Astronics Corporation

NasdaqGS:ATRO 주식 리포트

시가총액: US$2.0b

Astronics 가치 평가

ATRO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ATRO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ATRO ( $55.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( $47.48 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ATRO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ATRO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ATRO는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 ATRO의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ATRO의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
ATRO의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율2.4x
매출US$830.60m
시가총액US$1.97b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

ATRO의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ATRO의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균2.2x
VVX V2X
0.4x4.72%US$1.8b
CDRE Cadre Holdings
2.8x6.82%US$1.7b
RDW Redwire
4.4x29.20%US$1.3b
AIR AAR
1.2x8.68%US$3.4b
ATRO Astronics
2.4x7.52%US$2.0b

Price-To-Sales 대 피어: ATRO은 Price-To-Sales 비율(2.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

ATRO의 PS 비율은 US Aerospace & Defense 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

11개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
SPR Spirit AeroSystems Holdings
0.7x17.89%US$4.64b
VVX V2X
0.4x4.72%US$1.75b
LLAP Terran Orbital
0.4x29.47%US$51.22m
CVU CPI Aerostructures
0.7xn/aUS$48.13m
ATRO 2.4x업계 평균 3.4xNo. of Companies13PS03.67.210.814.418+
11개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ATRO 은 Price-To-Sales 비율(2.4x)을 기준으로 볼 때 US Aerospace & Defense 업계 평균(3.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

ATRO의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ATRO PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.4x
공정 PS 비율1.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ATRO 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(1.2x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(2.4x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ATRO에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$55.35
US$61.18
+10.53%
7.75%US$68.00US$54.88n/a5
Dec ’26US$53.15
US$62.75
+18.06%
6.31%US$68.00US$58.00n/a4
Nov ’26US$49.18
US$54.33
+10.48%
12.24%US$60.00US$45.00n/a3
Oct ’26US$44.98
US$47.00
+4.49%
4.26%US$49.00US$45.00n/a2
Sep ’26US$36.37
US$38.58
+6.09%
19.14%US$49.00US$32.75n/a3
Aug ’26US$34.26
US$38.58
+12.62%
19.14%US$49.00US$32.75n/a3
Jul ’26US$32.43
US$32.92
+1.50%
2.51%US$34.00US$32.00n/a3
Jun ’26US$31.22
US$30.25
-3.11%
14.71%US$34.00US$24.00n/a3
May ’26US$23.03
US$22.67
-1.58%
23.98%US$30.00US$17.00n/a3
Apr ’26US$24.73
US$23.33
-5.65%
22.77%US$30.00US$17.00n/a3
Mar ’26US$20.01
US$20.67
+3.28%
25.09%US$28.00US$17.00n/a3
Feb ’26US$17.70
US$20.67
+16.76%
25.09%US$28.00US$17.00n/a3
Jan ’26US$15.96
US$24.00
+50.38%
16.67%US$28.00US$20.00n/a2
Dec ’25US$16.15
US$24.00
+48.61%
16.67%US$28.00US$20.00US$53.152
Nov ’25US$17.71
US$24.00
+35.52%
16.67%US$28.00US$20.00US$49.182
Oct ’25US$19.56
US$25.00
+27.81%
12.00%US$28.00US$22.00US$44.982
Sep ’25US$22.42
US$25.00
+11.51%
12.00%US$28.00US$22.00US$36.372
Aug ’25US$21.82
US$24.00
+9.99%
8.33%US$26.00US$22.00US$34.262
Jul ’25US$19.69
US$22.50
+14.27%
15.56%US$26.00US$19.00US$32.432
Jun ’25US$20.56
US$22.50
+9.44%
15.56%US$26.00US$19.00US$31.222
May ’25US$17.03
US$23.50
+37.99%
10.64%US$26.00US$21.00US$23.032
Apr ’25US$18.41
US$23.50
+27.65%
10.64%US$26.00US$21.00US$24.732
Mar ’25US$19.11
US$23.50
+22.97%
10.64%US$26.00US$21.00US$20.012
Feb ’25US$17.56
US$20.50
+16.74%
12.20%US$23.00US$18.00US$17.702
Jan ’25US$17.42
US$20.00
+14.81%
15.00%US$23.00US$17.00US$15.962
Dec ’24US$15.33
US$20.33
+32.64%
12.27%US$23.00US$17.00US$16.153
US$61.18
Fair Value
9.7% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/24 00:20
종가2025/12/24 00:00
수익2025/09/27
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Astronics Corporation는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Kenneth HerbertCanaccord Genuity
Jonathan TanwantengCJS Securities, Inc.
Gregory PalmCraig-Hallum Capital Group LLC