Redwire 가치 평가

RDW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RDW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RDW ( $13.89 )는 당사 추정치인 공정 가치( $41.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RDW 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

RDW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RDW 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 RDW 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RDW 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	2.8x
VVX V2X	0.4x	4.8%	US$1.5b
DCO Ducommun	1.2x	5.8%	US$914.7m
ATRO Astronics	0.7x	5.8%	US$560.4m
BYRN Byrna Technologies	9.1x	18.9%	US$665.2m
RDW Redwire	3.1x	14.8%	US$924.3m

Price-To-Sales 대 피어: RDW은 Price-To-Sales 비율(3.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

RDW 의 PS 비율은 US Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
VVX V2X	0.4x	4.8%	US$1.55b
LLAP Terran Orbital	0.4x	29.5%	US$51.22m
SIF SIFCO Industries	0.2x	n/a	US$24.72m
AIRI Air Industries Group	0.3x	1.8%	US$14.34m

7 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: RDW 은 US Aerospace & Defense 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균( 2.4 x).

RDW 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

RDW PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	3.1x
공정 PS 비율	1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: RDW 3.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RDW 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	US$13.89	US$12.75 -8.2%	33.3%	US$18.00	US$6.00	n/a	6
Dec ’25	US$13.96	US$12.75 -8.7%	33.3%	US$18.00	US$6.00	n/a	6
Nov ’25	US$7.76	US$8.55 +10.2%	16.4%	US$10.00	US$6.00	n/a	5
Oct ’25	US$6.41	US$8.25 +28.7%	16.0%	US$10.00	US$6.00	n/a	5
Sep ’25	US$6.75	US$8.25 +22.2%	16.0%	US$10.00	US$6.00	n/a	5
Aug ’25	US$6.58	US$8.25 +25.4%	16.0%	US$10.00	US$6.00	n/a	5
Jul ’25	US$6.94	US$7.60 +9.5%	21.4%	US$10.00	US$6.00	n/a	5
Jun ’25	US$5.14	US$7.60 +47.9%	21.4%	US$10.00	US$6.00	n/a	5
May ’25	US$3.92	US$6.00 +53.1%	25.8%	US$9.00	US$5.00	n/a	5
Apr ’25	US$4.37	US$6.00 +37.3%	25.8%	US$9.00	US$5.00	n/a	5
Mar ’25	US$3.09	US$5.80 +87.7%	27.6%	US$9.00	US$5.00	n/a	5
Feb ’25	US$2.92	US$6.00 +105.5%	28.9%	US$9.00	US$5.00	n/a	4
Jan ’25	US$2.85	US$6.00 +110.5%	28.9%	US$9.00	US$5.00	n/a	4
Dec ’24	US$2.67	US$6.33 +137.2%	29.8%	US$9.00	US$5.00	US$13.96	3
Nov ’24	US$2.74	US$8.00 +192.0%	27.0%	US$10.00	US$5.00	US$7.76	3
Oct ’24	US$2.89	US$8.00 +176.8%	27.0%	US$10.00	US$5.00	US$6.41	3
Sep ’24	US$3.32	US$7.00 +110.8%	28.6%	US$9.00	US$5.00	US$6.75	2
Aug ’24	US$3.65	US$7.00 +91.8%	28.6%	US$9.00	US$5.00	US$6.58	2
Jul ’24	US$2.55	US$7.00 +174.5%	28.6%	US$9.00	US$5.00	US$6.94	2
Jun ’24	US$2.45	US$7.00 +185.7%	28.6%	US$9.00	US$5.00	US$5.14	2
May ’24	US$3.02	US$7.50 +148.3%	33.3%	US$10.00	US$5.00	US$3.92	2

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Redwire Corporation 7 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.