Ameresco, Inc.

NYSE:AMRC 주식 리포트

시가총액: US$2.0b

Ameresco 가치 평가

AMRC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 AMRC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$38.31
Fair Value
2.6% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: AMRC ( $37.33 )는 당사 추정치인 공정 가치( $38.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AMRC 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

AMRC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: AMRC는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 AMRC의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 AMRC의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
AMRC의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율31.8x
이익US$61.96m
시가총액US$1.97b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

AMRC의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 AMRC의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균32.6x
MYRG MYR Group
40.6x20.26%US$3.1b
LMB Limbach Holdings
29.4x22.28%US$1.0b
ECG Everus Construction Group
24.6x1.50%US$4.1b
WSC WillScot Holdings
36x31.89%US$3.9b
AMRC Ameresco
31.8x15.62%US$2.0b

Price-To-Earnings 대 피어: AMRC은 Price-To-Earnings 비율(31.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

AMRC의 PE 비율은 US Construction 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
FLR Fluor
1.7x-66.48%US$6.97b
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
AMRC 31.8x업계 평균 35.9xNo. of Companies7PE020406080100+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AMRC 은 Price-To-Earnings 비율(31.8x)을 기준으로 볼 때 US Construction 업계 평균(35.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

AMRC의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AMRC PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.8x
공정 PE 비율49.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AMRC 은 예상 Price-To-Earnings 비율(31.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 49.7x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 AMRC에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$37.33
US$34.22
-8.33%
20.47%US$45.00US$23.00n/a9
Sep ’26US$25.43
US$27.11
+6.61%
19.78%US$36.00US$19.00n/a9
Aug ’26US$15.87
US$22.11
+39.33%
30.33%US$32.00US$11.00n/a9
Jul ’26US$15.92
US$20.67
+29.82%
38.37%US$32.00US$11.00n/a9
Jun ’26US$13.78
US$20.33
+47.56%
41.21%US$32.00US$8.00n/a9
May ’26US$11.06
US$22.00
+98.92%
40.76%US$34.00US$8.00n/a10
Apr ’26US$12.02
US$23.50
+95.51%
34.21%US$34.00US$8.00n/a10
Mar ’26US$11.80
US$31.30
+165.25%
18.02%US$43.00US$23.00n/a10
Feb ’26US$22.63
US$37.30
+64.83%
11.19%US$43.00US$28.00n/a10
Jan ’26US$23.48
US$37.55
+59.90%
10.80%US$43.00US$28.00n/a11
Dec ’25US$28.17
US$37.55
+33.28%
10.80%US$43.00US$28.00n/a11
Nov ’25US$32.33
US$38.09
+17.82%
8.56%US$43.00US$32.00n/a11
Oct ’25US$37.31
US$37.18
-0.34%
9.58%US$43.00US$32.00US$37.5411
Sep ’25US$30.45
US$36.50
+19.87%
9.35%US$43.00US$32.00US$25.4310
Aug ’25US$29.05
US$37.60
+29.43%
10.52%US$44.00US$32.00US$15.8710
Jul ’25US$26.00
US$36.90
+41.92%
12.39%US$44.00US$30.00US$15.9210
Jun ’25US$36.52
US$36.90
+1.04%
12.39%US$44.00US$30.00US$13.7810
May ’25US$20.49
US$35.00
+70.82%
11.50%US$44.00US$28.00US$11.0610
Apr ’25US$24.99
US$36.09
+44.42%
11.30%US$44.00US$28.00US$12.0211
Mar ’25US$19.54
US$37.64
+92.61%
10.64%US$44.00US$28.00US$11.8011
Feb ’25US$21.82
US$42.75
+95.92%
20.99%US$68.00US$30.00US$22.6312
Jan ’25US$31.67
US$44.31
+39.90%
22.95%US$68.00US$30.00US$23.4813
Dec ’24US$31.72
US$45.00
+41.87%
25.64%US$68.00US$29.00US$28.1713
Nov ’24US$25.53
US$60.79
+138.10%
17.35%US$81.00US$43.00US$32.3314
Oct ’24US$38.56
US$65.15
+68.97%
12.58%US$81.00US$44.00US$37.3113
US$34.22
Fair Value
9.1% 고평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/05 11:33
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Ameresco, Inc.는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Benjamin KalloBaird
Amir RozwadowskiBarclays
Moses SuttonBNP Paribas Exane