVY Lightning eMotors	n/a	n/a	US$6.00

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

4 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KMAA.F 은 US Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 99.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 25.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KMAA.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KMAA.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	99.2x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 KMAA.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KMAA.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	n/a	US$176.31 0%	20.9%	US$203.11	US$112.84	n/a	4
Nov ’25	n/a	US$188.41 0%	13.5%	US$208.70	US$144.93	n/a	4
Oct ’25	n/a	US$191.16 0%	12.1%	US$212.40	US$147.50	n/a	5
Sep ’25	n/a	US$188.54 0%	12.4%	US$208.21	US$144.59	n/a	5
Aug ’25	n/a	US$184.32 0%	12.4%	US$203.55	US$141.35	n/a	5
Jul ’25	n/a	US$184.32 0%	12.4%	US$203.55	US$141.35	n/a	5
Jun ’25	US$191.27	US$218.43 +14.2%	12.8%	US$242.70	US$176.51	n/a	5
May ’25	n/a	US$213.17 0%	12.6%	US$241.10	US$175.35	n/a	6
Apr ’25	n/a	US$227.74 0%	9.9%	US$244.98	US$194.87	n/a	6
Mar ’25	n/a	US$233.55 0%	9.9%	US$251.23	US$199.84	n/a	6
Feb ’25	US$200.25	US$239.43 +19.6%	8.3%	US$254.45	US$204.83	n/a	6
Jan ’25	n/a	US$274.67 0%	19.1%	US$332.47	US$196.27	n/a	6
Dec ’24	n/a	US$274.67 0%	19.1%	US$332.47	US$196.27	n/a	6
Nov ’24	n/a	US$274.67 0%	19.1%	US$332.47	US$196.27	n/a	6
Oct ’24	n/a	US$279.12 0%	14.9%	US$327.73	US$207.56	n/a	6
Sep ’24	n/a	US$298.87 0%	13.5%	US$341.56	US$216.32	n/a	6
Aug ’24	n/a	US$313.19 0%	15.3%	US$363.15	US$219.04	n/a	6
Jul ’24	n/a	US$310.87 0%	15.8%	US$353.18	US$209.70	n/a	6
Jun ’24	n/a	US$310.87 0%	15.8%	US$353.18	US$209.70	US$191.27	6
May ’24	n/a	US$310.87 0%	15.8%	US$353.18	US$209.70	n/a	6
Apr ’24	n/a	US$305.58 0%	16.5%	US$354.87	US$204.32	n/a	6
Mar ’24	n/a	US$324.37 0%	17.2%	US$378.85	US$205.66	n/a	6
Feb ’24	n/a	US$324.21 0%	17.2%	US$380.36	US$206.48	US$200.25	6
Jan ’24	n/a	US$298.64 0%	16.5%	US$338.88	US$201.21	n/a	5
Dec ’23	n/a	US$298.64 0%	16.5%	US$338.88	US$201.21	n/a	5
Nov ’23	n/a	US$287.64 0%	16.6%	US$325.94	US$193.53	n/a	5

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.31

-5.1%

4.0%

Doman Building Materials Group

CA$852.8m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.87

3.0%

38.5%

Iveco Group

€2.4b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.62

-0.9%

20.2%