Brenntag 가치 평가
BNTG.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BNTG.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BNTG.F ( $67.59 )는 당사 추정치인 공정 가치( $177.03 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BNTG.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
BNTG.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BNTG.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BNTG.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.3x |
| 수익 | €536.20m |
| 시가총액 | €8.73b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.3x |
| PEG 비율 | 1.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BNTG.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: BNTG.F은 Price-To-Earnings 비율(16.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
BNTG.F 의 PE 비율은 US Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
BNTG.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.3x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BNTG.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | US$82.67 0% | 13.67% | US$110.86 | US$65.61 | n/a | 17 |
| May ’26 | US$67.59 | US$83.49 +23.52% | 13.67% | US$111.96 | US$66.26 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | US$63.38 | US$80.81 +27.50% | 14.36% | US$105.73 | US$62.57 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | n/a | US$76.25 0% | 14.16% | US$94.54 | US$59.60 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | US$61.18 | US$76.25 +24.62% | 14.16% | US$94.54 | US$59.60 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | n/a | US$79.39 0% | 13.27% | US$95.39 | US$60.13 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | US$62.04 | US$80.40 +29.59% | 13.60% | US$99.53 | US$60.76 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$67.30 | US$84.76 +25.95% | 10.77% | US$101.48 | US$64.77 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$66.23 | US$88.13 +33.07% | 11.62% | US$109.57 | US$66.41 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | n/a | US$89.37 0% | 11.51% | US$110.80 | US$67.15 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$71.31 | US$88.27 +23.79% | 12.26% | US$113.31 | US$65.37 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$67.65 | US$88.40 +30.68% | 10.14% | US$111.76 | US$72.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$69.91 | US$90.37 +29.27% | 9.94% | US$112.82 | US$72.68 | n/a | 18 |
| May ’25 | n/a | US$92.32 0% | 11.01% | US$121.95 | US$77.02 | US$67.59 | 18 |
| Apr ’25 | US$86.23 | US$93.56 +8.50% | 11.01% | US$122.45 | US$77.34 | US$63.38 | 18 |
| Mar ’25 | n/a | US$93.52 0% | 10.73% | US$113.49 | US$75.66 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | n/a | US$94.08 0% | 10.43% | US$114.13 | US$76.09 | US$61.18 | 18 |
| Jan ’25 | n/a | US$91.54 0% | 8.76% | US$106.90 | US$75.59 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$84.20 | US$92.14 +9.43% | 9.43% | US$107.75 | US$76.19 | US$62.04 | 18 |
| Nov ’24 | US$75.00 | US$90.11 +20.15% | 10.13% | US$104.85 | US$75.20 | US$67.30 | 18 |
| Oct ’24 | US$77.75 | US$91.05 +17.11% | 10.47% | US$104.85 | US$75.20 | US$66.23 | 18 |
| Sep ’24 | US$79.00 | US$94.27 +19.33% | 10.97% | US$108.70 | US$72.46 | n/a | 18 |
| Aug ’24 | US$75.30 | US$95.67 +27.05% | 11.63% | US$110.52 | US$72.94 | US$71.31 | 17 |
| Jul ’24 | n/a | US$95.89 0% | 10.27% | US$109.15 | US$79.68 | US$67.65 | 17 |
| Jun ’24 | US$79.88 | US$94.25 +17.99% | 10.27% | US$107.28 | US$78.32 | US$69.91 | 17 |
| May ’24 | US$78.55 | US$95.55 +21.64% | 9.74% | US$109.12 | US$79.66 | n/a | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/11 14:01 |
| 장 마감 주가 | 2025/04/29 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Brenntag SE 37 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Eric Wilmer | ABN AMRO Bank N.V. |
| Alejandro Acosta | Alezor Research |
| Christian Obst | Baader Helvea Equity Research |