Orion Group Holdings 가치 평가
ORN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ORN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ORN ( $8.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( $10.63 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ORN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ORN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ORN는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ORN의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 32.3x |
| 이익 | US$10.44m |
| 시가총액 | US$336.95m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.5x |
| 기업가치/EBITDA | 10.8x |
| PEG 비율 | 3.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
ORN의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 59.8x | ||
BBCP Concrete Pumping Holdings | 42.1x | 25.80% | US$363.4m |
NWPX NWPX Infrastructure | 15.1x | 0.90% | US$503.4m |
GLDD Great Lakes Dredge & Dock | 11.3x | -6.16% | US$813.2m |
ONEG OneConstruction Group | 170.7x | n/a | US$153.3m |
ORN Orion Group Holdings | 32.3x | 9.48% | US$337.0m |
Price-To-Earnings 대 피어: ORN은 Price-To-Earnings 비율(32.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(59.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
ORN의 PE 비율은 US Construction 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
FLR Fluor | 1.7x | -66.48% | US$6.97b |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ORN 은 Price-To-Earnings 비율(32.3x)을 기준으로 볼 때 US Construction 업계 평균(35.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
ORN의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 32.3x |
| 공정 PE 비율 | 22x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ORN 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(22x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(32.3x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$8.48 | US$11.50 +35.61% | 3.55% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | US$7.40 | US$11.13 +50.34% | 6.65% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | US$7.15 | US$11.13 +55.59% | 6.65% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | US$8.98 | US$11.13 +23.89% | 6.65% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | US$8.24 | US$10.50 +27.43% | 10.65% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$6.51 | US$10.50 +61.29% | 10.65% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$5.32 | US$10.50 +97.37% | 10.65% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$7.12 | US$11.67 +63.86% | 14.57% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$7.88 | US$11.67 +48.05% | 14.57% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$7.33 | US$11.33 +54.62% | 16.64% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$8.72 | US$11.33 +29.97% | 16.64% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$6.30 | US$11.33 +79.89% | 16.64% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$5.79 | US$10.67 +84.23% | 22.10% | US$14.00 | US$9.00 | US$8.36 | 3 |
| Sep ’25 | US$7.56 | US$12.00 +58.73% | 11.79% | US$14.00 | US$11.00 | US$7.40 | 3 |
| Aug ’25 | US$7.79 | US$12.00 +54.04% | 11.79% | US$14.00 | US$11.00 | US$7.15 | 3 |
| Jul ’25 | US$8.60 | US$12.17 +41.47% | 13.56% | US$14.00 | US$10.00 | US$8.98 | 3 |
| Jun ’25 | US$10.78 | US$10.88 +0.88% | 16.70% | US$14.00 | US$9.50 | US$8.24 | 4 |
| May ’25 | US$7.40 | US$9.83 +32.88% | 2.40% | US$10.00 | US$9.50 | US$6.51 | 3 |
| Apr ’25 | US$8.75 | US$9.83 +12.38% | 2.40% | US$10.00 | US$9.50 | US$5.32 | 3 |
| Mar ’25 | US$6.67 | US$7.42 +11.19% | 11.12% | US$8.00 | US$6.25 | US$7.12 | 3 |
| Feb ’25 | US$5.89 | US$6.75 +14.60% | 13.18% | US$8.00 | US$6.00 | US$7.88 | 3 |
| Jan ’25 | US$4.94 | US$6.75 +36.64% | 13.18% | US$8.00 | US$6.00 | US$7.33 | 3 |
| Dec ’24 | US$4.85 | US$6.75 +39.18% | 13.18% | US$8.00 | US$6.00 | US$8.72 | 3 |
| Nov ’24 | US$4.69 | US$6.75 +43.92% | 13.18% | US$8.00 | US$6.00 | US$6.30 | 3 |
| Oct ’24 | US$5.36 | US$6.33 +18.16% | 19.69% | US$8.00 | US$5.00 | US$5.79 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/05 01:31 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Orion Group Holdings, Inc.는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Adam Thalhimer | BB&T Capital Markets |
| Liam Burke | B. Riley Securities, Inc. |
| Robert Burleson | Canaccord Genuity |