Astronics 가치 평가
ATRO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ATRO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ATRO ( $17.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( $359.75 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ATRO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ATRO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ATRO 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| ATRO 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.8x |
| 판매 | US$782.18m |
| 시가총액 | US$575.09m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1x |
| 기업 가치/EBITDA | 16.4x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ATRO 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: ATRO은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
ATRO 의 PS 비율은 US Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
ATRO 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.8x |
| 공정 PS 비율 | 0.7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: ATRO 0.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$17.18 | US$24.00 +39.7% | 16.7% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$17.71 | US$24.00 +35.5% | 16.7% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$19.56 | US$25.00 +27.8% | 12.0% | US$28.00 | US$22.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$22.42 | US$25.00 +11.5% | 12.0% | US$28.00 | US$22.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$21.82 | US$24.00 +10.0% | 8.3% | US$26.00 | US$22.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$19.69 | US$22.50 +14.3% | 15.6% | US$26.00 | US$19.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$20.56 | US$22.50 +9.4% | 15.6% | US$26.00 | US$19.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$17.03 | US$23.50 +38.0% | 10.6% | US$26.00 | US$21.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$18.41 | US$23.50 +27.6% | 10.6% | US$26.00 | US$21.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$19.11 | US$23.50 +23.0% | 10.6% | US$26.00 | US$21.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$17.56 | US$20.50 +16.7% | 12.2% | US$23.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$17.42 | US$20.00 +14.8% | 15.0% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$15.33 | US$20.33 +32.6% | 12.3% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$15.27 | US$20.33 +33.2% | 12.3% | US$23.00 | US$17.00 | US$17.71 | 3 |
| Oct ’24 | US$15.86 | US$20.33 +28.2% | 12.3% | US$23.00 | US$17.00 | US$19.56 | 3 |
| Sep ’24 | US$17.60 | US$20.33 +15.5% | 12.3% | US$23.00 | US$17.00 | US$22.42 | 3 |
| Aug ’24 | US$21.53 | US$19.33 -10.2% | 8.8% | US$21.00 | US$17.00 | US$21.82 | 3 |
| Jul ’24 | US$19.86 | US$18.67 -6.0% | 14.1% | US$21.00 | US$15.00 | US$19.69 | 3 |
| Jun ’24 | US$15.97 | US$17.33 +8.5% | 11.9% | US$20.00 | US$15.00 | US$20.56 | 3 |
| May ’24 | US$14.96 | US$16.00 +7.0% | 13.5% | US$18.00 | US$13.00 | US$17.03 | 3 |
| Apr ’24 | US$13.36 | US$15.50 +16.0% | 16.1% | US$18.00 | US$13.00 | US$18.41 | 2 |
| Mar ’24 | US$15.20 | US$12.00 -21.1% | 33.3% | US$16.00 | US$8.00 | US$19.11 | 2 |
| Feb ’24 | US$14.79 | US$12.00 -18.9% | 33.3% | US$16.00 | US$8.00 | US$17.56 | 2 |
| Jan ’24 | US$10.30 | US$11.50 +11.7% | 39.1% | US$16.00 | US$7.00 | US$17.42 | 2 |
| Dec ’23 | US$8.67 | US$11.50 +32.6% | 39.1% | US$16.00 | US$7.00 | US$15.33 | 2 |
| Nov ’23 | US$9.56 | US$12.00 +25.5% | 33.3% | US$16.00 | US$8.00 | US$15.27 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Textron
US$15.1b
Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.
TXT
US$81.86
7D
-6.5%
1Y
4.9%
Mitsubishi
JP¥10.4t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.15
7D
-2.0%
1Y
9.5%
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-3.9%
1Y
3.1%