Bunzl plc

OTCPK:BZLF.F 주식 보고서

시가총액: US$14.0b

Bunzl 가치 평가

BZLF.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BZLF.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$43.99
Fair Value
5.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: BZLF.F ( $41.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( $43.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BZLF.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

BZLF.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BZLF.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BZLF.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BZLF.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BZLF.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23.1x
수익UK£487.70m
시가총액UK£11.25b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BZLF.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BZLF.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.7x
WSO Watsco
36.6x11.2%US$17.6b
AIT Applied Industrial Technologies
26.1x6.8%US$10.1b
CNM Core & Main
25.4x15.1%US$10.9b
WCC WESCO International
14.5x8.5%US$9.1b
BZLF.F Bunzl
23.1x6.5%US$11.2b

Price-To-Earnings 대 피어: BZLF.F은 Price-To-Earnings 비율(23.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BZLF.F 의 PE 비율은 US Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MWG Multi Ways Holdings
1.4xn/aUS$9.18m
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
BZLF.F 23.1x업계 평균 19.2xNo. of Companies6PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BZLF.F 은 US Trade Distributors 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균( 19.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BZLF.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BZLF.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BZLF.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BZLF.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$41.45
US$43.99
+6.1%
11.1%US$50.70US$34.63n/a16
Feb ’26n/a
US$43.42
0%
11.1%US$50.04US$34.17n/a16
Jan ’26n/a
US$44.78
0%
11.1%US$51.56US$35.21n/a16
Dec ’25US$44.51
US$45.26
+1.7%
10.2%US$51.68US$36.18n/a16
Nov ’25n/a
US$45.26
0%
10.2%US$51.68US$36.18n/a16
Oct ’25US$46.50
US$45.27
-2.6%
9.7%US$52.65US$36.86n/a16
Sep ’25US$42.25
US$44.55
+5.4%
10.6%US$52.53US$34.14n/a16
Aug ’25n/a
US$41.69
0%
11.4%US$49.06US$33.57n/a17
Jul ’25n/a
US$40.40
0%
11.4%US$46.78US$32.87n/a17
Jun ’25n/a
US$39.58
0%
11.3%US$46.24US$32.49n/a17
May ’25US$38.50
US$39.46
+2.5%
11.4%US$46.12US$32.41n/a17
Apr ’25n/a
US$39.53
0%
11.4%US$46.42US$32.62n/a17
Mar ’25US$39.19
US$39.82
+1.6%
12.0%US$46.83US$31.64n/a16
Feb ’25n/a
US$38.80
0%
12.3%US$46.98US$31.75n/a15
Jan ’25US$40.17
US$38.09
-5.2%
12.0%US$45.46US$31.57n/a15
Dec ’24n/a
US$36.45
0%
11.8%US$43.75US$30.38US$44.5115
Nov ’24n/a
US$36.45
0%
11.8%US$43.75US$30.38n/a15
Oct ’24n/a
US$36.69
0%
12.3%US$44.57US$30.95US$46.5016
Sep ’24US$34.03
US$37.41
+9.9%
12.2%US$45.31US$31.46US$42.2517
Aug ’24n/a
US$39.19
0%
12.3%US$46.77US$32.48n/a18
Jul ’24n/a
US$38.58
0%
11.7%US$45.79US$31.80n/a18
Jun ’24n/a
US$38.33
0%
11.5%US$45.00US$31.19n/a19
May ’24n/a
US$37.83
0%
11.5%US$44.96US$30.78US$38.5018
Apr ’24n/a
US$37.15
0%
11.1%US$44.69US$30.60n/a17
Mar ’24n/a
US$35.80
0%
12.0%US$43.36US$28.12US$39.1918
Feb ’24n/a
US$36.22
0%
11.9%US$44.55US$28.90n/a18
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$42.99
Fair Value
3.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/12 15:33
장 마감 주가2025/02/06 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Bunzl plc 44 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Paul Daniel CheckettsBarclays
James RosenthalBarclays
Thomas BurltonBerenberg