Evoqua Water Technologies Corp.

NYSE:AQUA 주식 보고서

시가총액: US$6.1b

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Evoqua Water Technologies 가치 평가

AQUA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AQUA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AQUA ( $49.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( $25.33 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AQUA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

AQUA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AQUA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AQUA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AQUA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AQUA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율77.5x
수익US$78.78m
시가총액US$6.10b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AQUA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AQUA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.2x
WTS Watts Water Technologies
25.2x6.4%US$7.0b
TKR Timken
15.6x15.4%US$5.3b
CR Crane
37.7x13.3%US$9.9b
DCI Donaldson Company
22.1x6.5%US$9.1b
AQUA Evoqua Water Technologies
77.5x28.9%US$6.1b

Price-To-Earnings 대 피어: AQUA은 Price-To-Earnings 비율(77.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

AQUA 의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AIRJ AirJoule Technologies
1.8xn/aUS$411.62m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.9x-46.6%US$80.23m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
AQUA 77.5x업계 평균 24.1xNo. of Companies9PE01224364860+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AQUA 은 US Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 77.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 24.1 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AQUA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AQUA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율77.5x
공정 PE 비율31.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AQUA 77.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 31.5 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AQUA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$49.60
0%
5.8%US$52.00US$44.00n/a5
Nov ’25n/a
US$49.60
0%
5.8%US$52.00US$44.00n/a5
Oct ’25n/a
US$49.60
0%
5.8%US$52.00US$44.00n/a5
Sep ’25n/a
US$49.60
0%
5.8%US$52.00US$44.00n/a5
Aug ’25n/a
US$49.60
0%
5.8%US$52.00US$44.00n/a5
Jul ’25n/a
US$49.60
0%
5.8%US$52.00US$44.00n/a5
Jun ’25n/a
US$49.60
0%
5.8%US$52.00US$44.00n/a5
May ’25n/a
US$49.60
0%
5.8%US$52.00US$44.00n/a5
Apr ’25n/a
US$49.60
0%
5.8%US$52.00US$44.00n/a5
Mar ’25n/a
US$49.60
0%
5.8%US$52.00US$44.00n/a5
Feb ’25n/a
US$49.60
0%
5.8%US$52.00US$44.00n/a5
Jan ’25n/a
US$49.60
0%
5.8%US$52.00US$44.00n/a5
Dec ’24n/a
US$49.60
0%
5.8%US$52.00US$44.00n/a5
Nov ’24n/a
US$49.60
0%
5.8%US$52.00US$44.00n/a5
Oct ’24n/a
US$49.60
0%
5.8%US$52.00US$44.00n/a5
Sep ’24n/a
US$49.60
0%
5.8%US$52.00US$44.00n/a5
Aug ’24n/a
US$49.60
0%
5.8%US$52.00US$44.00n/a5
Jul ’24n/a
US$49.60
0%
5.8%US$52.00US$44.00n/a5
Jun ’24n/a
US$49.60
0%
5.8%US$52.00US$44.00n/a5
May ’24US$49.76
US$49.43
-0.7%
6.1%US$54.00US$44.00n/a7
Apr ’24US$49.72
US$49.43
-0.6%
6.1%US$54.00US$44.00n/a7
Mar ’24US$47.95
US$49.71
+3.7%
6.0%US$54.00US$44.00n/a7
Feb ’24US$49.03
US$47.00
-4.1%
13.9%US$54.00US$33.00n/a7
Jan ’24US$39.60
US$46.33
+17.0%
12.3%US$54.00US$33.00n/a9
Dec ’23US$43.64
US$46.44
+6.4%
12.4%US$54.00US$33.00n/a9
Nov ’23US$39.30
US$41.55
+5.7%
11.7%US$52.00US$33.00n/a11

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.


저평가된 기업 발굴