Chart Industries 가치 평가
GTLS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GTLS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GTLS ( $184.83 )는 당사 추정치인 공정 가치( $297.02 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GTLS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
GTLS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: GTLS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| GTLS 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 47.9x |
| 수익 | US$162.30m |
| 시가총액 | US$7.77b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.5x |
| PEG 비율 | 1.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GTLS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: GTLS은 Price-To-Earnings 비율(47.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(33x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
GTLS 의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: GTLS 은 US Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 47.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 22.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
GTLS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 47.9x |
| 공정 PE 비율 | 39.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: GTLS 47.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 39.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$184.83 | US$200.18 +8.3% | 10.4% | US$235.00 | US$145.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | US$193.25 | US$193.27 +0.01% | 14.0% | US$235.00 | US$138.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$130.00 | US$184.55 +42.0% | 14.9% | US$235.00 | US$138.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$119.65 | US$185.41 +55.0% | 14.1% | US$235.00 | US$144.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$122.40 | US$186.18 +52.1% | 14.3% | US$235.00 | US$144.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$153.85 | US$201.83 +31.2% | 12.4% | US$265.00 | US$160.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | US$140.07 | US$200.95 +43.5% | 12.7% | US$265.00 | US$160.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$157.03 | US$200.95 +28.0% | 12.7% | US$265.00 | US$160.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$144.99 | US$199.57 +37.6% | 13.8% | US$260.00 | US$150.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$159.97 | US$198.05 +23.8% | 14.8% | US$260.00 | US$150.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$146.58 | US$195.65 +33.5% | 16.7% | US$260.00 | US$139.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$121.74 | US$191.40 +57.2% | 16.3% | US$235.00 | US$136.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$136.33 | US$194.11 +42.4% | 15.0% | US$235.00 | US$140.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$134.84 | US$194.05 +43.9% | 15.1% | US$235.00 | US$140.00 | US$193.25 | 19 |
| Nov ’24 | US$114.84 | US$195.79 +70.5% | 14.1% | US$235.00 | US$140.00 | US$130.00 | 19 |
| Oct ’24 | US$169.12 | US$202.53 +19.8% | 13.2% | US$235.00 | US$140.00 | US$119.65 | 19 |
| Sep ’24 | US$183.06 | US$201.17 +9.9% | 13.5% | US$235.00 | US$140.00 | US$122.40 | 18 |
| Aug ’24 | US$178.98 | US$199.68 +11.6% | 14.2% | US$235.00 | US$140.00 | US$153.85 | 19 |
| Jul ’24 | US$159.79 | US$185.72 +16.2% | 16.1% | US$235.00 | US$131.00 | US$140.07 | 18 |
| Jun ’24 | US$111.47 | US$184.47 +65.5% | 17.1% | US$235.00 | US$131.00 | US$157.03 | 17 |
| May ’24 | US$128.22 | US$186.81 +45.7% | 16.4% | US$235.00 | US$131.00 | US$144.99 | 16 |
| Apr ’24 | US$125.40 | US$190.33 +51.8% | 16.5% | US$235.00 | US$131.00 | US$159.97 | 15 |
| Mar ’24 | US$135.32 | US$193.00 +42.6% | 17.5% | US$245.00 | US$133.00 | US$146.58 | 15 |
| Feb ’24 | US$137.69 | US$202.88 +47.3% | 20.5% | US$275.00 | US$133.00 | US$121.74 | 16 |
| Jan ’24 | US$115.23 | US$205.60 +78.4% | 20.0% | US$275.00 | US$133.00 | US$136.33 | 15 |
| Dec ’23 | US$137.29 | US$209.88 +52.9% | 19.1% | US$275.00 | US$133.00 | US$134.84 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 04:50 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Chart Industries, Inc. 42 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| James West | Barclays |
| J. David Anderson | Barclays |
| Robert Norfleet | BB&T Capital Markets |