2025년 2월이 시작되면서 미국 시장은 다우존스 산업평균지수가 10월 이후 가장 큰 폭의 주간 하락세를 보이고 S&P 500 및 나스닥 종합지수와 같은 주요 지수가 한 달 동안 마이너스 영역에 진입하는 등 격동기를 경험하고 있습니다. 이러한 변동성 속에서 투자자들은 불확실한 시기에 잠재적 회복력과 기업 리더와 주주 간의 이해관계 조율에 대한 고유한 통찰력을 제공할 수 있는 내부자 소유 비율이 높은 성장 기업에 점점 더 집중하고 있습니다.
미국에서 내부자 지분율이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 지분 | 수익 성장 |
| 아투어 라이프스타일 홀딩스(나스닥GS:ATAT) | 25.4% | 25.6% |
| 슈퍼 마이크로 컴퓨터 (나스닥GS :SMCI) | 14.4% | 27.6% |
| 온 홀딩 (NYSE :ONON) | 19.1% | 30.2% |
| 아스테라 랩스 (나스닥GS :ALAB) | 15.7% | 61.1% |
| BBB 식품 (NYSE :TBBB) | 16.5% | 41.1% |
| 킹스톤 컴퍼니즈 (나스닥CM :KINS) | 20.8% | 24.9% |
| 클레네 (나스닥CM:CLNN) | 21.6% | 59.1% |
| 에노빅스 (나스닥GS :ENVX) | 12.6% | 56.0% |
| 업스타트 홀딩스 (나스닥GS:UPST) | 12.6% | 103.4% |
| 신용 승인 (나스닥GS :CACC) | 14.2% | 33.6% |
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아래에는 스크린을 통해 필터링된 종목이 나와 있습니다.
바이메드 헬스케어(나스닥CM:VMD)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆
개요: 는 미국에서 가정용 의료 장비 및 급성 후 호흡기 의료 서비스를 제공하며 시가 총액은 약 3 억 2,293 만 달러입니다.
운영: 이 회사의 매출은 주로 수면 및 호흡기 질환 부문에서 발생하며, 2억 1,430만 달러에 달합니다.
내부자 소유권: 13.2%
수익 성장 예측: 32.5% p.a.
바이메드 헬스케어의 수익은 연간 32.5%로 크게 성장하여 미국 시장의 14.3%를 상회할 것으로 예상됩니다. 매출 성장률은 연간 12.9%로 예상되어 전체 시장의 8.8%를 상회하지만, 고성장 기업이 원하는 20% 기준에는 여전히 미치지 못합니다. 애널리스트들은 65%의 잠재적 주가 상승에 동의합니다. 최근 내부자 거래 활동은 지난 3개월 동안 실질적인 매수 또는 매도가 없음을 보여줍니다.
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PDF 솔루션(나스닥GS:PDFS)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 는 독점 소프트웨어, 집적 회로 설계용 물리적 지적 재산 제품, 전기 측정 하드웨어 도구, 방법론 및 전문 서비스를 전 세계에 제공하며 시가 총액은 약 8억 9,216만 달러입니다.
운영: 이 회사의 수익은 주로 소프트웨어 및 프로그래밍 부문에서 발생하며, 1억 7,947만 달러의 수익을 올렸습니다.
내부자 소유: 17.4%
수익 성장 예측: 80.1% p.a.
PDF Solutions는 수익이 연간 80.1%로 크게 증가하여 미국 시장의 14.3%를 넘어설 것으로 예상되는 등 상당한 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 매출도 연간 15.2% 증가하여 전체 시장을 능가할 것으로 예상됩니다. 주식은 예상 공정가치보다 11.8% 할인된 가격에 거래되고 있으며 애널리스트들은 57.5%의 가격 상승을 예상하고 있습니다. 최근 내부자 활동은 지난 3개월 동안 상당한 매수 없이 상당한 매도세를 보였습니다.
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Loar 홀딩스 (NYSE:LOAR)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 는 자회사를 통해 미국과 국제적으로 항공기 및 관련 시스템을위한 항공 우주 및 방위 부품을 설계, 제조 및 판매하기 위해 운영되며 시가 총액은 64 억 2,000 만 달러입니다.
운영: 이 회사의 매출은 항공우주 및 방위 부문에서 창출되며, 3억 7,881만 달러에 달합니다.
내부자 소유: 22%
수익 성장 예측: 51.8% p.a.
Loar Holdings는 미국 시장 평균을 상회하는 연간 51.8%의 상당한 수익 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 매출 성장률은 15.2%로 예상되며, 이는 원하는 고성장 기준치보다는 느리지만 여전히 시장 평균을 상회하는 수준입니다. 최근 내부자 활동에 따르면 지난 분기 동안 눈에 띄는 매수 없이 상당한 매도가 있었던 것으로 나타났습니다. 이 회사는 6.9%의 낮은 미래 자기자본 수익률 전망에도 불구하고 재무 실적에 대한 낙관론을 반영하여 2025년 수익 가이던스를 상향 조정했습니다.
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기회 포착
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 PDF Solutions 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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