Simpson Manufacturing 가치 평가
SSD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SSD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SSD ( $181.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( $107.56 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SSD 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SSD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SSD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SSD 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 23.8x |
| 수익 | US$321.58m |
| 시가총액 | US$7.55b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 15.2x |
| PEG 비율 | 2.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SSD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: SSD은 Price-To-Earnings 비율(23.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(41.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SSD 의 PE 비율은 US Building 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
AUVI.Q Applied UV | n/a | n/a | US$4.00 |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SSD 은 US Building 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Building 업계 평균( 21.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SSD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 23.8x |
| 공정 PE 비율 | 20.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SSD 23.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$181.26 | US$197.67 +9.1% | 7.9% | US$218.00 | US$180.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$178.79 | US$197.67 +10.6% | 7.9% | US$218.00 | US$180.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$190.89 | US$192.33 +0.8% | 4.8% | US$202.00 | US$180.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$183.06 | US$192.33 +5.1% | 4.8% | US$202.00 | US$180.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$184.70 | US$192.33 +4.1% | 4.8% | US$202.00 | US$180.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$163.92 | US$194.33 +18.6% | 5.9% | US$208.00 | US$180.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$165.92 | US$194.33 +17.1% | 5.9% | US$208.00 | US$180.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$175.84 | US$194.03 +10.3% | 5.1% | US$208.00 | US$180.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$201.35 | US$195.78 -2.8% | 2.9% | US$205.00 | US$190.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$209.30 | US$196.67 -6.0% | 3.2% | US$205.00 | US$190.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$185.80 | US$173.33 -6.7% | 10.1% | US$198.00 | US$160.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$197.98 | US$170.25 -14.0% | 5.8% | US$184.00 | US$160.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$172.49 | US$170.25 -1.3% | 5.8% | US$184.00 | US$160.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$136.78 | US$170.25 +24.5% | 5.8% | US$184.00 | US$160.00 | US$178.79 | 4 |
| Oct ’24 | US$149.81 | US$176.00 +17.5% | 7.5% | US$190.00 | US$155.00 | US$190.89 | 4 |
| Sep ’24 | US$163.18 | US$176.00 +7.9% | 7.5% | US$190.00 | US$155.00 | US$183.06 | 4 |
| Aug ’24 | US$158.00 | US$176.00 +11.4% | 7.5% | US$190.00 | US$155.00 | US$184.70 | 4 |
| Jul ’24 | US$138.50 | US$141.75 +2.3% | 3.3% | US$147.00 | US$135.00 | US$163.92 | 4 |
| Jun ’24 | US$120.25 | US$141.75 +17.9% | 3.3% | US$147.00 | US$135.00 | US$165.92 | 4 |
| May ’24 | US$125.88 | US$141.75 +12.6% | 3.3% | US$147.00 | US$135.00 | US$175.84 | 4 |
| Apr ’24 | US$109.64 | US$129.25 +17.9% | 5.4% | US$137.00 | US$120.00 | US$201.35 | 4 |
| Mar ’24 | US$108.42 | US$129.25 +19.2% | 5.4% | US$137.00 | US$120.00 | US$209.30 | 4 |
| Feb ’24 | US$109.06 | US$110.25 +1.1% | 11.5% | US$125.00 | US$90.00 | US$185.80 | 4 |
| Jan ’24 | US$88.66 | US$104.25 +17.6% | 14.4% | US$125.00 | US$90.00 | US$197.98 | 4 |
| Dec ’23 | US$94.18 | US$104.25 +10.7% | 14.4% | US$125.00 | US$90.00 | US$172.49 | 4 |
| Nov ’23 | US$85.88 | US$104.25 +21.4% | 14.4% | US$125.00 | US$90.00 | US$136.78 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-4.6%
1Y
1.8%
Doman Building Materials Group
CA$824.0m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.88
7D
5.8%
1Y
44.5%
Concrete Pumping Holdings
US$307.5m
Provides concrete pumping and waste management services in the United States and the United Kingdom.
BBCP
US$5.90
7D
7.3%
1Y
-22.8%