Zurn Elkay Water Solutions Corporation

NYSE:ZWS 주식 보고서

시가총액: US$6.5b

Zurn Elkay Water Solutions 가치 평가

ZWS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ZWS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$43.02
Fair Value
11.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: ZWS ( $38.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( $43.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ZWS 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.


주요 가치 평가 지표

ZWS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ZWS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ZWS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ZWS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ZWS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율41x
수익US$158.90m
시가총액US$6.49b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ZWS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ZWS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균34.6x
AAON AAON
48.6x19.3%US$9.3b
SSD Simpson Manufacturing
22x9.4%US$7.1b
AWI Armstrong World Industries
26.8x11.4%US$6.6b
CSWI CSW Industrials
41.3x12.5%US$5.5b
ZWS Zurn Elkay Water Solutions
41x13.2%US$6.5b

Price-To-Earnings 대 피어: ZWS은 Price-To-Earnings 비율(41x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(34.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

ZWS 의 PE 비율은 US Building 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
ZWS 41.0x업계 평균 19.8xNo. of Companies7PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ZWS 은 US Building 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 41 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Building 업계 평균( 19.8 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ZWS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ZWS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율41x
공정 PE 비율22x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ZWS 41 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ZWS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$38.30
US$40.57
+5.9%
5.1%US$43.00US$37.00n/a7
Jan ’26US$37.30
US$39.43
+5.7%
4.5%US$43.00US$37.00n/a7
Dec ’25US$39.82
US$38.71
-2.8%
6.1%US$43.00US$36.00n/a7
Nov ’25US$37.08
US$38.71
+4.4%
6.1%US$43.00US$36.00n/a7
Oct ’25US$35.79
US$36.29
+1.4%
8.0%US$41.00US$32.00n/a7
Sep ’25US$32.43
US$36.00
+11.0%
7.6%US$41.00US$32.00n/a7
Aug ’25US$31.32
US$36.00
+14.9%
7.6%US$41.00US$32.00n/a7
Jul ’25US$28.76
US$35.14
+22.2%
8.8%US$41.00US$31.00n/a7
Jun ’25US$31.31
US$35.29
+12.7%
8.8%US$41.00US$31.00n/a7
May ’25US$31.34
US$35.29
+12.6%
8.8%US$41.00US$31.00n/a7
Apr ’25US$33.12
US$35.00
+5.7%
8.8%US$40.00US$30.00n/a7
Mar ’25US$32.07
US$34.00
+6.0%
6.8%US$36.00US$30.00n/a6
Feb ’25US$30.26
US$30.50
+0.8%
9.0%US$34.00US$26.00US$39.446
Jan ’25US$29.41
US$30.33
+3.1%
9.1%US$34.00US$26.00US$37.306
Dec ’24US$29.87
US$30.43
+1.9%
8.4%US$34.00US$26.00US$39.827
Nov ’24US$27.35
US$30.43
+11.3%
8.4%US$34.00US$26.00US$37.087
Oct ’24US$28.02
US$32.00
+14.2%
4.1%US$34.00US$30.00US$35.797
Sep ’24US$29.65
US$32.00
+7.9%
4.1%US$34.00US$30.00US$32.437
Aug ’24US$30.41
US$32.00
+5.2%
4.1%US$34.00US$30.00US$31.327
Jul ’24US$26.89
US$26.43
-1.7%
9.2%US$30.00US$23.00US$28.767
Jun ’24US$23.21
US$25.50
+9.9%
6.7%US$28.00US$23.00US$31.316
May ’24US$21.72
US$25.50
+17.4%
6.7%US$28.00US$23.00US$31.346
Apr ’24US$21.36
US$27.33
+28.0%
4.0%US$29.00US$26.00US$33.126
Mar ’24US$22.40
US$27.33
+22.0%
4.0%US$29.00US$26.00US$32.076
Feb ’24US$22.11
US$27.33
+23.6%
8.4%US$32.00US$25.00US$30.266
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$40.57
Fair Value
5.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/06 00:01
장 마감 주가2025/02/06 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Zurn Elkay Water Solutions Corporation 18 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Michael HalloranBaird
Scott DavisBarclays
Charles BradyBMO Capital Markets Equity Research