AAON 가치 평가
AAON이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 AAON의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AAON ( $75.79 )는 당사 추정치인 공정 가치( $101.77 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AAON 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
AAON의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: AAON는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AAON의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 61.6x |
| 이익 | US$100.25m |
| 시가총액 | US$6.18b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5x |
| 기업가치/EBITDA | 31.3x |
| PEG 비율 | 2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
AAON의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: AAON은 Price-To-Earnings 비율(61.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(30x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
AAON의 PE 비율은 US Building 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
BNC CEA Industries | 1.1x | n/a | US$294.34m |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AAON 은 US Building 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(61.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Building 업계 평균(19.1x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
AAON의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 61.6x |
| 공정 PE 비율 | 45.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AAON 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(45.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(61.6x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$75.79 | US$115.25 +52.06% | 8.13% | US$125.00 | US$100.00 | n/a | 4 |
| Dec ’26 | US$91.63 | US$115.25 +25.78% | 8.13% | US$125.00 | US$100.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | US$98.39 | US$103.25 +4.94% | 10.97% | US$116.00 | US$85.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | US$95.92 | US$98.75 +2.95% | 8.72% | US$107.00 | US$85.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | US$82.95 | US$95.75 +15.43% | 7.51% | US$105.00 | US$85.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | US$81.65 | US$103.00 +26.15% | 13.01% | US$125.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | US$74.91 | US$103.00 +37.50% | 13.01% | US$125.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | US$96.29 | US$111.25 +15.54% | 8.02% | US$125.00 | US$100.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$96.46 | US$110.25 +14.30% | 9.30% | US$125.00 | US$96.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$79.16 | US$109.80 +38.71% | 9.29% | US$125.00 | US$96.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$76.80 | US$114.40 +48.96% | 6.87% | US$125.00 | US$102.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$116.38 | US$129.20 +11.02% | 15.58% | US$155.00 | US$102.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$117.68 | US$125.80 +6.90% | 13.21% | US$150.00 | US$102.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$136.34 | US$125.80 -7.73% | 13.21% | US$150.00 | US$102.00 | US$91.63 | 5 |
| Nov ’25 | US$113.47 | US$107.00 -5.70% | 12.43% | US$130.00 | US$90.00 | US$98.39 | 5 |
| Oct ’25 | US$106.60 | US$100.20 -6.00% | 5.22% | US$105.00 | US$90.00 | US$95.92 | 5 |
| Sep ’25 | US$95.51 | US$99.00 +3.65% | 5.25% | US$102.00 | US$90.00 | US$82.95 | 4 |
| Aug ’25 | US$86.91 | US$96.00 +10.46% | 9.66% | US$102.00 | US$80.00 | US$81.65 | 4 |
| Jul ’25 | US$83.58 | US$94.67 +13.26% | 10.96% | US$102.00 | US$80.00 | US$74.91 | 3 |
| Jun ’25 | US$75.05 | US$94.67 +26.14% | 10.96% | US$102.00 | US$80.00 | US$96.29 | 3 |
| May ’25 | US$94.47 | US$95.67 +1.27% | 11.65% | US$105.00 | US$80.00 | US$96.46 | 3 |
| Apr ’25 | US$87.98 | US$95.67 +8.74% | 11.65% | US$105.00 | US$80.00 | US$79.16 | 3 |
| Mar ’25 | US$83.26 | US$95.67 +14.90% | 11.65% | US$105.00 | US$80.00 | US$76.80 | 3 |
| Feb ’25 | US$72.26 | US$76.33 +5.64% | 5.89% | US$80.00 | US$70.00 | US$116.38 | 3 |
| Jan ’25 | US$73.87 | US$76.33 +3.33% | 5.89% | US$80.00 | US$70.00 | US$117.68 | 3 |
| Dec ’24 | US$62.53 | US$76.33 +22.07% | 5.89% | US$80.00 | US$70.00 | US$136.34 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/24 00:00 |
| 종가 | 2025/12/24 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
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| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
AAON, Inc.는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Timothy Wojs | Baird |
| Christopher Moore | CJS Securities, Inc. |
| Brent Thielman | D.A. Davidson & Co. |