Ducommun 가치 평가
DCO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 DCO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DCO ( $95.13 )는 당사 추정치인 공정 가치( $152.75 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DCO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
DCO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: DCO는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| DCO의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.8x |
| 매출 | US$806.22m |
| 시가총액 | US$1.42b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2x |
| 기업가치/EBITDA | 16.1x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
DCO의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: DCO은 Price-To-Sales 비율(1.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
DCO의 PS 비율은 US Aerospace & Defense 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: DCO 은 Price-To-Sales 비율(1.8x)을 기준으로 볼 때 US Aerospace & Defense 업계 평균(3.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
DCO의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.8x |
| 공정 PS 비율 | 1.1x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: DCO 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(1.1x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(1.8x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$95.13 | US$108.40 +13.95% | 5.04% | US$117.00 | US$100.00 | n/a | 5 |
| Dec ’26 | US$89.59 | US$108.00 +20.55% | 5.59% | US$117.00 | US$100.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | US$91.75 | US$107.50 +17.17% | 4.94% | US$115.00 | US$100.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | US$95.43 | US$106.25 +11.34% | 3.55% | US$110.00 | US$100.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | US$91.22 | US$106.25 +16.48% | 3.55% | US$110.00 | US$100.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | US$89.58 | US$99.25 +10.79% | 5.35% | US$108.00 | US$95.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | US$82.72 | US$85.60 +3.48% | 8.88% | US$94.00 | US$72.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$70.38 | US$81.40 +15.66% | 8.21% | US$91.00 | US$72.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$58.11 | US$79.20 +36.29% | 9.63% | US$91.00 | US$70.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$58.49 | US$82.20 +40.54% | 7.36% | US$91.00 | US$72.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$58.62 | US$82.40 +40.57% | 6.98% | US$89.00 | US$72.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$68.38 | US$82.40 +20.50% | 6.98% | US$89.00 | US$72.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$63.66 | US$82.00 +28.81% | 7.11% | US$89.00 | US$72.00 | US$95.13 | 5 |
| Dec ’25 | US$67.00 | US$84.50 +26.12% | 3.97% | US$89.00 | US$80.00 | US$89.59 | 4 |
| Nov ’25 | US$59.23 | US$75.75 +27.89% | 4.21% | US$80.00 | US$71.00 | US$91.75 | 4 |
| Oct ’25 | US$65.60 | US$76.00 +15.85% | 3.72% | US$80.00 | US$72.00 | US$95.43 | 4 |
| Sep ’25 | US$65.08 | US$76.00 +16.78% | 3.72% | US$80.00 | US$72.00 | US$91.22 | 4 |
| Aug ’25 | US$62.31 | US$67.20 +7.85% | 8.39% | US$76.00 | US$60.00 | US$89.58 | 5 |
| Jul ’25 | US$56.94 | US$67.20 +18.02% | 8.39% | US$76.00 | US$60.00 | US$82.72 | 5 |
| Jun ’25 | US$58.18 | US$67.20 +15.50% | 8.39% | US$76.00 | US$60.00 | US$70.38 | 5 |
| May ’25 | US$54.35 | US$64.60 +18.86% | 8.57% | US$72.00 | US$57.00 | US$58.11 | 5 |
| Apr ’25 | US$49.56 | US$64.00 +29.14% | 10.03% | US$72.00 | US$54.00 | US$58.49 | 5 |
| Mar ’25 | US$48.50 | US$64.00 +31.96% | 10.03% | US$72.00 | US$54.00 | US$58.62 | 5 |
| Feb ’25 | US$50.35 | US$65.60 +30.29% | 8.44% | US$72.00 | US$58.00 | US$68.38 | 5 |
| Jan ’25 | US$52.06 | US$63.80 +22.55% | 9.21% | US$72.00 | US$56.00 | US$63.66 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/31 20:30 |
| 종가 | 2025/12/31 00:00 |
| 수익 | 2025/09/27 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
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산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Ducommun Incorporated는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Michael Crawford | B. Riley Securities, Inc. |
| Kenneth Herbert | Canaccord Genuity |
| Jason Gursky | Citigroup Inc |