Granite Construction Incorporated

NYSE:GVA 주식 보고서

시가총액: US$4.3b

Granite Construction 가치 평가

GVA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GVA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GVA ( $99.29 )는 당사 추정치인 공정 가치( $166.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GVA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GVA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GVA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GVA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GVA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GVA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율39.2x
수익US$110.86m
시가총액US$4.34b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GVA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GVA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.9x
ACA Arcosa
42.1x35.0%US$5.4b
ECG Everus Construction Group
22.8x1.6%US$3.3b
DY Dycom Industries
23.5x18.6%US$5.3b
PRIM Primoris Services
27.1x16.6%US$4.5b
GVA Granite Construction
39.2x41.7%US$4.3b

Price-To-Earnings 대 피어: GVA은 Price-To-Earnings 비율(39.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(28.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GVA 의 PE 비율은 US Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
WLMS.Q Williams Industrial Services Group
n/an/aUS$26.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
GVA 39.2x업계 평균 34.8xNo. of Companies5PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GVA 은 US Construction 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 39.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 34.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GVA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GVA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율39.2x
공정 PE 비율37.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GVA 39.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 37.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GVA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$99.29
US$95.75
-3.6%
14.3%US$113.00US$80.00n/a4
Nov ’25US$86.47
US$95.75
+10.7%
14.3%US$113.00US$80.00n/a4
Oct ’25US$79.33
US$80.75
+1.8%
15.3%US$95.00US$61.00n/a4
Sep ’25US$75.16
US$76.50
+1.8%
12.1%US$85.00US$61.00n/a4
Aug ’25US$69.39
US$70.50
+1.6%
12.6%US$85.00US$61.00n/a4
Jul ’25US$60.24
US$65.25
+8.3%
9.2%US$70.00US$55.00n/a4
Jun ’25US$62.29
US$65.25
+4.8%
9.2%US$70.00US$55.00n/a4
May ’25US$54.99
US$62.80
+14.2%
11.1%US$69.00US$50.00n/a5
Apr ’25US$56.69
US$60.60
+6.9%
14.2%US$69.00US$44.00n/a5
Mar ’25US$52.06
US$60.60
+16.4%
14.2%US$69.00US$44.00n/a5
Feb ’25US$45.60
US$56.00
+22.8%
16.1%US$64.00US$39.00n/a5
Jan ’25US$50.86
US$56.00
+10.1%
16.1%US$64.00US$39.00n/a5
Dec ’24US$46.88
US$55.00
+17.3%
16.0%US$64.00US$39.00n/a5
Nov ’24US$43.21
US$55.00
+27.3%
16.0%US$64.00US$39.00US$86.475
Oct ’24US$38.02
US$50.00
+31.5%
11.7%US$55.00US$39.00US$79.335
Sep ’24US$42.36
US$50.00
+18.0%
11.7%US$55.00US$39.00US$75.165
Aug ’24US$41.65
US$50.40
+21.0%
12.1%US$55.00US$39.00US$69.395
Jul ’24US$39.78
US$51.40
+29.2%
12.6%US$57.00US$39.00US$60.245
Jun ’24US$36.47
US$51.40
+40.9%
12.6%US$57.00US$39.00US$62.295
May ’24US$38.27
US$50.50
+32.0%
16.7%US$57.00US$36.00US$54.994
Apr ’24US$41.08
US$50.50
+22.9%
16.7%US$57.00US$36.00US$56.694
Mar ’24US$43.85
US$50.50
+15.2%
16.7%US$57.00US$36.00US$52.064
Feb ’24US$41.42
US$44.75
+8.0%
16.7%US$50.00US$32.00US$45.604
Jan ’24US$35.07
US$44.75
+27.6%
16.7%US$50.00US$32.00US$50.864
Dec ’23US$35.94
US$44.75
+24.5%
16.7%US$50.00US$32.00US$46.884
Nov ’23US$34.46
US$44.75
+29.9%
16.7%US$50.00US$32.00US$43.214

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.7%

1Y

5.3%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.2%

1Y

8.3%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

3.8%

1Y

39.7%