다른 서비스와 비교했을 때 ORN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

ORN은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

ORN 의 PS 비율은 US Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

ORN 은 Price-To-Sales 0.4 US Construction 업계 평균( 1.1 x).

ORN 의 PS 비율과 공정 PS 비율은 어떻게 되나요? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ORN 은 예상 0.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.5 x).

미래 현금 흐름을 볼 때 ORN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

ORN ( $7.68 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( $2.5 )

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

ORN 주식 개요

는 미국, 알래스카, 하와이, 캐나다 및 카리브해 분지에서 건물, 산업 및 인프라 부문의 전문 건설 회사로 운영되고 있습니다. 자세한 내용

ORN 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가	3/6
미래 성장	3/6
과거 실적	0/6
재무 상태	6/6
배당금	0/6

보상

수익은 매년 124.53% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

지난 1년 동안 주주가 희석되었습니다.

내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

Orion Group Holdings, Inc. 경쟁사

Matrix Service

NasdaqGS:MTRX

US$335.1m

Concrete Pumping Holdings

NasdaqCM:BBCP

US$353.3m

Eneti

NYSE:NETI

US$415.0m

Northwest Pipe

NasdaqGS:NWPX

US$488.7m

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Orion Group Holdings
과거 주가
현재 주가	US$7.68
52주 최고치	US$12.12
52주 최저치	US$4.41
베타	0.90
1개월 변경	-10.18%
3개월 변경 사항	27.57%
1년 변경 사항	56.42%
3년 변화	103.17%
5년 변화	53.60%
IPO 이후 변화	-51.39%

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An Intrinsic Calculation For Orion Group Holdings, Inc. (NYSE:ORN) Suggests It's 43% Undervalued

Nov 13

At US$2.56, Is It Time To Put Orion Group Holdings, Inc. (NYSE:ORN) On Your Watch List?

Apr 16

주주 수익률

	ORN	US Construction	US 마켓
7D	-5.9%	-3.7%	-2.4%
1Y	56.4%	51.5%	23.4%

수익률 대 산업: ORN 지난 1년 동안 51.5 %를 반환한 US Construction 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: ORN 지난 1년 동안 23.4 %를 반환한 US 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is ORN's price volatile compared to industry and market?
ORN volatility
ORN Average Weekly Movement	10.0%
Construction Industry Average Movement	6.7%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	16.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

안정적인 주가: ORN 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: ORN 의 주간 변동성( 10% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립	직원	CEO	웹사이트
1994	1,796	Travis Boone	www.oriongroupholdingsinc.com

는 미국, 알래스카, 하와이, 캐나다 및 카리브해 분지에서 건물, 산업 및 인프라 부문의 전문 건설 회사로 운영되고 있습니다. 이 회사는 해양과 콘크리트 두 부문으로 운영됩니다. 이 회사는 해양 운송 시설 및 파이프라인, 교량 및 둑길, 해양 환경 구조물의 건설, 복원, 준설, 유지보수 및 수리를 포함한 해양 건설 서비스를 제공합니다.

Orion Group Holdings, Inc. 기본 사항 요약

Orion Group Holdings 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
ORN 기본 통계
시가총액	US$298.76m
수익(TTM)	-US$12.76m
수익(TTM)	US$781.11m

0.4x

P/S 비율

-23.4x

P/E 비율

ORN 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
ORN 손익 계산서(TTM)
수익	US$781.11m
수익 비용	US$697.26m
총 이익	US$83.85m
기타 비용	US$96.61m
수익	-US$12.76m

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)	-0.33
총 마진	10.73%
순이익 마진	-1.63%
부채/자본 비율	36.8%

ORN 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/22 05:11
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Orion Group Holdings, Inc. 13 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Adam Thalhimer	BB&T Capital Markets
Alexander Rygiel	B. Riley Securities, Inc.
Robert Burleson	Canaccord Genuity

ORN 주식 개요

보상

위험 분석

Orion Group Holdings, Inc. 경쟁사

NasdaqGS:MTRX

US$335.1m

NasdaqCM:BBCP

US$353.3m

NYSE:NETI

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US$488.7m

가격 내역 및 성능

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Price target decreased by 12% to US$11.33

Orion Group Holdings, Inc. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $25.029 million.

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Orion Group Holdings, Inc. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $25.029 million.

Orion Group Holdings, Inc. has filed a Follow-on Equity Offering.

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Independent Director recently bought US$68k worth of stock

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Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

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Orion Group: The Opportunity Pipeline Has Increased Due To Infrastructure Demands

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Now 24% undervalued after recent price drop

Price target increased by 12% to US$12.17

Now 21% undervalued after recent price drop

Is It Too Late To Consider Buying Orion Group Holdings, Inc. (NYSE:ORN)?

Even With A 25% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding Orion Group Holdings, Inc.'s (NYSE:ORN) Performance Completely

Independent Chairman recently sold US$360k worth of stock

Now 20% undervalued

Orion Group Holdings, Inc. Reconfirms Earnings Guidance for the Year 2024

First quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Now 20% undervalued

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Now 21% undervalued

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CEO, President & Director recently bought US$84k worth of stock

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Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

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Improved Revenues Required Before Orion Group Holdings, Inc. (NYSE:ORN) Stock's 26% Jump Looks Justified

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Independent Chairman recently sold US$146k worth of stock

Orion Group Holdings, Inc. Announces Executive Changes

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Orion Group Holdings, Inc. to Report Nine Months, 2024 Results on Oct 29, 2024

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Orion Group Holdings (NYSE:ORN) Is Making Moderate Use Of Debt

Orion: Prolonged Execution Issues, Turnaround Strategy Lacks Clarity

Orion Group Holdings, Inc. to Report Q3, 2023 Results on Oct 25, 2023

Independent Chairman recently sold US$143k worth of stock

Executive VP recently bought US$92k worth of stock

Price target increased by 14% to US$5.33

Orion Group Holdings, Inc. Announces Retirement of Peter R. Buchler as Executive Vice President, General Counsel, Chief Administrative Officer, Chief Compliance Officer and Corporate Secretary, Effective Upon the Later of January 1, 2024

Orion Group Holdings, Inc. to Report Q2, 2023 Results on Jul 26, 2023

Orion Group Holdings, Inc. announced delayed 10-Q filing

First quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Price target increased by 11% to US$5.00

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Executive Chairman exercised options and sold US$170k worth of stock

Calculating The Intrinsic Value Of Orion Group Holdings, Inc. (NYSE:ORN)

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