Lavoro 가치 평가

LVRO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LVRO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LVRO ( $5.17 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1.14 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LVRO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

LVRO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LVRO 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 LVRO 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LVRO 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	1.4x
ZKH ZKH Group	0.4x	10.2%	US$539.6m
KRT Karat Packaging	1.5x	6.0%	US$605.1m
TRNS Transcat	3.7x	6.0%	US$993.1m
TITN Titan Machinery	0.1x	-2.1%	US$315.0m
LVRO Lavoro	0.4x	4.0%	US$604.8m

Price-To-Sales 대 피어: LVRO은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

LVRO 의 PS 비율은 US Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
TITN Titan Machinery	0.1x	-2.1%	US$314.95m
ALTG Alta Equipment Group	0.1x	2.5%	US$222.82m
BYU BAIYU Holdings	0.07x	n/a	US$8.94m
MWG Multi Ways Holdings	0.2x	n/a	US$8.44m

6 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: LVRO 은 Price-To-Sales 0.4 US Trade Distributors 업계 평균( 1 x).

LVRO 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

LVRO PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.4x
공정 PS 비율	0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: LVRO 은 예상 0.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.5 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LVRO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	US$5.17	US$6.08 +17.7%	1.9%	US$6.25	US$6.00	n/a	3
Dec ’25	US$5.06	US$6.08 +20.2%	1.9%	US$6.25	US$6.00	n/a	3
Nov ’25	US$4.48	US$6.08 +35.8%	1.9%	US$6.25	US$6.00	n/a	3
Oct ’25	US$3.76	US$7.83 +108.3%	16.8%	US$9.00	US$6.00	n/a	3
Sep ’25	US$4.95	US$7.83 +58.2%	16.8%	US$9.00	US$6.00	n/a	3
Aug ’25	US$5.45	US$7.83 +43.7%	16.8%	US$9.00	US$6.00	n/a	3
Jul ’25	US$5.19	US$8.33 +60.6%	20.4%	US$10.00	US$6.00	n/a	3
Jun ’25	US$5.98	US$10.00 +67.2%	18.7%	US$12.00	US$7.00	n/a	4
May ’25	US$5.60	US$10.00 +78.6%	18.7%	US$12.00	US$7.00	n/a	4
Apr ’25	US$6.00	US$9.67 +61.1%	21.3%	US$12.00	US$7.00	n/a	3
Mar ’25	US$6.74	US$9.67 +43.4%	21.3%	US$12.00	US$7.00	n/a	3
Feb ’25	US$8.19	US$9.67 +18.0%	21.3%	US$12.00	US$7.00	n/a	3
Jan ’25	US$8.62	US$9.67 +12.1%	21.3%	US$12.00	US$7.00	n/a	3
Dec ’24	US$6.60	US$11.00 +66.7%	9.1%	US$12.00	US$10.00	US$5.06	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Lavoro Limited 5 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.