Graham Corporation

NYSE:GHM 주식 보고서

시가총액: US$438.3m

Graham 가치 평가

GHM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GHM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GHM ( $40.77 )는 당사 추정치인 공정 가치( $5.4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GHM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GHM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GHM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GHM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GHM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GHM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율57.3x
수익US$7.75m
시가총액US$438.32m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GHM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GHM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.5x
PKOH Park-Ohio Holdings
9.8x10.9%US$430.1m
MEC Mayville Engineering Company
27.7x7.5%US$347.0m
LXFR Luxfer Holdings
45.1x41.9%US$384.1m
GENC Gencor Industries
19.5xn/aUS$313.5m
GHM Graham
57.3x34.1%US$438.3m

Price-To-Earnings 대 피어: GHM은 Price-To-Earnings 비율(57.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GHM 의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AIRJ AirJoule Technologies
1.8xn/aUS$411.62m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$80.23m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
GHM 57.3x업계 평균 24.2xNo. of Companies9PE01224364860+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GHM 은 US Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 57.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 24.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GHM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GHM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율57.3x
공정 PE 비율26.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GHM 57.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 26.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GHM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$40.77
US$49.83
+22.2%
8.2%US$55.00US$45.00n/a3
Nov ’25US$28.23
US$39.83
+41.1%
14.6%US$48.00US$35.00n/a3
Oct ’25US$29.28
US$35.75
+22.1%
2.1%US$36.50US$35.00n/a2
Sep ’25US$31.84
US$35.75
+12.3%
2.1%US$36.50US$35.00n/a2
Aug ’25US$31.33
US$35.75
+14.1%
2.1%US$36.50US$35.00n/a2
Jul ’25US$28.61
US$35.75
+25.0%
2.1%US$36.50US$35.00n/a2
Apr ’25US$30.57
US$28.50
-6.8%
5.3%US$30.00US$27.00n/a2
Mar ’25US$23.71
US$28.50
+20.2%
5.3%US$30.00US$27.00n/a2
Feb ’25US$19.26
US$22.75
+18.1%
1.1%US$23.00US$22.50n/a2
Jan ’25US$18.97
US$22.75
+19.9%
1.1%US$23.00US$22.50n/a2
Dec ’24US$18.83
US$22.75
+20.8%
1.1%US$23.00US$22.50n/a2
Nov ’24US$15.68
US$22.75
+45.1%
1.1%US$23.00US$22.50US$28.232
Oct ’24US$16.60
US$22.75
+37.0%
1.1%US$23.00US$22.50US$29.282
Sep ’24US$16.17
US$22.75
+40.7%
1.1%US$23.00US$22.50US$31.842
Aug ’24US$13.87
US$21.50
+55.0%
7.0%US$23.00US$20.00US$31.332
Jul ’24US$13.28
US$21.50
+61.9%
7.0%US$23.00US$20.00US$28.612
Jun ’24US$11.04
US$21.50
+94.7%
7.0%US$23.00US$20.00US$27.052
May ’24US$12.77
US$21.50
+68.4%
7.0%US$23.00US$20.00US$27.642

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.23

7D

-3.1%

1Y

7.7%

Stanley Black & Decker

US$13.2b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

SWK

US$86.58

7D

-4.0%

1Y

-5.4%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.86

7D

-3.3%

1Y

7.9%