Brenntag SE

OTCPK:BNTG.F 주식 보고서

시가총액: US$8.6b

Brenntag 가치 평가

BNTG.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BNTG.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BNTG.F ( $61.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( $187.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BNTG.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BNTG.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BNTG.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BNTG.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BNTG.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BNTG.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.2x
수익€544.50m
시가총액€8.28b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BNTG.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BNTG.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.5x
WCC WESCO International
13.7x8.9%US$8.7b
AIT Applied Industrial Technologies
24.1x6.1%US$9.2b
CNM Core & Main
23.4x15.0%US$10.0b
BECN Beacon Roofing Supply
16.8x13.0%US$6.3b
BNTG.F Brenntag
15.2x15.9%US$8.3b

Price-To-Earnings 대 피어: BNTG.F은 Price-To-Earnings 비율(15.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BNTG.F 의 PE 비율은 US Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
BNTG.F 15.2x업계 평균 16.6xNo. of Companies6PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BNTG.F 은 Price-To-Earnings 15.2 US Trade Distributors 업계 평균( 16.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BNTG.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BNTG.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BNTG.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BNTG.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$61.30
US$79.39
+29.5%
13.3%US$95.39US$60.13n/a18
Dec ’25US$62.04
US$80.40
+29.6%
13.6%US$99.53US$60.76n/a18
Nov ’25US$67.30
US$84.76
+25.9%
10.8%US$101.48US$64.77n/a18
Oct ’25US$66.23
US$88.13
+33.1%
11.6%US$109.57US$66.41n/a18
Sep ’25n/a
US$89.37
0%
11.5%US$110.80US$67.15n/a18
Aug ’25US$71.31
US$88.27
+23.8%
12.3%US$113.31US$65.37n/a18
Jul ’25US$67.65
US$88.40
+30.7%
10.1%US$111.76US$72.00n/a18
Jun ’25US$69.91
US$90.37
+29.3%
9.9%US$112.82US$72.68n/a18
May ’25n/a
US$92.32
0%
11.0%US$121.95US$77.02n/a18
Apr ’25US$86.23
US$93.56
+8.5%
11.0%US$122.45US$77.34n/a18
Mar ’25n/a
US$93.52
0%
10.7%US$113.49US$75.66n/a17
Feb ’25n/a
US$94.08
0%
10.4%US$114.13US$76.09n/a18
Jan ’25n/a
US$91.54
0%
8.8%US$106.90US$75.59n/a18
Dec ’24US$84.20
US$92.14
+9.4%
9.4%US$107.75US$76.19US$62.0418
Nov ’24US$75.00
US$90.11
+20.1%
10.1%US$104.85US$75.20US$67.3018
Oct ’24US$77.75
US$91.05
+17.1%
10.5%US$104.85US$75.20US$66.2318
Sep ’24US$79.00
US$94.27
+19.3%
11.0%US$108.70US$72.46n/a18
Aug ’24US$75.30
US$95.67
+27.0%
11.6%US$110.52US$72.94US$71.3117
Jul ’24n/a
US$95.89
0%
10.3%US$109.15US$79.68US$67.6517
Jun ’24US$79.88
US$94.25
+18.0%
10.3%US$107.28US$78.32US$69.9117
May ’24US$78.55
US$95.55
+21.6%
9.7%US$109.12US$79.66n/a17
Apr ’24n/a
US$93.89
0%
10.1%US$107.60US$78.55US$86.2317
Mar ’24n/a
US$92.46
0%
10.5%US$106.02US$77.40n/a17
Feb ’24US$75.74
US$93.39
+23.3%
12.0%US$108.47US$70.51n/a16
Jan ’24US$63.59
US$93.94
+47.7%
12.9%US$107.21US$68.99n/a15
Dec ’23US$65.95
US$90.15
+36.7%
13.2%US$104.36US$67.16US$84.2016

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 11:48
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Brenntag SE 39 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Eric WilmerABN AMRO Bank N.V.
Alejandro AcostaAlezor Research
Christian ObstBaader Helvea Equity Research