GMS Inc.

NYSE:GMS 주식 보고서

시가총액: US$3.9b

GMS 가치 평가

GMS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GMS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GMS ( $99.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( $138.55 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GMS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GMS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GMS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GMS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GMS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GMS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.8x
수익US$246.50m
시가총액US$3.86b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GMS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GMS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13x
TRTN Triton International
7.4x-5.1%US$4.4b
RUSH.A Rush Enterprises
15.2x8.8%US$4.5b
MSM MSC Industrial Direct
18.2x9.0%US$4.5b
AL Air Lease
11.3x12.6%US$5.3b
GMS GMS
15.8x3.7%US$3.9b

Price-To-Earnings 대 피어: GMS은 Price-To-Earnings 비율(15.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GMS 의 PE 비율은 US Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$9.09m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
GMS 15.8x업계 평균 17.2xNo. of Companies7PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GMS 은 Price-To-Earnings 15.8 US Trade Distributors 업계 평균( 17.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GMS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GMS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.8x
공정 PE 비율16.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GMS 은 예상 15.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GMS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$99.10
US$93.00
-6.2%
11.5%US$115.00US$78.00n/a9
Nov ’25US$90.94
US$93.00
+2.3%
11.5%US$115.00US$78.00n/a9
Oct ’25US$89.30
US$90.89
+1.8%
8.3%US$99.00US$78.00n/a9
Sep ’25US$86.79
US$91.78
+5.7%
6.9%US$99.00US$81.00n/a9
Aug ’25US$92.63
US$93.22
+0.6%
8.1%US$106.00US$81.00n/a9
Jul ’25US$78.17
US$93.22
+19.3%
8.1%US$106.00US$81.00n/a9
Jun ’25US$93.96
US$102.22
+8.8%
7.1%US$112.00US$92.00n/a9
May ’25US$93.22
US$102.15
+9.6%
6.7%US$112.00US$92.00n/a10
Apr ’25US$97.91
US$99.75
+1.9%
7.2%US$112.00US$88.00n/a10
Mar ’25US$90.57
US$97.56
+7.7%
11.0%US$112.00US$75.00n/a9
Feb ’25US$86.20
US$84.67
-1.8%
10.5%US$98.00US$72.00n/a9
Jan ’25US$82.43
US$81.89
-0.7%
10.7%US$95.00US$70.00n/a9
Dec ’24US$70.31
US$78.89
+12.2%
8.2%US$87.00US$68.00n/a9
Nov ’24US$59.50
US$78.89
+32.6%
8.2%US$87.00US$68.00US$90.949
Oct ’24US$63.97
US$78.89
+23.3%
8.2%US$87.00US$68.00US$89.309
Sep ’24US$70.50
US$78.89
+11.9%
8.2%US$87.00US$68.00US$86.799
Aug ’24US$74.80
US$76.63
+2.4%
7.4%US$85.00US$68.00US$92.638
Jul ’24US$69.20
US$76.63
+10.7%
7.4%US$85.00US$68.00US$78.178
Jun ’24US$63.87
US$65.75
+2.9%
8.5%US$73.00US$55.00US$93.968
May ’24US$58.10
US$65.75
+13.2%
8.5%US$73.00US$55.00US$93.228
Apr ’24US$57.89
US$65.75
+13.6%
8.5%US$73.00US$55.00US$97.918
Mar ’24US$62.10
US$60.00
-3.4%
11.7%US$70.00US$48.00US$90.578
Feb ’24US$60.00
US$60.00
0%
11.7%US$70.00US$48.00US$86.208
Jan ’24US$49.80
US$60.25
+21.0%
11.1%US$70.00US$48.00US$82.438
Dec ’23US$50.11
US$55.38
+10.5%
12.6%US$70.00US$46.00US$70.318
Nov ’23US$47.76
US$55.38
+15.9%
12.6%US$70.00US$46.00US$59.508

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.8%

Doman Building Materials Group

CA$824.0m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.88

7D

5.8%

1Y

44.5%

Concrete Pumping Holdings

US$307.5m

Provides concrete pumping and waste management services in the United States and the United Kingdom.

BBCP

US$5.90

7D

7.3%

1Y

-22.8%