Simpson Manufacturing 가치 평가
SSD이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 SSD의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: SSD ( $169.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( $169.67 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SSD 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
SSD의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: SSD는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SSD의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20.4x |
| 이익 | US$344.32m |
| 시가총액 | US$7.01b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.1x |
| 기업가치/EBITDA | 13.4x |
| PEG 비율 | 2.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
SSD의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: SSD은 Price-To-Earnings 비율(20.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(41.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
SSD의 PE 비율은 US Building 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
BNC CEA Industries | 1x | n/a | US$282.44m |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SSD 은 US Building 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(20.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Building 업계 평균(19.8x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
SSD의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20.4x |
| 공정 PE 비율 | 20.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SSD 은 예상 Price-To-Earnings 비율(20.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 20.8x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$169.10 | US$194.75 +15.17% | 5.15% | US$212.00 | US$187.00 | n/a | 4 |
| Dec ’26 | US$170.34 | US$194.75 +14.33% | 5.15% | US$212.00 | US$187.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | US$176.50 | US$197.33 +11.80% | 5.26% | US$212.00 | US$190.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | US$167.34 | US$191.67 +14.54% | 1.23% | US$195.00 | US$190.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | US$191.12 | US$190.00 -0.59% | 2.15% | US$195.00 | US$185.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$179.17 | US$190.00 +6.04% | 2.15% | US$195.00 | US$185.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$160.16 | US$185.67 +15.93% | 3.58% | US$195.00 | US$180.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$155.70 | US$185.67 +19.25% | 3.58% | US$195.00 | US$180.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$153.83 | US$185.67 +20.70% | 3.58% | US$195.00 | US$180.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$156.88 | US$189.00 +20.47% | 1.56% | US$192.00 | US$185.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$164.40 | US$192.33 +16.99% | 1.07% | US$195.00 | US$190.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$168.00 | US$190.33 +13.29% | 3.84% | US$196.00 | US$180.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$165.83 | US$197.67 +19.20% | 7.91% | US$218.00 | US$180.00 | US$161.47 | 3 |
| Dec ’25 | US$188.40 | US$197.67 +4.92% | 7.91% | US$218.00 | US$180.00 | US$170.34 | 3 |
| Nov ’25 | US$178.79 | US$197.67 +10.56% | 7.91% | US$218.00 | US$180.00 | US$176.50 | 3 |
| Oct ’25 | US$190.89 | US$192.33 +0.76% | 4.77% | US$202.00 | US$180.00 | US$167.34 | 3 |
| Sep ’25 | US$183.06 | US$192.33 +5.07% | 4.77% | US$202.00 | US$180.00 | US$191.12 | 3 |
| Aug ’25 | US$184.70 | US$192.33 +4.13% | 4.77% | US$202.00 | US$180.00 | US$179.17 | 3 |
| Jul ’25 | US$163.92 | US$194.33 +18.55% | 5.89% | US$208.00 | US$180.00 | US$160.16 | 3 |
| Jun ’25 | US$165.92 | US$194.33 +17.12% | 5.89% | US$208.00 | US$180.00 | US$155.70 | 3 |
| May ’25 | US$175.84 | US$194.03 +10.34% | 5.11% | US$208.00 | US$180.00 | US$153.83 | 4 |
| Apr ’25 | US$201.35 | US$195.78 -2.77% | 2.87% | US$205.00 | US$190.00 | US$156.88 | 4 |
| Mar ’25 | US$209.30 | US$196.67 -6.04% | 3.17% | US$205.00 | US$190.00 | US$164.40 | 3 |
| Feb ’25 | US$185.80 | US$173.33 -6.71% | 10.07% | US$198.00 | US$160.00 | US$168.00 | 3 |
| Jan ’25 | US$197.98 | US$170.25 -14.01% | 5.76% | US$184.00 | US$160.00 | US$165.83 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/06 14:28 |
| 종가 | 2026/01/05 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Simpson Manufacturing Co., Inc.는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Timothy Wojs | Baird |
| Daniel Moore | CJS Securities, Inc. |
| Kurt Yinger | D.A. Davidson & Co. |