Komax Holding 가치 평가
KMAA.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 KMAA.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: KMAA.F ( $122.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( $207.1 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KMAA.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
KMAA.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: KMAA.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| KMAA.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 119.7x |
| 수익 | CHF 5.70m |
| 시가총액 | CHF 681.66m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 25.8x |
| PEG 비율 | 2.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 KMAA.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: KMAA.F은 Price-To-Earnings 비율(119.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(30.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
KMAA.F 의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: KMAA.F 은 US Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 119.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 23 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
KMAA.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 119.7x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 KMAA.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | US$193.01 0% | 2.3% | US$198.53 | US$187.50 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | n/a | US$193.01 0% | 2.3% | US$198.53 | US$187.50 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | n/a | US$199.13 0% | 2.3% | US$204.82 | US$193.44 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | n/a | US$176.31 0% | 20.9% | US$203.11 | US$112.84 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | US$188.41 0% | 13.5% | US$208.70 | US$144.93 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | US$191.16 0% | 12.1% | US$212.40 | US$147.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | US$188.05 0% | 12.4% | US$207.67 | US$144.21 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | US$184.32 0% | 12.4% | US$203.55 | US$141.35 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | US$184.32 0% | 12.4% | US$203.55 | US$141.35 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$191.27 | US$218.43 +14.2% | 12.8% | US$242.70 | US$176.51 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | US$213.17 0% | 12.6% | US$241.10 | US$175.35 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | US$227.74 0% | 9.9% | US$244.98 | US$194.87 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | US$233.55 0% | 9.9% | US$251.23 | US$199.84 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$200.25 | US$239.43 +19.6% | 8.3% | US$254.45 | US$204.83 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | US$274.67 0% | 19.1% | US$332.47 | US$196.27 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | n/a | US$274.67 0% | 19.1% | US$332.47 | US$196.27 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | n/a | US$274.67 0% | 19.1% | US$332.47 | US$196.27 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | n/a | US$279.12 0% | 14.9% | US$327.73 | US$207.56 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | n/a | US$298.87 0% | 13.5% | US$341.56 | US$216.32 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | n/a | US$313.19 0% | 15.3% | US$363.15 | US$219.04 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | n/a | US$310.87 0% | 15.8% | US$353.18 | US$209.70 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | n/a | US$310.87 0% | 15.8% | US$353.18 | US$209.70 | US$191.27 | 6 |
| May ’24 | n/a | US$310.87 0% | 15.8% | US$353.18 | US$209.70 | n/a | 6 |
| Apr ’24 | n/a | US$305.58 0% | 16.5% | US$354.87 | US$204.32 | n/a | 6 |
| Mar ’24 | n/a | US$324.37 0% | 17.2% | US$378.85 | US$205.66 | n/a | 6 |
| Feb ’24 | n/a | US$324.21 0% | 17.2% | US$380.36 | US$206.48 | US$200.25 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/08 18:42 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/13 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Komax Holding AG 12 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Christian Obst | Baader Helvea Equity Research |
| Jean-Philippe Bertschy | Bank Vontobel AG |
| Torsten Sauter | Berenberg |