Custom Truck One Source, Inc.

NYSE:CTOS 주식 보고서

시가총액: US$1.4b

Custom Truck One Source 가치 평가

CTOS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CTOS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 CTOS 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 CTOS 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

CTOS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CTOS 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CTOS 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CTOS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CTOS 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.8x
판매US$1.80b
시가총액US$1.35b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CTOS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CTOS 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.1x
DXPE DXP Enterprises
0.7x4.5%US$1.1b
MRC MRC Global
0.4x3.5%US$1.2b
WLFC Willis Lease Finance
2.7xn/aUS$1.4b
DNOW DNOW
0.7x2.8%US$1.6b
CTOS Custom Truck One Source
0.8x4.9%US$1.4b

Price-To-Sales 대 피어: CTOS은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CTOS 의 PS 비율은 US Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
TITN Titan Machinery
0.1x-2.1%US$366.26m
ALTG Alta Equipment Group
0.1x2.5%US$267.71m
BYU BAIYU Holdings
0.07xn/aUS$8.94m
MWG Multi Ways Holdings
0.2xn/aUS$8.36m
CTOS 0.8x업계 평균 1.1xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CTOS 은 Price-To-Sales 0.8 US Trade Distributors 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CTOS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CTOS PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.8x
공정 PS 비율0.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CTOS 은 예상 0.8 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CTOS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$6.00
US$6.17
+2.8%
23.7%US$9.00US$5.00n/a6
Nov ’25US$4.03
US$6.33
+57.2%
21.7%US$9.00US$5.00n/a6
Oct ’25US$3.29
US$6.42
+95.0%
20.3%US$9.00US$5.00n/a6
Sep ’25US$4.10
US$6.42
+56.5%
20.3%US$9.00US$5.00n/a6
Aug ’25US$4.66
US$7.08
+52.0%
23.2%US$10.00US$5.00n/a6
Jul ’25US$4.22
US$7.25
+71.8%
20.2%US$10.00US$5.50n/a6
Jun ’25US$4.77
US$7.67
+60.7%
16.3%US$10.00US$6.00n/a6
May ’25US$4.84
US$8.83
+82.5%
19.0%US$12.00US$7.00n/a6
Apr ’25US$5.88
US$8.83
+50.2%
19.0%US$12.00US$7.00n/a6
Mar ’25US$6.32
US$9.00
+42.4%
18.1%US$12.00US$7.00n/a6
Feb ’25US$6.69
US$9.00
+34.5%
18.1%US$12.00US$7.00n/a6
Jan ’25US$6.18
US$9.00
+45.6%
18.1%US$12.00US$7.00n/a6
Dec ’24US$6.03
US$9.00
+49.3%
18.1%US$12.00US$7.00n/a6
Nov ’24US$5.88
US$9.42
+60.1%
16.9%US$12.00US$7.50US$4.036
Oct ’24US$6.20
US$9.58
+54.6%
15.5%US$12.00US$7.50US$3.296
Sep ’24US$6.80
US$9.58
+40.9%
15.5%US$12.00US$7.50US$4.106
Aug ’24US$6.89
US$9.25
+34.3%
14.6%US$12.00US$7.50US$4.666
Jul ’24US$6.74
US$9.17
+36.0%
15.0%US$12.00US$7.50US$4.226
Jun ’24US$6.35
US$9.17
+44.4%
15.0%US$12.00US$7.50US$4.776
May ’24US$6.41
US$9.67
+50.8%
17.8%US$12.00US$7.50US$4.846
Apr ’24US$6.79
US$9.57
+41.0%
16.9%US$12.00US$7.50US$5.887
Mar ’24US$7.15
US$9.63
+34.6%
15.7%US$12.00US$7.50US$6.328
Feb ’24US$7.19
US$9.29
+29.1%
14.1%US$12.00US$7.50US$6.697
Jan ’24US$6.32
US$9.29
+46.9%
14.1%US$12.00US$7.50US$6.187
Dec ’23US$6.96
US$9.58
+37.7%
12.2%US$12.00US$8.50US$6.036
Nov ’23US$6.94
US$9.75
+40.5%
8.2%US$11.00US$8.50US$5.886

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.32

7D

-1.2%

1Y

4.2%

Doman Building Materials Group

CA$842.3m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.87

7D

-0.1%

1Y

38.3%

Iveco Group

€2.4b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.60

7D

-0.03%

1Y

17.6%