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Southland Holdings 가치 평가
SLND 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시 장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SLND 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SLND ( $5.29 )는 당사 추정치인 공정 가치( $73.06 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SLND 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SLND 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.
| SLND 의 n/a 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| 시가총액 | US$219.96m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.4x |
| 기업 가치/EBITDA | -439.4x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SLND 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 0.5x | ||
MTRX Matrix Service | 0.3x | 14.8% | US$271.2m |
ORN Orion Group Holdings | 0.4x | 8.3% | US$312.5m |
BBCP Concrete Pumping Holdings | 0.7x | 4.1% | US$325.3m |
NWPX Northwest Pipe | 0.7x | 0.8% | US$336.8m |
SLND Southland Holdings | 0.2x | 4.5% | US$220.0m |
Price-To-Sales 대 피어: SLND은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SLND 의 PE 비율은 US Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
SLND 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.2x |
| 공정 PS 비율 | 0.3x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: SLND 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$4.73 | US$7.00 +48.0% | 20.2% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$5.89 | US$7.00 +18.8% | 20.2% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$4.38 | US$7.00 +59.8% | 20.2% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$5.15 | US$7.00 +35.9% | 20.2% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$4.62 | US$7.33 +58.7% | 17.0% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$5.00 | US$7.33 +46.7% | 17.0% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$5.16 | US$7.33 +42.1% | 17.0% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$5.47 | US$7.33 +34.1% | 17.0% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$5.83 | US$8.00 +37.2% | 10.2% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$6.07 | US$8.00 +31.8% | 10.2% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$6.66 | US$8.00 +20.1% | 10.2% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$7.79 | US$13.33 +71.2% | 7.1% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | US$8.21 | US$13.33 +62.4% | 7.1% | US$14.00 | US$12.00 | US$4.73 | 3 |
| Jun ’24 | US$8.54 | US$13.33 +56.1% | 7.1% | US$14.00 | US$12.00 | US$5.89 | 3 |
| May ’24 | US$7.07 | US$13.67 +93.3% | 3.4% | US$14.00 | US$13.00 | US$4.38 | 3 |
| Apr ’24 | US$8.40 | US$13.50 +60.7% | 3.7% | US$14.00 | US$13.00 | US$5.15 | 2 |
| Mar ’24 | US$7.73 | US$13.50 +74.6% | 3.7% | US$14.00 | US$13.00 | US$4.62 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.