Primoris Services 가치 평가
PRIM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 PRIM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PRIM ( $136.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( $103.55 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PRIM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
PRIM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: PRIM는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PRIM의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 30.7x |
| 이익 | US$240.96m |
| 시가총액 | US$7.39b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.2x |
| 기업가치/EBITDA | 17x |
| PEG 비율 | 2.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
PRIM의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: PRIM은 Price-To-Earnings 비율(30.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
PRIM의 PE 비율은 US Construction 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
FLR Fluor | 1.7x | -66.48% | US$6.97b |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: PRIM 은 Price-To-Earnings 비율(30.7x)을 기준으로 볼 때 US Construction 업계 평균(35.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
PRIM의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 30.7x |
| 공정 PE 비율 | 30.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: PRIM 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(30.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(30.7x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$136.86 | US$130.11 -4.93% | 8.89% | US$158.00 | US$112.00 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | US$118.55 | US$126.25 +6.50% | 5.40% | US$135.00 | US$110.00 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | US$91.14 | US$96.78 +6.19% | 8.43% | US$110.00 | US$84.00 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | US$79.61 | US$90.00 +13.05% | 12.84% | US$110.00 | US$67.00 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | US$72.11 | US$88.30 +22.45% | 12.69% | US$110.00 | US$67.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | US$63.85 | US$84.45 +32.27% | 15.52% | US$110.00 | US$67.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | US$57.57 | US$89.40 +55.29% | 10.51% | US$110.00 | US$76.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | US$71.74 | US$90.00 +25.45% | 7.72% | US$102.00 | US$78.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$76.77 | US$89.88 +17.07% | 9.64% | US$102.00 | US$78.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$76.40 | US$86.57 +13.31% | 10.14% | US$100.00 | US$77.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$83.71 | US$85.00 +1.54% | 10.03% | US$100.00 | US$77.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$63.59 | US$61.67 -3.02% | 11.61% | US$71.00 | US$51.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$57.06 | US$59.80 +4.80% | 10.65% | US$69.00 | US$51.00 | US$139.65 | 5 |
| Sep ’25 | US$56.44 | US$59.80 +5.95% | 10.65% | US$69.00 | US$51.00 | US$118.55 | 5 |
| Aug ’25 | US$53.63 | US$59.00 +10.01% | 10.88% | US$67.00 | US$49.00 | US$91.14 | 5 |
| Jul ’25 | US$47.60 | US$57.40 +20.59% | 10.37% | US$67.00 | US$49.00 | US$79.61 | 5 |
| Jun ’25 | US$54.76 | US$57.40 +4.82% | 10.37% | US$67.00 | US$49.00 | US$72.11 | 5 |
| May ’25 | US$45.76 | US$54.40 +18.88% | 11.83% | US$63.00 | US$43.00 | US$63.85 | 5 |
| Apr ’25 | US$42.74 | US$44.20 +3.42% | 7.49% | US$47.00 | US$38.00 | US$57.57 | 5 |
| Mar ’25 | US$39.64 | US$44.20 +11.50% | 7.49% | US$47.00 | US$38.00 | US$71.74 | 5 |
| Feb ’25 | US$33.79 | US$38.80 +14.83% | 7.54% | US$42.00 | US$34.00 | US$76.77 | 5 |
| Jan ’25 | US$33.21 | US$38.80 +16.83% | 7.54% | US$42.00 | US$34.00 | US$76.40 | 5 |
| Dec ’24 | US$31.21 | US$38.80 +24.32% | 7.54% | US$42.00 | US$34.00 | US$83.71 | 5 |
| Nov ’24 | US$30.22 | US$38.00 +25.74% | 9.99% | US$41.00 | US$31.00 | US$63.59 | 5 |
| Oct ’24 | US$32.73 | US$38.00 +16.10% | 9.99% | US$41.00 | US$31.00 | US$57.06 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/05 11:23 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Primoris Services Corporation는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Robert Burleson | Canaccord Genuity |
| Lee Jagoda | CJS Securities, Inc. |
| Brent Thielman | D.A. Davidson & Co. |