Herc Holdings 가치 평가
HRI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HRI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HRI ( $189.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1839.98 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HRI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
HRI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HRI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HRI 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.4x |
| 수익 | US$348.00m |
| 시가총액 | US$5.39b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.6x |
| PEG 비율 | 1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HRI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: HRI은 Price-To-Earnings 비율(15.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
HRI 의 PE 비율은 US Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
BYU BAIYU Holdings | 0.8x | n/a | US$8.94m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: HRI 은 Price-To-Earnings 15.4 US Trade Distributors 업계 평균( 15.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
HRI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.4x |
| 공정 PE 비율 | 24.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: HRI 은 예상 15.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 24.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$189.14 | US$248.67 +31.5% | 16.0% | US$294.00 | US$150.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$232.00 | US$239.78 +3.4% | 18.5% | US$294.00 | US$150.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$210.17 | US$229.44 +9.2% | 18.4% | US$307.00 | US$150.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$159.82 | US$188.56 +18.0% | 25.8% | US$307.00 | US$125.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$146.37 | US$187.44 +28.1% | 26.3% | US$307.00 | US$125.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$144.10 | US$187.44 +30.1% | 26.3% | US$307.00 | US$125.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$129.24 | US$188.11 +45.6% | 27.0% | US$312.00 | US$115.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$145.07 | US$189.33 +30.5% | 26.5% | US$312.00 | US$115.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$144.41 | US$188.44 +30.5% | 26.5% | US$312.00 | US$115.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$166.47 | US$180.44 +8.4% | 28.7% | US$304.00 | US$110.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$163.16 | US$181.50 +11.2% | 31.7% | US$335.00 | US$110.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$152.61 | US$172.91 +13.3% | 33.3% | US$335.00 | US$105.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$148.89 | US$168.64 +13.3% | 28.9% | US$298.00 | US$105.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$131.32 | US$168.55 +28.3% | 28.9% | US$298.00 | US$105.00 | US$232.00 | 11 |
| Nov ’24 | US$106.38 | US$169.00 +58.9% | 30.1% | US$298.00 | US$105.00 | US$210.17 | 11 |
| Oct ’24 | US$118.94 | US$178.64 +50.2% | 28.7% | US$313.00 | US$124.00 | US$159.82 | 11 |
| Sep ’24 | US$133.81 | US$178.64 +33.5% | 28.7% | US$313.00 | US$124.00 | US$146.37 | 11 |
| Aug ’24 | US$136.03 | US$174.40 +28.2% | 29.8% | US$313.00 | US$124.00 | US$144.10 | 10 |
| Jul ’24 | US$136.85 | US$176.00 +28.6% | 34.8% | US$326.00 | US$105.00 | US$129.24 | 10 |
| Jun ’24 | US$103.34 | US$176.00 +70.3% | 34.8% | US$326.00 | US$105.00 | US$145.07 | 10 |
| May ’24 | US$100.88 | US$176.00 +74.5% | 34.8% | US$326.00 | US$105.00 | US$144.41 | 10 |
| Apr ’24 | US$113.90 | US$182.60 +60.3% | 29.6% | US$304.00 | US$105.00 | US$166.47 | 10 |
| Mar ’24 | US$144.04 | US$188.60 +30.9% | 25.5% | US$304.00 | US$140.00 | US$163.16 | 10 |
| Feb ’24 | US$156.77 | US$180.00 +14.8% | 28.2% | US$304.00 | US$130.00 | US$152.61 | 10 |
| Jan ’24 | US$131.57 | US$167.10 +27.0% | 28.3% | US$270.00 | US$120.00 | US$148.89 | 10 |
| Dec ’23 | US$130.25 | US$167.10 +28.3% | 28.3% | US$270.00 | US$120.00 | US$131.32 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/30 06:36 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/30 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
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| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Herc Holdings Inc. 15 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Mircea Dobre | Baird |
| Adam Seiden | Barclays |
| Sherif El-Sabbahy | BofA Global Research |