The AZEK Company Inc.

NYSE:AZEK 주식 보고서

시가총액: US$6.4b

AZEK 가치 평가

AZEK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AZEK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AZEK ($44.16) is trading above our estimate of fair value ($30.96)

공정 가치보다 현저히 낮음: AZEK is trading above our estimate of fair value.

주요 가치 평가 지표

AZEK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

AZEK 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익4.5x
기업 가치/EBITDA18.9x
PEG 비율6.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AZEK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AZEK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균33x
AWI Armstrong World Industries
24.6x11.2%US$6.1b
CSWI CSW Industrials
52.1x20.1%US$6.0b
SSD Simpson Manufacturing
23.4x8.9%US$7.5b
TREX Trex Company
31.8x7.4%US$7.6b
AZEK AZEK
38.9x6.3%US$6.4b

Price-To-Earnings 대 피어: AZEK is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (38.9x) compared to the peer average (33x).

수익 대비 가격 비율 대 산업

AZEK 의 PE 비율은 US Building 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a12.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a12.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AZEK is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (38.9x) compared to the US Building industry average (21.6x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AZEK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AZEK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율38.9x
공정 PE 비율19.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AZEK is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (38.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (19.7x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AZEK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$44.16
US$50.22
+13.7%
7.1%US$57.00US$43.00n/a19
Oct ’25US$46.70
US$50.01
+7.1%
7.5%US$57.00US$43.00n/a19
Sep ’25US$42.63
US$49.64
+16.5%
8.0%US$57.00US$43.00n/a19
Aug ’25US$43.46
US$51.16
+17.7%
6.9%US$57.00US$44.00n/a20
Jul ’25US$41.30
US$53.32
+29.1%
6.8%US$58.00US$46.00n/a19
Jun ’25US$47.96
US$53.32
+11.2%
6.8%US$58.00US$46.00n/a19
May ’25US$45.70
US$52.77
+15.5%
7.6%US$60.00US$44.00n/a20
Apr ’25US$49.15
US$50.37
+2.5%
7.0%US$58.00US$44.00n/a20
Mar ’25US$48.95
US$49.11
+0.3%
5.4%US$52.00US$44.00n/a19
Feb ’25US$39.99
US$41.11
+2.8%
9.0%US$45.00US$30.00n/a19
Jan ’25US$38.25
US$38.84
+1.5%
9.3%US$45.00US$30.00n/a19
Dec ’24US$35.27
US$37.78
+7.1%
7.4%US$43.00US$30.00n/a18
Nov ’24US$26.70
US$36.72
+37.5%
7.5%US$42.00US$30.00US$44.1618
Oct ’24US$29.74
US$37.89
+27.4%
5.7%US$42.00US$34.00US$46.7018
Sep ’24US$34.75
US$37.63
+8.3%
6.3%US$42.00US$33.00US$42.6319
Aug ’24US$32.22
US$32.55
+1.0%
15.6%US$39.00US$17.00US$43.4620
Jul ’24US$30.29
US$29.90
-1.3%
11.7%US$34.00US$17.00US$41.3020
Jun ’24US$24.11
US$29.90
+24.0%
11.7%US$34.00US$17.00US$47.9620
May ’24US$27.38
US$29.55
+7.9%
12.5%US$34.00US$18.00US$45.7020
Apr ’24US$23.54
US$29.15
+23.8%
12.4%US$34.00US$18.00US$49.1520
Mar ’24US$23.74
US$29.15
+22.8%
12.4%US$34.00US$18.00US$48.9520
Feb ’24US$25.00
US$24.70
-1.2%
13.1%US$30.00US$16.00US$39.9920
Jan ’24US$20.32
US$22.90
+12.7%
14.9%US$30.00US$16.00US$38.2520
Dec ’23US$20.21
US$22.45
+11.1%
14.1%US$30.00US$16.00US$35.2720
Nov ’23US$17.27
US$24.00
+39.0%
13.2%US$30.00US$18.00US$26.7020

분석가 예측: Target price is less than 20% higher than the current share price.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y