Limbach Holdings, Inc.

NasdaqCM:LMB 주식 보고서

시가총액: US$1.1b

Limbach Holdings 가치 평가

LMB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LMB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LMB ( $102.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( $152.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LMB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LMB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LMB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LMB 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LMB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LMB 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율44x
수익US$26.28m
시가총액US$1.12b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LMB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LMB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27x
AMRC Ameresco
25.9x34.0%US$1.4b
GLDD Great Lakes Dredge & Dock
14x5.7%US$828.8m
NWPX Northwest Pipe
18.9x4.2%US$547.6m
AGX Argan
49.2x23.2%US$2.1b
LMB Limbach Holdings
44x18.5%US$1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: LMB은 Price-To-Earnings 비율(44x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LMB 의 PE 비율은 US Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
WLMS.Q Williams Industrial Services Group
n/an/aUS$26.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
LMB 44.0x업계 평균 36.8xNo. of Companies5PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LMB 은 US Construction 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 44 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 36.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LMB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LMB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율44x
공정 PE 비율22.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LMB 44 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LMB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$102.64
US$103.67
+1.0%
3.2%US$108.00US$100.00n/a3
Nov ’25US$76.34
US$73.50
-3.7%
8.8%US$80.00US$67.00n/a2
Oct ’25US$74.29
US$73.50
-1.1%
8.8%US$80.00US$67.00n/a2
Sep ’25US$64.63
US$73.50
+13.7%
8.8%US$80.00US$67.00n/a2
Aug ’25US$59.55
US$58.00
-2.6%
3.4%US$60.00US$56.00n/a2
Jul ’25US$54.94
US$58.00
+5.6%
3.4%US$60.00US$56.00n/a2
Jun ’25US$57.08
US$58.00
+1.6%
3.4%US$60.00US$56.00n/a2
May ’25US$45.43
US$55.00
+21.1%
9.1%US$60.00US$50.00n/a2
Apr ’25US$41.44
US$55.00
+32.7%
9.1%US$60.00US$50.00n/a2
Mar ’25US$50.98
US$42.00
-17.6%
2.4%US$43.00US$41.00n/a2
Feb ’25US$43.29
US$42.00
-3.0%
2.4%US$43.00US$41.00n/a2
Jan ’25US$45.47
US$42.00
-7.6%
2.4%US$43.00US$41.00n/a2
Dec ’24US$39.91
US$42.00
+5.2%
2.4%US$43.00US$41.00n/a2
Nov ’24US$30.02
US$39.00
+29.9%
7.7%US$42.00US$36.00US$76.342
Oct ’24US$31.73
US$39.00
+22.9%
7.7%US$42.00US$36.00US$74.292
Sep ’24US$36.74
US$39.00
+6.2%
7.7%US$42.00US$36.00US$64.632
Aug ’24US$27.34
US$25.50
-6.7%
5.9%US$27.00US$24.00US$59.552
Jul ’24US$24.73
US$25.50
+3.1%
5.9%US$27.00US$24.00US$54.942
Jun ’24US$21.01
US$24.33
+15.8%
8.4%US$27.00US$22.00US$57.083
May ’24US$16.77
US$20.33
+21.2%
16.2%US$25.00US$18.00US$45.433
Apr ’24US$17.30
US$20.33
+17.5%
16.2%US$25.00US$18.00US$41.443
Mar ’24US$14.07
US$16.50
+17.3%
24.4%US$22.00US$12.50US$50.983
Feb ’24US$12.81
US$16.50
+28.8%
24.4%US$22.00US$12.50US$43.293
Jan ’24US$10.41
US$16.50
+58.5%
24.4%US$22.00US$12.50US$45.473
Dec ’23US$12.26
US$16.50
+34.6%
24.4%US$22.00US$12.50US$39.913
Nov ’23US$8.42
US$16.50
+96.0%
24.4%US$22.00US$12.50US$30.023

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

Doman Building Materials Group

CA$842.3m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%