Custom Truck One Source, Inc.

NYSE:CTOS 주식 보고서

시가총액: US$1.0b

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Custom Truck One Source 가치 평가

CTOS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CTOS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CTOS ( $4.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( $3.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CTOS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CTOS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

CTOS 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.8x
기업 가치/EBITDA15.6x
PEG 비율1.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CTOS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CTOS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.2x
MRC MRC Global
14.6x17.6%US$1.1b
TRNS Transcat
80.1x12.2%US$1.1b
DXPE DXP Enterprises
11.9x-1.6%US$734.7m
DNOW DNOW
6.3x-14.9%US$1.4b
CTOS Custom Truck One Source
46.3x39.0%US$1.0b

Price-To-Earnings 대 피어: CTOS은 Price-To-Earnings 비율(47.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(28.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CTOS 의 PE 비율은 US Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a8.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a8.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CTOS 은 US Trade Distributors 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 47.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균( 14.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CTOS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CTOS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율46.3x
공정 PE 비율34.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CTOS 47.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 34.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CTOS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$4.35
US$7.25
+66.7%
20.2%US$10.00US$5.50n/a6
Jun ’25US$4.77
US$7.67
+60.7%
16.3%US$10.00US$6.00n/a6
May ’25US$4.84
US$8.83
+82.5%
19.0%US$12.00US$7.00n/a6
Apr ’25US$5.88
US$8.83
+50.2%
19.0%US$12.00US$7.00n/a6
Mar ’25US$6.32
US$9.00
+42.4%
18.1%US$12.00US$7.00n/a6
Feb ’25US$6.69
US$9.00
+34.5%
18.1%US$12.00US$7.00n/a6
Jan ’25US$6.18
US$9.00
+45.6%
18.1%US$12.00US$7.00n/a6
Dec ’24US$6.03
US$9.00
+49.3%
18.1%US$12.00US$7.00n/a6
Nov ’24US$5.88
US$9.42
+60.1%
16.9%US$12.00US$7.50n/a6
Oct ’24US$6.20
US$9.58
+54.6%
15.5%US$12.00US$7.50n/a6
Sep ’24US$6.80
US$9.58
+40.9%
15.5%US$12.00US$7.50n/a6
Aug ’24US$6.89
US$9.25
+34.3%
14.6%US$12.00US$7.50n/a6
Jul ’24US$6.74
US$9.17
+36.0%
15.0%US$12.00US$7.50n/a6
Jun ’24US$6.35
US$9.17
+44.4%
15.0%US$12.00US$7.50US$4.776
May ’24US$6.41
US$9.67
+50.8%
17.8%US$12.00US$7.50US$4.846
Apr ’24US$6.79
US$9.57
+41.0%
16.9%US$12.00US$7.50US$5.887
Mar ’24US$7.15
US$9.63
+34.6%
15.7%US$12.00US$7.50US$6.328
Feb ’24US$7.19
US$9.29
+29.1%
14.1%US$12.00US$7.50US$6.697
Jan ’24US$6.32
US$9.29
+46.9%
14.1%US$12.00US$7.50US$6.187
Dec ’23US$6.96
US$9.58
+37.7%
12.2%US$12.00US$8.50US$6.036
Nov ’23US$6.94
US$9.75
+40.5%
8.2%US$11.00US$8.50US$5.886
Oct ’23US$5.83
US$9.75
+67.2%
8.2%US$11.00US$8.50US$6.206
Sep ’23US$6.45
US$9.75
+51.2%
8.2%US$11.00US$8.50US$6.806
Aug ’23US$6.26
US$9.92
+58.4%
14.4%US$12.00US$7.50US$6.896
Jul ’23US$5.17
US$10.50
+103.1%
7.3%US$12.00US$10.00US$6.746
Jun ’23US$5.93
US$10.50
+77.1%
7.3%US$12.00US$10.00US$6.356

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y