WillScot Holdings Corporation

NasdaqCM:WSC 주식 보고서

시가총액: US$6.5b

WillScot Holdings 가치 평가

WSC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WSC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WSC ( $34.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( $46.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WSC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WSC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WSC 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 WSC 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WSC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WSC 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.7x
판매US$2.41b
시가총액US$6.49b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WSC 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WSC 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.9x
STRL Sterling Infrastructure
2.8x7.5%US$5.9b
DY Dycom Industries
1.2x11.4%US$5.9b
VMI Valmont Industries
1.7x3.1%US$6.8b
IESC IES Holdings
1.9xn/aUS$5.7b
WSC WillScot Holdings
2.7x3.0%US$6.5b

Price-To-Sales 대 피어: WSC은 Price-To-Sales 비율(2.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

WSC 의 PS 비율은 US Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
SLND Southland Holdings
0.1x3.3%US$138.06m
SHIM Shimmick
0.1x-3.2%US$72.89m
VATE INNOVATE
0.04xn/aUS$50.69m
SGBX Safe & Green Holdings
0.1xn/aUS$1.16m
WSC 2.7x업계 평균 1.1xNo. of Companies8PS012345+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: WSC 은 US Construction 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

WSC 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

WSC PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.7x
공정 PS 비율3.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: WSC 은 예상 2.7 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 3.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WSC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$34.93
US$43.00
+23.1%
17.2%US$61.00US$35.00n/a9
Nov ’25US$36.54
US$43.44
+18.9%
16.8%US$61.00US$35.00n/a9
Oct ’25US$37.24
US$46.78
+25.6%
13.7%US$61.00US$39.00n/a9
Sep ’25US$38.54
US$47.44
+23.1%
13.5%US$61.00US$39.00n/a9
Aug ’25US$39.81
US$50.80
+27.6%
15.9%US$66.00US$39.00n/a10
Jul ’25US$37.30
US$50.80
+36.2%
15.9%US$66.00US$39.00n/a10
Jun ’25US$39.43
US$50.80
+28.8%
15.9%US$66.00US$39.00n/a10
May ’25US$36.61
US$52.40
+43.1%
15.1%US$66.00US$42.00n/a10
Apr ’25US$44.15
US$55.30
+25.3%
12.1%US$66.00US$42.00n/a10
Mar ’25US$48.06
US$56.91
+18.4%
8.5%US$66.00US$45.00n/a11
Feb ’25US$48.63
US$53.91
+10.9%
9.0%US$64.00US$45.00n/a11
Jan ’25US$44.50
US$54.40
+22.2%
7.7%US$64.00US$48.00n/a10
Dec ’24US$42.58
US$53.00
+24.5%
8.6%US$64.00US$48.00n/a10
Nov ’24US$38.87
US$58.20
+49.7%
7.8%US$67.00US$52.00US$36.5410
Oct ’24US$41.59
US$58.89
+41.6%
7.2%US$67.00US$53.00US$37.249
Sep ’24US$42.03
US$58.70
+39.7%
6.9%US$67.00US$53.00US$38.5410
Aug ’24US$49.52
US$58.20
+17.5%
5.8%US$67.00US$55.00US$39.8110
Jul ’24US$47.79
US$58.00
+21.4%
6.3%US$67.00US$53.00US$37.3010
Jun ’24US$42.19
US$58.45
+38.6%
6.4%US$67.00US$53.00US$39.4311
May ’24US$45.43
US$58.45
+28.7%
6.4%US$67.00US$53.00US$36.6111
Apr ’24US$46.88
US$57.91
+23.5%
3.9%US$61.00US$53.00US$44.1511
Mar ’24US$52.12
US$57.91
+11.1%
3.9%US$61.00US$53.00US$48.0611
Feb ’24US$48.26
US$55.18
+14.3%
4.9%US$62.00US$51.00US$48.6311
Jan ’24US$45.17
US$55.18
+22.2%
4.9%US$62.00US$51.00US$44.5011
Dec ’23US$48.49
US$53.82
+11.0%
3.9%US$57.00US$50.00US$42.5811
Nov ’23US$43.02
US$50.27
+16.9%
5.9%US$57.00US$45.00US$38.8711

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Textron

US$15.1b

Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.

TXT

US$81.86

7D

-6.5%

1Y

4.9%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.15

7D

-2.0%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.9%

1Y

3.1%