Hillenbrand 가치 평가
HI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HI ( $32.77 )는 당사 추정치인 공정 가치( $87.15 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
HI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HI 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| HI 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.7x |
| 판매 | US$3.18b |
| 시가총액 | US$2.30b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.3x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HI 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: HI은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
HI 의 PS 비율은 US Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
HI 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.7x |
| 공정 PS 비율 | 1.1x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: HI 은 예상 0.7 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$32.77 | US$45.60 +39.2% | 18.3% | US$55.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$27.79 | US$46.80 +68.4% | 17.8% | US$56.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$26.71 | US$46.80 +75.2% | 17.8% | US$56.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$32.96 | US$46.80 +42.0% | 17.8% | US$56.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$41.60 | US$56.80 +36.5% | 8.5% | US$64.00 | US$50.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$38.07 | US$58.50 +53.7% | 6.6% | US$64.00 | US$54.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$46.49 | US$58.50 +25.8% | 6.6% | US$64.00 | US$54.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$41.43 | US$59.00 +42.4% | 7.0% | US$64.00 | US$54.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$49.45 | US$63.00 +27.4% | 5.1% | US$68.00 | US$59.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$47.54 | US$63.00 +32.5% | 5.1% | US$68.00 | US$59.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$47.41 | US$63.50 +33.9% | 4.2% | US$68.00 | US$61.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$47.85 | US$63.50 +32.7% | 4.2% | US$68.00 | US$61.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$39.93 | US$64.33 +61.1% | 4.1% | US$68.00 | US$62.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$38.26 | US$68.67 +79.5% | 12.7% | US$81.00 | US$62.00 | US$27.79 | 3 |
| Oct ’24 | US$42.31 | US$68.67 +62.3% | 12.7% | US$81.00 | US$62.00 | US$26.71 | 3 |
| Sep ’24 | US$48.52 | US$68.67 +41.5% | 12.7% | US$81.00 | US$62.00 | US$32.96 | 3 |
| Aug ’24 | US$51.42 | US$67.00 +30.3% | 7.6% | US$74.00 | US$62.00 | US$41.60 | 3 |
| Jul ’24 | US$51.28 | US$67.00 +30.7% | 7.6% | US$74.00 | US$62.00 | US$38.07 | 3 |
| Jun ’24 | US$49.28 | US$67.00 +36.0% | 7.6% | US$74.00 | US$62.00 | US$46.49 | 3 |
| May ’24 | US$46.42 | US$67.00 +44.3% | 7.6% | US$74.00 | US$62.00 | US$41.43 | 3 |
| Apr ’24 | US$47.53 | US$67.00 +41.0% | 7.6% | US$74.00 | US$62.00 | US$49.45 | 3 |
| Mar ’24 | US$47.93 | US$67.00 +39.8% | 7.6% | US$74.00 | US$62.00 | US$47.54 | 3 |
| Feb ’24 | US$46.80 | US$67.00 +43.2% | 7.6% | US$74.00 | US$62.00 | US$47.41 | 3 |
| Jan ’24 | US$42.67 | US$67.00 +57.0% | 7.6% | US$74.00 | US$62.00 | US$47.85 | 3 |
| Dec ’23 | US$50.46 | US$67.67 +34.1% | 8.9% | US$76.00 | US$62.00 | US$39.93 | 3 |
| Nov ’23 | US$44.98 | US$67.33 +49.7% | 9.2% | US$76.00 | US$62.00 | US$38.26 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Hillman Solutions
US$2.1b
Provides hardware-related products and related merchandising services in the United States, Canada, Mexico, Latin America, and the Caribbean.
HLMN
US$10.76
7D
-3.6%
1Y
49.7%
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.95
7D
-4.1%
1Y
8.8%
Stanley Black & Decker
US$13.2b
Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.
SWK
US$85.45
7D
-5.2%
1Y
-6.9%