Granite Construction Incorporated

NYSE:GVA 주식 보고서

시가총액: US$3.9b

Granite Construction 가치 평가

GVA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GVA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$181.11
Fair Value
51.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: GVA ( $88.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( $181.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GVA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GVA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GVA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GVA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GVA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GVA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율31.1x
수익US$123.67m
시가총액US$3.85b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GVA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GVA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.7x
ACA Arcosa
53.1x51.92%US$4.1b
PRIM Primoris Services
18.6x12.35%US$3.8b
IESC IES Holdings
20xn/aUS$4.9b
ECG Everus Construction Group
19x-1.22%US$2.9b
GVA Granite Construction
31.1x45.56%US$3.9b

Price-To-Earnings 대 피어: GVA은 Price-To-Earnings 비율(31.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GVA 의 PE 비율은 US Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FLR Fluor
3.7x-59.78%US$6.76b
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
GVA 31.1x업계 평균 28.2xNo. of Companies5PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GVA 은 US Construction 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 28.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GVA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GVA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.1x
공정 PE 비율45.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GVA 은 예상 31.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 45.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GVA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$88.04
US$101.75
+15.57%
15.36%US$118.00US$76.00n/a4
May ’26US$79.37
US$100.00
+25.99%
18.53%US$118.00US$69.00n/a4
Apr ’26US$76.33
US$103.00
+34.94%
13.85%US$119.00US$80.00n/a4
Mar ’26US$82.58
US$103.00
+24.73%
13.85%US$119.00US$80.00n/a4
Feb ’26US$88.14
US$99.00
+12.32%
12.31%US$113.00US$80.00n/a4
Jan ’26US$87.71
US$95.75
+9.17%
14.27%US$113.00US$80.00n/a4
Dec ’25US$99.37
US$95.75
-3.64%
14.27%US$113.00US$80.00n/a4
Nov ’25US$86.47
US$95.75
+10.73%
14.27%US$113.00US$80.00n/a4
Oct ’25US$79.33
US$80.75
+1.79%
15.33%US$95.00US$61.00n/a4
Sep ’25US$75.16
US$76.50
+1.78%
12.14%US$85.00US$61.00n/a4
Aug ’25US$69.39
US$70.50
+1.60%
12.59%US$85.00US$61.00n/a4
Jul ’25US$60.24
US$65.25
+8.32%
9.22%US$70.00US$55.00n/a4
Jun ’25US$62.29
US$65.25
+4.75%
9.22%US$70.00US$55.00n/a4
May ’25US$54.99
US$62.80
+14.20%
11.10%US$69.00US$50.00US$79.375
Apr ’25US$56.69
US$60.60
+6.90%
14.22%US$69.00US$44.00US$76.335
Mar ’25US$52.06
US$60.60
+16.40%
14.22%US$69.00US$44.00US$82.585
Feb ’25US$45.60
US$56.00
+22.81%
16.09%US$64.00US$39.00US$88.145
Jan ’25US$50.86
US$56.00
+10.11%
16.09%US$64.00US$39.00US$87.715
Dec ’24US$46.88
US$55.00
+17.32%
15.98%US$64.00US$39.00US$99.375
Nov ’24US$43.21
US$55.00
+27.29%
15.98%US$64.00US$39.00US$86.475
Oct ’24US$38.02
US$50.00
+31.51%
11.73%US$55.00US$39.00US$79.335
Sep ’24US$42.36
US$50.00
+18.04%
11.73%US$55.00US$39.00US$75.165
Aug ’24US$41.65
US$50.40
+21.01%
12.14%US$55.00US$39.00US$69.395
Jul ’24US$39.78
US$51.40
+29.21%
12.64%US$57.00US$39.00US$60.245
Jun ’24US$36.47
US$51.40
+40.94%
12.64%US$57.00US$39.00US$62.295
May ’24US$38.27
US$50.50
+31.96%
16.71%US$57.00US$36.00US$54.994
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$101.75
Fair Value
13.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/25 18:20
장 마감 주가2025/05/23 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Granite Construction Incorporated 28 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Adam ThalhimerBB&T Capital Markets
Avram FisherBMO Capital Markets U.S. (Historical)
Alexander RygielB. Riley Securities, Inc.