Hammond Power Solutions Inc.

OTCPK:HMDP.F 주식 보고서

시가총액: US$1.0b

Hammond Power Solutions 가치 평가

HMDP.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HMDP.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HMDP.F ( $88.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( $159.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HMDP.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HMDP.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HMDP.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HMDP.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HMDP.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HMDP.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율22.2x
수익CA$67.76m
시가총액CA$1.51b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HMDP.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HMDP.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.3x
THR Thermon Group Holdings
22x21.1%US$967.1m
SHLS Shoals Technologies Group
25.9x28.8%US$853.5m
PLPC Preformed Line Products
18.4xn/aUS$608.2m
LYTS LSI Industries
22.9x17.2%US$541.4m
HMDP.F Hammond Power Solutions
22.2x11.5%US$1.5b

Price-To-Earnings 대 피어: HMDP.F은 Price-To-Earnings 비율(22.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HMDP.F 의 PE 비율은 US Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KRFG OneSolution Technology
1xn/aUS$1.33m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
HMDP.F 22.2x업계 평균 22.5xNo. of Companies5PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HMDP.F 은 Price-To-Earnings 22.2 US Electrical 업계 평균( 22.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HMDP.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HMDP.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.2x
공정 PE 비율19.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HMDP.F 22.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HMDP.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$88.48
US$119.18
+34.7%
4.0%US$125.89US$115.10n/a3
Dec ’25US$101.11
US$119.18
+17.9%
4.0%US$125.89US$115.10n/a3
Nov ’25US$96.95
US$119.18
+22.9%
4.0%US$125.89US$115.10n/a3
Oct ’25US$101.75
US$123.80
+21.7%
2.7%US$126.53US$119.08n/a3
Sep ’25US$92.45
US$122.72
+32.7%
3.9%US$126.44US$116.03n/a3
Aug ’25US$82.47
US$117.66
+42.7%
3.3%US$121.99US$112.61n/a3
Jul ’25US$81.25
US$117.91
+45.1%
2.9%US$121.30US$113.31n/a3
Jun ’25US$81.41
US$117.91
+44.8%
2.9%US$121.30US$113.31n/a3
May ’25US$76.10
US$117.91
+54.9%
2.9%US$121.30US$113.31n/a3
Apr ’25US$106.75
US$118.97
+11.5%
3.4%US$123.03US$114.92n/a2
Mar ’25US$87.20
US$66.80
-23.4%
5.0%US$70.16US$63.44n/a2
Feb ’25US$71.50
US$66.80
-6.6%
5.0%US$70.16US$63.44n/a2
Jan ’25US$61.54
US$59.68
-3.0%
3.0%US$61.49US$57.87n/a2
Dec ’24US$58.08
US$59.68
+2.8%
3.0%US$61.49US$57.87US$101.112
Nov ’24US$52.00
US$59.68
+14.8%
3.0%US$61.49US$57.87US$96.952
Oct ’24US$37.60
US$51.54
+37.1%
1.4%US$52.27US$50.80US$101.752
Sep ’24US$41.58
US$53.66
+29.0%
3.5%US$56.15US$51.66US$92.453
Aug ’24US$44.30
US$45.99
+3.8%
14.6%US$55.05US$38.90US$82.473
Jul ’24US$37.51
US$45.99
+22.6%
14.6%US$55.05US$38.90US$81.253
Jun ’24US$31.00
US$45.99
+48.4%
14.6%US$55.05US$38.90US$81.413
May ’24US$29.78
US$36.07
+21.1%
17.7%US$45.06US$30.66US$76.103
Apr ’24US$28.28
US$36.24
+28.2%
19.4%US$46.13US$30.39US$106.753
Mar ’24US$20.10
US$28.73
+43.0%
41.0%US$45.33US$19.32US$87.203
Feb ’24US$18.82
US$20.21
+7.4%
5.5%US$21.31US$19.11US$71.502
Jan ’24US$14.92
US$20.21
+35.5%
5.5%US$21.31US$19.11US$61.542
Dec ’23US$16.01
US$20.21
+26.2%
5.5%US$21.31US$19.11US$58.082

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 17:37
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/28
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hammond Power Solutions Inc. 6 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jim ByrneAcumen Capital Finance Partners Limited
Al NagarajByron Capital Markets
Matthew LeeCanaccord Genuity