Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.

OTCPK:GCTA.F 주식 보고서

시가총액: US$13.2b

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Siemens Gamesa Renewable Energy 가치 평가

GCTA.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GCTA.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GCTA.F ( $14.83 )는 당사 추정치인 공정 가치( $6.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GCTA.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GCTA.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GCTA.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 GCTA.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GCTA.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GCTA.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.2x
판매€9.99b
시가총액€12.28b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GCTA.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GCTA.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균81.2x
BE Bloom Energy
3.8x16.8%US$4.8b
SMR NuScale Power
315.2x58.0%US$5.9b
NRGV Energy Vault Holdings
1.7x71.9%US$222.1m
HUBB Hubbell
4.2x5.9%US$23.5b
GCTA.F Siemens Gamesa Renewable Energy
1.2x13.5%US$12.3b

Price-To-Sales 대 피어: GCTA.F은 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

GCTA.F 의 PS 비율은 US Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

21 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$163.19m
TPIC TPI Composites
0.08x11.6%US$103.21m
CBAT CBAK Energy Technology
0.4x21.1%US$84.72m
STEM Stem
0.2x33.0%US$57.45m
GCTA.F 1.2x업계 평균 1.7xNo. of Companies22PS0246810+
21 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: GCTA.F 은 Price-To-Sales 1.2 US Electrical 업계 평균( 1.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

GCTA.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

GCTA.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.2x
공정 PS 비율0.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: GCTA.F 1.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GCTA.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Nov ’25n/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Oct ’25n/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Sep ’25n/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Aug ’25n/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Jul ’25n/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Jun ’25n/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
May ’25n/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Apr ’25n/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Mar ’25n/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Feb ’25n/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Jan ’25n/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Dec ’24n/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Nov ’24n/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Oct ’24n/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Sep ’24n/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Aug ’24n/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Jul ’24n/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Jun ’24n/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
May ’24n/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Apr ’24US$12.07
US$19.12
+58.4%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Mar ’24US$16.00
US$19.12
+19.5%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Feb ’24US$19.71
US$19.53
-0.9%
1.7%US$19.78US$18.47n/a12
Jan ’24US$19.46
US$18.71
-3.9%
7.9%US$19.32US$13.27n/a15
Dec ’23US$18.80
US$17.17
-8.7%
7.5%US$17.95US$12.13n/a17
Nov ’23US$17.65
US$17.17
-2.7%
7.5%US$17.95US$12.13n/a17

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Advanced Drainage Systems

US$10.2b

Designs, manufactures, and markets thermoplastic corrugated pipes and related water management products in North America and internationally.

WMS

US$131.42

7D

-3.2%

1Y

11.3%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.95

7D

-2.4%

1Y

8.8%

Stanley Black & Decker

US$13.2b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

SWK

US$85.45

7D

-5.3%

1Y

-6.7%