Bloom Energy Corporation

NYSE:BE 주식 리포트

시가총액: US$58.3b

Bloom Energy 가치 평가

BE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 BE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

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적정 가치 이하: BE ( $218.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( $188.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

BE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: BE는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 BE의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 BE의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
BE의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율30.3x
매출US$2.02b
시가총액US$58.31b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

BE의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 BE의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균5.4x
GEV GE Vernova
7x12.18%US$269.6b
FPS Forgent Power Solutions
8.2x28.97%US$10.3b
PSIX Power Solutions International
2.5x18.33%US$1.8b
BW Babcock & Wilcox Enterprises
3.8x33.48%US$2.5b
BE Bloom Energy
30.3x28.77%US$58.3b

Price-To-Sales 대 피어: BE은 Price-To-Sales 비율(30.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

BE의 PS 비율은 US Electrical 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

34개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
FLNC Fluence Energy
0.7x17.99%US$2.49b
EAF GrafTech International
0.4x7.58%US$210.51m
CHPT ChargePoint Holdings
0.4x13.56%US$151.87m
SPWR SunPower
0.5x35.82%US$149.45m
BE 30.3x업계 평균 2.4xNo. of Companies34PS02.85.68.411.214+
34개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: BE 은 US Electrical 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(30.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균(2.4x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

BE의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

BE PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율30.3x
공정 PS 비율15.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: BE 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(15.2x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(30.3x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 BE에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$218.27
US$156.88
-28.13%
25.76%US$231.00US$55.00n/a24
Apr ’27US$132.45
US$143.88
+8.63%
27.56%US$207.00US$55.00n/a25
Mar ’27US$155.67
US$143.48
-7.83%
28.48%US$207.00US$40.00n/a25
Feb ’27US$151.37
US$123.92
-18.14%
34.44%US$207.00US$39.00n/a24
Jan ’27US$86.89
US$111.18
+27.96%
35.33%US$157.00US$39.00n/a22
Dec ’26US$98.93
US$112.50
+13.72%
35.00%US$157.00US$39.00n/a20
Nov ’26US$132.16
US$109.84
-16.89%
37.10%US$157.00US$26.00n/a19
Oct ’26US$90.19
US$53.58
-40.59%
43.79%US$105.00US$10.00n/a20
Sep ’26US$52.94
US$34.77
-34.32%
29.87%US$48.00US$10.00n/a20
Aug ’26US$36.72
US$33.32
-9.26%
31.01%US$48.00US$10.00n/a20
Jul ’26US$22.13
US$22.89
+3.42%
26.07%US$31.80US$10.00n/a21
Jun ’26US$18.47
US$23.21
+25.66%
25.92%US$31.80US$10.00n/a22
May ’26US$16.81
US$23.87
+42.00%
26.36%US$33.00US$10.00n/a26
Apr ’26US$21.24
US$25.96
+22.20%
22.96%US$35.00US$14.50US$132.4525
Mar ’26US$24.02
US$24.92
+3.75%
21.57%US$33.00US$14.50US$155.6724
Feb ’26US$23.58
US$24.48
+3.81%
24.71%US$33.00US$13.00US$151.3723
Jan ’26US$22.21
US$22.72
+2.30%
29.02%US$33.00US$11.00US$86.8925
Dec ’25US$27.45
US$20.19
-26.46%
32.01%US$33.00US$7.00US$98.9324
Nov ’25US$9.94
US$15.95
+60.49%
29.62%US$25.00US$8.00US$132.1621
Oct ’25US$10.21
US$16.30
+59.62%
28.66%US$25.00US$8.00US$90.1921
Sep ’25US$11.91
US$16.33
+37.11%
28.68%US$25.00US$8.00US$52.9422
Aug ’25US$12.50
US$16.12
+28.96%
28.69%US$25.00US$9.00US$36.7223
Jul ’25US$11.37
US$15.96
+40.34%
30.04%US$25.00US$8.00US$22.1323
Jun ’25US$16.32
US$16.38
+0.34%
33.80%US$32.00US$8.00US$18.4724
May ’25US$11.31
US$16.04
+41.84%
35.73%US$32.00US$9.00US$16.8124
Apr ’25US$11.73
US$16.10
+37.29%
36.74%US$32.00US$9.00US$21.2424
US$156.88
Fair Value
39.1% 고평가 내재 할인율
24
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/04/20 09:37
종가2026/04/20 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Bloom Energy Corporation는 39명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 25명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Benjamin KalloBaird
Christine ChoBarclays
NEIL BEVERIDGEBernstein