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The AZEK Company Inc.NYSE:AZEK 주식 보고서

시가총액 US$7.8b
주가
US$54.35
US$54.95
1.1% 저평가 내재 할인율
1Y33.7%
7D3.0%
1D
포트폴리오 가치
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The AZEK Company Inc.

NYSE:AZEK 주식 리포트

시가총액: US$7.8b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

AZEK (AZEK) 주식 개요

는 미국과 캐나다의 주거, 상업 및 산업 시장을 위한 건축 제품의 설계, 제조 및 판매에 종사하는 회사입니다. 자세히 보기

AZEK 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가0/6
미래 성장2/6
과거 실적3/6
재무 건전성5/6
배당0/6

강점

수익은 매년 17.2% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 1.4% 증가했습니다.

위험 분석

지난 3개월 동안 상당한 내부자 매도가 있었습니다.


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The AZEK Company Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

AZEK 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$54.35
52주 최고가US$54.91
52주 최저가US$35.48
베타1.82
1개월 변동7.67%
3개월 변동12.76%
1년 변동33.67%
3년 변동215.07%
5년 변동70.70%
IPO 이후 변동100.18%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

Seeking Alpha • Mar 24

James Hardie Industries Is Drastically Overpaying For The AZEK Company

Summary James Hardie Industries plc will acquire The AZEK Company Inc. in a cash and stock deal valued at $8.75 billion, causing AZEK shares to rise and James Hardie shares to fall. The deal offers AZEK shareholders 26% ownership of the combined firm and cash compensation, effectively making AZEK a discounted entry into James Hardie. Despite potential synergies and market expansion, the hefty valuation of AZEK and additional debt burden make James Hardie Industries a "hold" rather than a "buy." While AZEK appears overvalued, buying its shares now equates to purchasing James Hardie at a discount, justifying a "hold" rating for both companies. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 11

The AZEK Company: Growth Beyond 5%-7%

Summary I assign a Buy rating on The AZEK Company stock due to expected higher revenue growth driven by R&R market recovery, pricing strategy, and M&A opportunities. AZEK's focus on alternative materials and wood conversion positions it well for future growth, with significant potential in the Residential segment. Despite recent margin turbulence, I anticipate AZEK will achieve its margin expansion targets by FY 2026, supported by recycling efforts and new product ramp-ups. The favorable Reward/Risk ratio of 1.71 and a target price of $61.88 for FY 2025 justify the investment, with a projected annualized return of 32.56%. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Nov 28

The AZEK Company: Growth In Residential Segment And Margin Expansion Make Stock Attractive

Summary AZEK is expected to benefit from growth in the Residential segment, with volume leverage, enhanced recycling, and productivity initiatives driving margin expansion. AZEK's Residential segment achieved 12% Y-o-Y growth, driven by strong performance in Deck, Rail, and Accessories. The company reported a net profit margin of 10.6% and an adjusted EBITDA margin of 26.3%, driven by productivity and cost-reduction initiatives. Trading at a discount to its 5-year average P/E ratio, AZEK looks attractive with increasing revenue and margin expansion. Read the full article on Seeking Alpha
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새로운 내러티브 • Aug 28

Innovative Product Launches And Decisive Expansions Set To Boost Market Dominance And Shareholder Value

AZEK's focus on new product launches and expansion into the Canadian market through partnerships aims to boost market penetration and revenue growth.
Seeking Alpha • Aug 21

The AZEK Company: Remodelling Activity Gaining Momentum

Summary AZEK has reported strong performance with substantial growth and profitability this quarter. Its expansions in Canada, new product innovations, and the stabilization of remodeling activity are expected to drive further growth in FY25 and beyond. Despite some market-driven softness in the quarter, management has reaffirmed its second half of FY24 outlook and raised its bottom-end full-year FY24 outlook. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jun 05

The AZEK Company: 3 Concerns To Monitor

Summary The AZEK Company Inc. stock has risen 80% since October, and the company is now focused on faster growing markets. The company manufactures and supplies building products primarily in the decking, railing, trim, and siding sectors. Analysts are optimistic about the company's prospects, but insider selling has picked up recently, and the stock has a high P/E valuation. Which way does The AZEK Company stock move from here?  An analysis follows in the paragraphs below. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 21

AZEK: An Unsustainable Reinvestment Rate Via Acquisitions Hid The Performance Problems

Summary AZEK has achieved double-digit revenue and profit growth over the past 5 years, but returns are low. The company's growth has been driven by acquisitions rather than organic growth, and at an unsustainable reinvestment rate. There is no margin of safety in the company's valuation. It is not an investment opportunity despite being a cash cow. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 03

The AZEK Company: Continue To Stay Long As The Business Has Performed Very Well

Summary AZEK has performed well, with strong growth in residential sales and a significant increase in EBITDA margins. Near-term growth may be delayed due to macroeconomic conditions, but the company is well-positioned for future growth. I remain buy rated. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Dec 23

The AZEK Company: Has A Strong Momentum

Summary AZEK recently announced strong Q4 FY23 and FY23 results, with net sales rising by 27.6% in Q4 FY23 compared to the previous year. The company's focus on high-margin businesses, such as outdoor living markets, could be beneficial for its future growth. Technical analysis suggests that the stock price of AZEK might soon start a new upward rally, indicating a potential uptrend. Read the full article on Seeking Alpha

주주 수익률

AZEKUS BuildingUS 시장
7D3.0%0.2%1.1%
1Y33.7%6.1%28.7%

수익률 대 산업: AZEK은 지난 1년 동안 6.1%의 수익을 기록한 US Building 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: AZEK은 지난 1년 동안 28.7%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is AZEK's price volatile compared to industry and market?
AZEK volatility
AZEK Average Weekly Movement4.5%
Building Industry Average Movement6.1%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.4%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: AZEK는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: AZEK의 주간 변동성(5%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
20132,276Jesse Singhazekco.com

는 미국과 캐나다의 주거, 상업 및 산업 시장을 위한 건축 제품의 설계, 제조 및 판매에 종사하는 회사입니다. 이 회사는 두 가지 부문으로 운영됩니다: 주거용과 상업용입니다. 주거 부문은 TimberTech, AZEK Exteriors, VERSATEX, ULTRALOX, StruXure, INTEX 브랜드로 데크, 난간, 외장 트림 및 몰딩, 사이딩 및 클래딩, 퍼걸러 및 카바나, 액세서리 등 엔지니어링된 실외 생활 및 주택 외장 제품을 설계 및 제조합니다.

The AZEK Company Inc. 기초 지표 요약

AZEK의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
AZEK 기초 통계
시가총액US$7.82b
순이익 (TTM)US$150.88m
매출 (TTM)US$1.52b
51.8x
주가수익비율(P/E)
5.1x
주가매출비율(P/S)

AZEK는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
AZEK 손익계산서 (TTM)
매출US$1.52b
매출원가US$954.48m
총이익US$565.78m
기타 비용US$414.89m
순이익US$150.88m

최근 보고된 실적

Mar 31, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)1.05
총이익률37.22%
순이익률9.92%
부채/자본 비율29.8%

AZEK의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/07/02 19:58
종가2025/06/30 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

The AZEK Company Inc.는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Reuben GarnerBenchmark Company
Anthony PettinariCitigroup Inc
Joseph AhlersmeyerDeutsche Bank