Loading...
GMS logo

GMS Inc.NYSE:GMS 주식 보고서

시가총액 US$4.2b
주가
US$109.96
해당 없음
1Y32.5%
7D0.03%
포트폴리오 가치
​
보기

GMS Inc.

NYSE:GMS 주식 리포트

시가총액: US$4.2b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

GMS (GMS) 주식 개요

는 미국과 캐나다에서 벽판, 천장, 철골 및 보완 건축 제품을 제공하는 유통 센터 네트워크를 운영하고 있습니다. 자세히 보기

GMS 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장3/6
과거 실적1/6
재무 건전성4/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 25% 에서 거래

수익은 매년 32.4% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

부채비율이 높네요

이익 마진 (1.9%)이 지난해 (4.4%)보다 낮습니다.

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목


GMS Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

GMS logo
GMS

Urban Growth And Green Standards Will Fuel Construction Renewal

Key Takeaways Accelerated cost savings, digital investments, and scalable infrastructure are enhancing efficiency and positioning GMS for strong margin expansion and leading free cash flow conversion. Strategic focus on premium products, green building demand, and partnerships with national builders positions GMS to capture market share and deliver above-average long-term growth.
View narrative
US$110
FV
0.04% 저평가 내재 할인율
2.27%
Revenue growth p.a.
4
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
GMS logo
GMS

Expanding Into High-Growth Data Centers And Cost Reductions Will Support Future Success

Key Takeaways Strategic focus on high-growth areas like data centers and subsidiary consolidation aims to boost revenue and improve net margins through increased efficiency. Cost reduction and strong cash flow facilitate strategic acquisitions, enhancing revenue growth and earnings, while policy changes could further drive residential market activity.
View narrative
US$108.75
FV
1.1% 고평가 내재 할인율
2.43%
Revenue growth p.a.
16
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
View Stock Community
DPRO logo
Draganfly

America Wants Homegrown Drones — Draganfly Is Ready to Deliver

Key Takeaways Draganfly is one of the most experienced drone manufacturers worldwide, boasting nearly three decades of innovation, and is now emerging as a North American leader in secure, NDAA-compliant drones. The company is riding massive industry tailwinds as Western governments shift away from Chinese-made drones, funneling billions into trusted domestic suppliers.Read more

View narrative
5k
users have viewed this narrative
5users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
152users have followed this narrative
US$9.21
20.1% 저평가 내재 할인율
Jolt_Communications's Fair Value
Revenue
64.98% p.a.
Profit Margin
15%
Future PE
35x
Price in 2030
US$14.83

GMS Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

GMS 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$109.96
52주 최고가US$110.28
52주 최저가US$65.77
베타1.76
1개월 변동0.42%
3개월 변동40.88%
1년 변동32.53%
3년 변동140.88%
5년 변동369.91%
IPO 이후 변동401.87%

최근 뉴스 및 업데이트

GMS: Will QXO's Bid Unlock Its Potential? (Rating Upgrade)

Jun 22

Recent updates

GMS: Will QXO's Bid Unlock Its Potential? (Rating Upgrade)

Jun 22

We Think GMS (NYSE:GMS) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jun 18
We Think GMS (NYSE:GMS) Is Taking Some Risk With Its Debt

What Is GMS Inc.'s (NYSE:GMS) Share Price Doing?

May 22
What Is GMS Inc.'s (NYSE:GMS) Share Price Doing?

GMS (NYSE:GMS) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Apr 25
GMS (NYSE:GMS) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Does GMS (NYSE:GMS) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 19
Does GMS (NYSE:GMS) Have A Healthy Balance Sheet?

GMS Inc. (NYSE:GMS) Shares Could Be 44% Below Their Intrinsic Value Estimate

Mar 05
GMS Inc. (NYSE:GMS) Shares Could Be 44% Below Their Intrinsic Value Estimate

GMS Inc.'s (NYSE:GMS) Price Is Right But Growth Is Lacking

Feb 18
GMS Inc.'s (NYSE:GMS) Price Is Right But Growth Is Lacking

What Does GMS Inc.'s (NYSE:GMS) Share Price Indicate?

Jan 07
What Does GMS Inc.'s (NYSE:GMS) Share Price Indicate?

GMS Looks To Assemble Growth Momentum

Dec 17

Is GMS (NYSE:GMS) Using Too Much Debt?

Dec 10
Is GMS (NYSE:GMS) Using Too Much Debt?

GMS (NYSE:GMS) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Nov 26
GMS (NYSE:GMS) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

An Intrinsic Calculation For GMS Inc. (NYSE:GMS) Suggests It's 27% Undervalued

Nov 13
An Intrinsic Calculation For GMS Inc. (NYSE:GMS) Suggests It's 27% Undervalued

GMS Inc. (NYSE:GMS) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Oct 31
GMS Inc. (NYSE:GMS) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Is Now An Opportune Moment To Examine GMS Inc. (NYSE:GMS)?

Oct 03
Is Now An Opportune Moment To Examine GMS Inc. (NYSE:GMS)?

GMS Effectively Paddles Through Industry Challenges

Sep 10
User avatar

Decisive Growth And Efficiency Optimizations Propel Revenue And EBITDA Despite Market Headwinds

Strategic acquisitions and expansion into complementary products are expected to enhance revenue growth and diversification.

GMS Inc. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Sep 01
GMS Inc. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

GMS Inc.'s (NYSE:GMS) Intrinsic Value Is Potentially 87% Above Its Share Price

Aug 09
GMS Inc.'s (NYSE:GMS) Intrinsic Value Is Potentially 87% Above Its Share Price

GMS Inc.'s (NYSE:GMS) Low P/E No Reason For Excitement

Jul 26
GMS Inc.'s (NYSE:GMS) Low P/E No Reason For Excitement

Should You Think About Buying GMS Inc. (NYSE:GMS) Now?

Jun 20
Should You Think About Buying GMS Inc. (NYSE:GMS) Now?

The Return Trends At GMS (NYSE:GMS) Look Promising

Jun 05
The Return Trends At GMS (NYSE:GMS) Look Promising

GMS Inc.'s (NYSE:GMS) Intrinsic Value Is Potentially 61% Above Its Share Price

Apr 22
GMS Inc.'s (NYSE:GMS) Intrinsic Value Is Potentially 61% Above Its Share Price

Is GMS (NYSE:GMS) A Risky Investment?

Apr 08
Is GMS (NYSE:GMS) A Risky Investment?

Should You Think About Buying GMS Inc. (NYSE:GMS) Now?

Mar 16
Should You Think About Buying GMS Inc. (NYSE:GMS) Now?

GMS (NYSE:GMS) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Feb 24
GMS (NYSE:GMS) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

An Intrinsic Calculation For GMS Inc. (NYSE:GMS) Suggests It's 33% Undervalued

Jan 10
An Intrinsic Calculation For GMS Inc. (NYSE:GMS) Suggests It's 33% Undervalued

Improved Earnings Required Before GMS Inc. (NYSE:GMS) Stock's 27% Jump Looks Justified

Dec 28
Improved Earnings Required Before GMS Inc. (NYSE:GMS) Stock's 27% Jump Looks Justified

These 4 Measures Indicate That GMS (NYSE:GMS) Is Using Debt Reasonably Well

Dec 21
These 4 Measures Indicate That GMS (NYSE:GMS) Is Using Debt Reasonably Well

GMS Stock: Mixed Q2 Results Keep Us On The Fence

Dec 14

Is GMS Inc. (NYSE:GMS) Potentially Undervalued?

Dec 03
Is GMS Inc. (NYSE:GMS) Potentially Undervalued?

Are Investors Undervaluing GMS Inc. (NYSE:GMS) By 37%?

Sep 29
Are Investors Undervaluing GMS Inc. (NYSE:GMS) By 37%?

GMS Continues To Perform In Adverse Market Conditions

Sep 14

Does GMS (NYSE:GMS) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Sep 11
Does GMS (NYSE:GMS) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Is It Time To Consider Buying GMS Inc. (NYSE:GMS)?

Aug 29
Is It Time To Consider Buying GMS Inc. (NYSE:GMS)?

GMS (NYSE:GMS) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Aug 15
GMS (NYSE:GMS) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Investors Shouldn't Overlook GMS' (NYSE:GMS) Impressive Returns On Capital

Aug 03
Investors Shouldn't Overlook GMS' (NYSE:GMS) Impressive Returns On Capital

주주 수익률

GMSUS Trade DistributorsUS 시장
7D0.03%-0.06%1.3%
1Y32.5%11.4%15.8%

수익률 대 산업: GMS은 지난 1년 동안 11.4%의 수익을 기록한 US Trade Distributors 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: GMS은 지난 1년 동안 15.8%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is GMS's price volatile compared to industry and market?
GMS volatility
GMS Average Weekly Movement8.3%
Trade Distributors Industry Average Movement5.8%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.5%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

안정적인 주가: GMS는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: GMS의 주간 변동성(8%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19717,113JT Turnerwww.gms.com

는 미국과 캐나다에서 벽판, 천장, 철골 및 보완 건축 제품을 제공하는 유통 센터 네트워크를 운영하고 있습니다. 이 회사는 주거 및 상업용 건물의 내외벽과 천장에 사용되는 벽판, 사무실, 호텔, 병원, 소매 시설, 학교 및 기타 상업 및 기관 건물에 사용되는 현수 광물 섬유, 연질 섬유 및 금속 천장 시스템을 포함한 천장 제품, 상업 또는 기관 건물 내벽을 구성하는 데 사용되는 강철 트랙, 스터드 및 기타 강철 제품으로 구성된 철골 제품을 제공합니다. 또한 공구 및 패스너, 단열재, EIFS 및 치장 벽토, 목재 및 기타 목재 제품, 레미콘 조인트 컴파운드 및 안전 제품과 같은 보완 제품도 제공합니다.

GMS Inc. 기초 지표 요약

GMS의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
GMS 기초 통계
시가총액US$4.20b
순이익 (TTM)US$101.78m
매출 (TTM)US$5.48b
41.2x
주가수익비율(P/E)
0.8x
주가매출비율(P/S)

GMS는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
GMS 손익계산서 (TTM)
매출US$5.48b
매출원가US$3.77b
총이익US$1.71b
기타 비용US$1.61b
순이익US$101.78m

최근 보고된 실적

Jul 31, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)2.67
총이익률31.15%
순이익률1.86%
부채/자본 비율76.6%

GMS의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/09/05 16:02
종가2025/09/03 00:00
수익2025/07/31
연간 수익2025/04/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

GMS Inc.는 4명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Michael WoodNomura Securities Co. Ltd.
Kevin HocevarNorthcoast Research
Matthew McCallSeaport Research Partners